Spółki LII Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweLENNOX INTERNATIONAL INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które LENNOX INTERNATIONAL INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3642 | 3840 | 3884 | 3807 | 3634 | 4194 | 4718 | 4982 | 5341 | 5195 |
| Koszt sprzedaży | 2565 | 2714 | 2773 | 2727 | 2594 | 3006 | 3434 | 3433 | 3564 | 3461 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 1077 | 1125 | 1111 | 1080 | 1040 | 1188 | 1285 | 1549 | 1778 | 1735 |
| Badania i rozwój | 64,6 | 73,6 | 72,2 | 69,9 | 66,8 | 76,1 | 80,3 | 94 | 93,6 | 103 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 621 | 638 | 608 | 586 | 556 | 599 | 627 | 706 | 731 | 681 |
| Sprzedaż i marketing | 41 | 45 | 42,5 | 43,7 | 26,5 | 26,9 | 32,4 | 39,5 | 49,7 | 34,4 |
| Zysk operacyjny | 429 | 495 | 510 | 657 | 479 | 590 | 656 | 792 | 1040 | 1042 |
| Koszty odsetkowe | 27 | 30,6 | 38,3 | 47,5 | 28,3 | 25 | 38,7 | 51,7 | 38,7 | 40,9 |
| Przychody odsetkowe | 1,1 | 1,5 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1 | 1,1 | 4,3 | 5,4 | 5,5 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 0,3 | 0,1 | -3,3 | -2,3 | -4,4 | -4 | -1,9 | -0,1 | -1,9 | -3,4 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 403 | 464 | 468 | 508 | 445 | 560 | 616 | 739 | 999 | 997 |
| Podatek dochodowy | 124 | 157 | 108 | 99,1 | 88,1 | 96,1 | 119 | 148 | 188 | 191 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | 279 | 307 | 360 | 409 | 357 | 464 | 497 | |||
| Zysk netto | 278 | 306 | 359 | 409 | 356 | 464 | 497 | 591 | 811 | 806 |
| EBITDA | 488 | 559 | 576 | 728 | 551 | 663 | 734 | 878 | 1136 | 1154 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 6,39 | 7,25 | 8,84 | 10,49 | 9,30 | 12,47 | 13,92 | 16,65 | 22,78 | 22,89 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 6,32 | 7,14 | 8,74 | 10,38 | 9,24 | 12,39 | 13,88 | 16,58 | 22,66 | 22,79 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 43,4 | 42,2 | 40,6 | 39 | 38,3 | 37,2 | 35,7 | 35,5 | 35,6 | 35,2 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 44 | 42,8 | 41,1 | 39,4 | 38,6 | 37,5 | 35,8 | 35,7 | 35,8 | 35,4 |
| Dywidenda na akcję | 1,65 | 1,96 | 2,43 | 2,95 | 3,08 | 3,53 | 4,10 | 4,36 | 4,55 | 5,05 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 50,2 | 68,2 | 46,3 | 37,3 | 124 | 31 | 52,6 | 60,7 | 415 | 34,2 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 | 2,9 | 5,1 | 5,5 | 8,5 | 8,4 | 7,2 | 0,5 | ||
| Należności | 470 | 507 | 473 | 478 | 448 | 508 | 609 | 595 | 661 | 579 |
| Zapasy | 419 | 484 | 510 | 544 | 439 | 511 | 753 | 842 | 853 | 1153 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 67,4 | 78,4 | 60,6 | 58,8 | 70,9 | 120 | 73,9 | 70,7 | 96 | 138 |
| Aktywa obrotowe razem | 1006 | 1137 | 1089 | 1121 | 1088 | 1175 | 1497 | 1576 | 2032 | 1904 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 361 | 398 | 408 | 445 | 464 | 515 | 549 | 720 | 800 | 887 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 182 | 194 | 196 | 220 | 214 | 327 | 356 | ||
| Wartość firmy | 195 | 201 | 187 | 187 | 187 | 187 | 186 | 222 | 220 | 497 |
| Wartości niematerialne | 7,3 | 8,6 | 45,1 | 273 | ||||||
| Pozostałe aktywa trwałe | 61,2 | 61,5 | 65,9 | 79 | 86,1 | 87,4 | 88,5 | 157 | 120 | 133 |
| Aktywa razem | 1760 | 1892 | 1817 | 2035 | 2033 | 2172 | 2568 | 2941 | 3620 | 4082 |
| Zobowiązania handlowe | 361 | 349 | 433 | 372 | 340 | 402 | 427 | 375 | 490 | 438 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 266 | 270 | 272 | 256 | 296 | 359 | 377 | 416 | 435 | 374 |
| Przychody przyszłych okresów | 6,4 | 7,3 | 13 | 8,4 | 5,5 | 10,2 | 9,6 | 4,7 | 5 | 10,5 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 200 | 32,6 | 301 | 322 | 9,9 | 11,3 | 711 | 12,1 | 315 | 18,3 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 889 | 655 | 1009 | 1003 | 701 | 827 | 1596 | 1015 | 1313 | 1192 |
| Zadłużenie długoterminowe | 616 | 971 | 741 | 849 | 971 | 1227 | 814 | 1143 | 833 | 1144 |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 131 | 143 | 145 | 162 | 165 | 268 | 293 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 128 | 132 | 135 | 135 | 142 | 159 | 159 | 168 | 225 | 271 |
| Zobowiązania razem | 1722 | 1841 | 1967 | 2205 | 2050 | 2441 | 2771 | 2548 | 2658 | 2919 |
| Zadłużenie razem | 868 | 1004 | 1041 | 1171 | 981 | 1238 | 1525 | 1305 | 1148 | 1388 |
| Kapitał wpłacony | 1046 | 1062 | 1079 | 1094 | 1113 | 1134 | 1155 | 1185 | 1213 | 1243 |
| Zyski zatrzymane | 1353 | 1576 | 1855 | 2149 | 2386 | 2719 | 3071 | 3614 | 4263 | 4891 |
| Akcje własne | -2167 | -2431 | -2896 | -3310 | -3420 | -4035 | -4339 | -4350 | -4421 | -4923 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -195 | -157 | -189 | -104 | -97,2 | -88,1 | -90,6 | -56,9 | -93,7 | -48,5 |
| Kapitał własny | 38 | 50,1 | -150 | -170 | -17,1 | -269 | -203 | 393 | 962 | 1163 |
| Udziały niekontrolujące | 0,4 | 0 | ||||||||
| Kapitał własny razem | 38 | 50,1 | -150 | -170 | -17,1 | -269 | -203 | 285 | 850 | 1163 |
| Pasywa razem | 1760 | 1892 | 1817 | 2035 | 2033 | 2172 | 2568 | 2941 | 3620 | 4082 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 278 | 306 | 359 | 409 | 356 | 464 | 497 | 591 | 811 | 806 |
| Amortyzacja | 58,1 | 64,6 | 66 | 71,1 | 72,6 | 72,4 | 77,9 | 86 | 95,1 | 113 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 31,7 | 24,9 | 26,3 | 21,3 | 24,3 | 24,3 | 21,8 | 30,1 | 28,5 | 29,1 |
| Podatek odroczony | -6,1 | 43,3 | 25,7 | 19,7 | 7,5 | -6,3 | -14,7 | -25,5 | -24,6 | 20,1 |
| Zmiana zapasów | 0,3 | -56,4 | -84,2 | -63,9 | 110 | -71 | -249 | 9,7 | -15,6 | -228 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 40,1 | -19,6 | 102 | -56,1 | -31,7 | 55,2 | 28,2 | -29,2 | 115 | -74,2 |
| Przepływy operacyjne | 374 | 325 | 496 | 396 | 612 | 516 | 302 | 736 | 946 | 758 |
| Nakłady inwestycyjne | -84,3 | -98,3 | -95,2 | -106 | -78,5 | -107 | -101 | -250 | -164 | -119 |
| Przejęcia | 0 | 0 | -94,9 | 1,8 | -545 | |||||
| Zakup inwestycji | 0 | 0 | -2,9 | -2,2 | -0,5 | -3,5 | ||||
| Przepływy inwestycyjne | -84,1 | -98,1 | 30,5 | 15,9 | -79,7 | -106 | -103 | -320 | -174 | -656 |
| Emisja długu | 350 | 0 | 0 | 0 | 600 | |||||
| Spłata długu | -58,8 | -201 | -3 | -6,4 | -10,8 | |||||
| Emisja akcji | 2,6 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,5 | 4 |
| Skup akcji własnych | -300 | -250 | -450 | -400 | -100 | -600 | -300 | 0 | -53,6 | -482 |
| Wypłacone dywidendy | -69 | -79,7 | -93,9 | -111 | -118 | -127 | -142 | -153 | -160 | -173 |
| Przepływy finansowe | -275 | -218 | -538 | -423 | -442 | -499 | -174 | -406 | -419 | -466 |
| Różnice kursowe | -3,9 | 9,3 | -10,1 | 2,4 | -4,3 | -3,3 | -3,6 | -2,2 | 1,7 | 1,3 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -11,8 | -11,4 | 90,9 | -89,6 | 25,2 | 10,3 | 353 | -364 | ||
| Wolne przepływy pieniężne | 290 | 227 | 400 | 291 | 534 | 409 | 201 | 486 | 782 | 639 |
| Zapłacone odsetki | 26,3 | 32,4 | 38,7 | 46,8 | 25,3 | 23,8 | 35,4 | 50,2 | 45,2 | 46,5 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 127 | 119 | 90 | 83 | 90,3 | 129 | 77,2 | 198 | 232 | 104 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 33,2% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 19,7% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 21,9% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 18,7% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 15,1% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 12,6% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 15,4% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 19,3% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 65,4% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 18,5% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 31,1% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Koszty SG&A / przychody | 13,2% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,6% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 2,8% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 2,2% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -2,7% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 3,3% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 7,4% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -2,4% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 10,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 10,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 0,1% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 16,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 16,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 1,6% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 16,3% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 15,9% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -0,7% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 17,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 17,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 0,6% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 18,0% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 19,8% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -19,9% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 35,8% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 4,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -18,3% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 47,0% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 3,7% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 11,0% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 7,2% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 10,4% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 20,9% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: wzrost r/r | 12,8% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 16,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 15,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -1,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -0,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -1,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,57x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,54x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,04x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 1,25x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 35,5% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 71,7% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 1,47 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 1,28x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 20,8x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 739,6 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 18,0% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 440,5 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 1,22x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 5,73x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 2,90x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 126 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 8,12x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 45 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 48 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 122 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | 83,3% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 18,4% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 22,51 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 150,22 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 18,88 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 23,13 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 34,68 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 12,59 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 1,43 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 22,3% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 26,8% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
| Skup akcji / FCF | 63,1% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 12,92 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 14,39 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 16,3x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 2,46x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 10,6x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 29,3x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 19,6x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 16,0x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 2,74x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 13,9x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 12,5x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 21,8x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 5,1% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 6,1% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 1,4% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 4,6% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 0,91x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała LENNOX INTERNATIONAL INC w roku obrotowym 2025?
LENNOX INTERNATIONAL INC wykazała przychody 5,20 mld USD za rok obrotowy 2025, o 2,7% mniej niż rok wcześniej.
Czy LENNOX INTERNATIONAL INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 805,8 mln USD, marża netto 15,5%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała LENNOX INTERNATIONAL INC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 757,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 118,8 mln USD dały wolne przepływy 638,8 mln USD.