Chicago Atlantic BDC, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które Chicago Atlantic BDC, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Ogólne i administracyjne
0,33
0
0,7
4,63
Zysk z działalności kontynuowanej
-0,56
7,34
9,62
33,3
Zysk netto
84,7
7,34
9,62
33,3
Zysk na akcję, podstawowy
-0,64
1,18
0,93
1,46
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,64
1,18
0,93
1,46
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,88
6,21
10,3
22,8
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,88
6,21
10,3
22,8
Bilans
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
84,8
32,6
23,9
2,93
Aktywa razem
85
88,6
310
342
Zobowiązania razem
0,48
3,02
8,4
38,6
Kapitał wpłacony
84,9
85
303
303
Zyski zatrzymane
-0,43
0,45
-2,34
0,03
Kapitał własny
84,6
85,6
301
303
Kapitał własny razem
84,6
85,6
301
303
Pasywa razem
85
88,6
310
342
Akcje w obrocie
6,21
6,21
22,8
22,8
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
84,7
7,34
9,62
33,3
Amortyzacja
0
-0,81
-1,1
-2,7
Przepływy operacyjne
-0,51
5,75
-5,03
-20,5
Emisja akcji
85,3
0
9,05
0
Wypłacone dywidendy
0
-8,26
-12,4
-23,3
Przepływy finansowe
85,3
-8,26
-3,64
-0,52
Zmiana stanu środków pieniężnych
84,8
-2,51
-8,68
-21
Zapłacone odsetki
0
0
0,04
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 10,04 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
10,5%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
9,2%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk netto: wzrost r/r
245,8%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r
57,0%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
0,7%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
10,5%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
120,6%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa
12,1%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
302,5 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
1,39 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,13 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
13,26 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
13,26 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,04 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty
98,0%
Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
229,1 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
228,2 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
7,23x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK
0,76x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,76x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku
13,8%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy
13,5%
Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
13,5%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Czy Chicago Atlantic BDC, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 33,3 mln USD, marża netto -.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.