Spółki LINK Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweINTERLINK ELECTRONICS INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które INTERLINK ELECTRONICS INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2016 | FY2017 | FY2020 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 10,5 | 11,9 | 11,2 | 7,31 | 6,89 | 7,48 | 7,49 | 13,9 | 11,7 | 11,9 |
| Koszt sprzedaży | 4,87 | 4,88 | 4,3 | 4 | 2,99 | 3,42 | 3,63 | 7,38 | 6,83 | 7,26 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 5,65 | 7,01 | 6,86 | 3,31 | 3,9 | 4,06 | 3,86 | 6,56 | 4,85 | 4,63 |
| Badania i rozwój | 0,84 | 0,62 | 0,83 | 0,92 | 0,92 | 0,89 | 1,22 | 2,33 | 2,05 | 1,5 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 3,12 | 3,54 | 3,89 | 2,61 | 2,87 | 3,24 | 3,31 | 4,67 | 4,84 | 4,96 |
| Sprzedaż i marketing | 0,05 | 0,07 | 0,07 | |||||||
| Koszty operacyjne | 3,96 | 4,16 | 4,72 | 3,52 | 3,79 | 4,14 | 4,53 | 7 | 6,9 | 6,46 |
| Zysk operacyjny | 1,68 | 2,85 | 2,14 | -0,21 | 0,11 | -0,08 | -0,67 | -0,44 | -2,05 | -1,83 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 0,04 | 0,04 | -0,01 | 0,04 | -0,09 | -0,05 | 2,61 | 0,16 | 0,09 | 0,02 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 1,72 | 2,89 | 2,13 | -0,18 | 0,02 | -0,13 | 1,94 | -0,28 | -1,96 | -1,81 |
| Podatek dochodowy | -0,01 | -0,01 | 0,87 | 0,28 | -0,1 | 0,61 | 0,27 | 0,11 | 0,03 | -0,19 |
| Zysk netto | 1,73 | 2,89 | 1,26 | -0,46 | 0,11 | -0,73 | 1,67 | -0,38 | -1,98 | -1,62 |
| EBITDA | 1,74 | 2,91 | 2,33 | 0,04 | 0,4 | 0,2 | -0,42 | 0,42 | -1,16 | -0,92 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,10 | 0,18 | 0,08 | -0,03 | 0,01 | -0,05 | 0,09 | -0,05 | -0,16 | -0,13 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,10 | 0,18 | 0,08 | -0,03 | 0,01 | -0,05 | 0,09 | -0,05 | -0,16 | -0,13 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 14,3 | 14,4 | 14,5 | 14,9 | 14,8 | 14,8 | 14,9 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 16,2 | 16,2 | 16,3 | 14,4 | 14,5 | 14,5 | 14,9 | 14,8 | 14,8 | 14,9 |
Bilans
| FY2016 | FY2016 | FY2017 | FY2020 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 4,43 | 6,01 | 7,77 | 5,81 | 6,12 | 10,8 | 10,1 | 4,3 | 2,95 | 2,72 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 | |||||||||
| Należności | 1,6 | 1,73 | 1,37 | 0,73 | 1,11 | 1,08 | 1,18 | 2,17 | 1,61 | 1,54 |
| Zapasy | 1,02 | 1,27 | 1,2 | 0,93 | 0,87 | 0,81 | 2,11 | 2,48 | 2,01 | 1,8 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0,3 | 0,38 | 0,34 | 0,33 | 0,39 | 0,39 | 0,32 | 0,38 | 0,33 | 0,24 |
| Aktywa obrotowe razem | 7,35 | 9,39 | 10,7 | 7,83 | 8,5 | 13,1 | 13,7 | 9,33 | 6,9 | 6,3 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 0,18 | 0,31 | 0,53 | 0,63 | 0,41 | 0,34 | 0,18 | 0,31 | 0,41 | 0,47 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0,2 | 0,33 | 0,16 | 0,17 | 0,14 | 1,06 | 0,76 | |||
| Wartość firmy | 0,65 | 2,46 | 2,66 | 2,59 | ||||||
| Wartości niematerialne | 0,01 | 0,04 | 0,07 | 0,17 | 0,2 | 0,13 | 0,08 | 2,65 | 1,87 | 1,33 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,13 | 0,08 |
| Aktywa razem | 7,56 | 10,5 | 11,8 | 9,33 | 10 | 13,8 | 15 | 15,1 | 13,1 | 11,7 |
| Zobowiązania handlowe | 0,48 | 0,32 | 0,26 | 0,22 | 0,24 | 0,34 | 0,27 | 0,46 | 0,57 | 0,99 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 0,3 | 0,33 | 0,35 | 0,3 | 0,34 | 0,51 | 0,57 | 0,49 | 0,38 | 0,33 |
| Przychody przyszłych okresów | 0,07 | 0,11 | 0,01 | |||||||
| Zadłużenie krótkoterminowe | 0,19 | |||||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 0,86 | 0,87 | 0,7 | 0,69 | 1,04 | 1,04 | 1,09 | 1,38 | 1,39 | 1,66 |
| Zobowiązania leasingowe | 0,07 | 0,14 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,78 | 0,49 | |||
| Zobowiązania razem | 0,9 | 0,87 | 0,7 | 0,76 | 1,18 | 1,07 | 1,14 | 2,03 | 2,62 | 2,52 |
| Kapitał wpłacony | 60,3 | 60,4 | 60,5 | 57,9 | 58 | 62,6 | 62,6 | 62,3 | 62,3 | 62,6 |
| Zyski zatrzymane | -53,6 | -50,7 | -49,4 | -49,3 | -49,2 | -50 | -48,7 | -49,5 | -51,8 | -53,8 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | 0,01 | -0,07 | 0,04 | -0,09 | 0,04 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | 0,02 | 0,41 |
| Kapitał własny | 6,66 | 9,6 | 11,1 | 8,57 | 8,84 | 12,7 | 13,8 | 13 | 10,5 | 9,22 |
| Kapitał własny razem | 6,66 | 9,6 | 11,1 | 8,57 | 8,84 | 12,7 | 13,8 | 13 | 10,5 | 9,22 |
| Pasywa razem | 7,56 | 10,5 | 11,8 | 9,33 | 10 | 13,8 | 15 | 15,1 | 13,1 | 11,7 |
| Akcje w obrocie | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 14,4 | 14,5 | 14,5 | 14,9 | 14,8 | 14,8 | 15,8 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2016 | FY2017 | FY2020 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 1,73 | 2,89 | 1,26 | -0,46 | 0,11 | -0,73 | 1,67 | -0,38 | -1,98 | -1,62 |
| Amortyzacja | 0,06 | 0,07 | 0,19 | 0,25 | 0,29 | 0,28 | 0,25 | 0,86 | 0,89 | 0,91 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0,09 | 0,12 | 0,12 | 0,08 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
| Podatek odroczony | -0,68 | 0,18 | 0,06 | -0,1 | 0,52 | -0,13 | -0,08 | -0,17 | -0,22 | |
| Zmiana należności | 0,23 | -0,13 | 0,35 | 0,05 | -0,38 | 0,03 | 0,22 | -0,29 | 0,54 | 0,13 |
| Zmiana zapasów | 0,04 | -0,25 | 0,07 | 0,14 | 0,1 | 0,07 | -0,29 | 0,28 | 0,47 | 0,26 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 0,01 | -0,16 | -0,07 | -0,09 | -0,03 | 0,09 | -0,21 | 0,09 | 0,05 | 0,43 |
| Przepływy operacyjne | 2,14 | 1,89 | 2,05 | 0 | 0,04 | 0,23 | -0,92 | -0,12 | -0,37 | -0,11 |
| Nakłady inwestycyjne | -0,07 | -0,19 | -0,39 | -0,14 | -0,01 | -0,16 | -0,04 | -0,12 | -0,18 | -0,06 |
| Przejęcia | -4,87 | -0,31 | ||||||||
| Zakup inwestycji | 0 | -6,03 | 0 | |||||||
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 0 | 8,48 | 0 | |||||||
| Przepływy inwestycyjne | -0,07 | -0,23 | -0,43 | -0,23 | -0,09 | -0,16 | 0,74 | -4,89 | -0,49 | -0,06 |
| Emisja akcji | 0,03 | 0,05 | 0,24 | |||||||
| Skup akcji własnych | -0,35 | |||||||||
| Przepływy finansowe | 0,03 | -0,01 | 0,19 | 4,52 | -0,35 | -0,75 | -0,4 | -0,09 | ||
| Różnice kursowe | -0,02 | -0,08 | 0,11 | -0,03 | 0,15 | 0,07 | -0,16 | -0,04 | -0,1 | 0,03 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 2,05 | 1,58 | 1,76 | -0,26 | 0,28 | 4,66 | -0,69 | -5,79 | -1,35 | -0,23 |
| Wolne przepływy pieniężne | 2,07 | 1,7 | 1,65 | -0,14 | 0,03 | 0,07 | -0,96 | -0,24 | -0,54 | -0,17 |
| Zapłacone odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Zapłacony podatek dochodowy | -0 | 0,59 | 0,69 | 0,25 | 0,14 | 0,14 | 0,27 | 0,49 | 0,38 | 0,13 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 40,7% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | -9,9% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | -5,6% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -9,6% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -7,9% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | -4,2% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -11,1% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -8,9% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -13,7% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 10,1% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Koszty SG&A / przychody | 40,5% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,3% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 4,2% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 1,8% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 16,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 11,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -4,5% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 6,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 3,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -12,1% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -12,7% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 0,8% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -10,5% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -7,8% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 3,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 0,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 0,6% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 4,58x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 3,02x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 1,39x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 19,6% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Kapitał obrotowy | 4,7 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 31,5% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 5,5 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 1,13x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 33,4x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 4,17x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 87 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 5,89x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 62 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 28 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 122 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,06 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 0,80 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | -0,03 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 0,57 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 0,35 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,12 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 87,4 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 85,6 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 6,91x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 9,68x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 15,9x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| EV/przychody | 6,76x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| Stopa zysku | -1,1% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała INTERLINK ELECTRONICS INC w roku obrotowym 2025?
INTERLINK ELECTRONICS INC wykazała przychody 11,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 1,8% więcej niż rok wcześniej.
Czy INTERLINK ELECTRONICS INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 1,6 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała INTERLINK ELECTRONICS INC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 112,0 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 56,0 tys. USD dały wolne przepływy -168,0 tys. USD.