Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które LianBio składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2021
FY2022
Badania i rozwój
121
159
59,8
Ogólne i administracyjne
14
36,9
65,6
Koszty operacyjne
135
196
125
Zysk operacyjny
-135
-196
-125
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,12
-0,46
10,4
Zysk przed opodatkowaniem
-140
-196
-111
Podatek dochodowy
0
0,52
-0,33
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
0
0
0
Zysk netto
-140
-196
-110
EBITDA
-135
-195
-124
Zysk na akcję, podstawowy
-11,58
-5,71
-1,02
Zysk na akcję, rozwodniony
-11,58
-5,71
-1,02
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
12,1
34,4
108
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
12,1
34,4
108
Bilans
FY2021
FY2021
FY2022
Środki pieniężne
254
228
79,2
Inwestycje krótkoterminowe
0
155
223
Pozostałe aktywa obrotowe
2,4
10,4
8,64
Aktywa obrotowe razem
277
400
313
Rzeczowe aktywa trwałe
0,82
1,88
3,12
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
1,71
4,76
3,98
Pozostałe aktywa trwałe
0,01
0,05
0,02
Aktywa razem
279
426
320
Zobowiązania handlowe
4,33
3,23
1,45
Rozliczenia międzyokresowe bierne
1
9,98
19,8
Zobowiązania krótkoterminowe razem
6,23
15,1
23,6
Zobowiązania leasingowe
1,34
3,71
2,49
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0
0,21
0,21
Zobowiązania razem
27,6
39
26,3
Kapitał wpłacony
31,1
713
732
Zyski zatrzymane
-164
-360
-471
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,04
0,53
-2,08
Kapitał własny
-133
354
260
Udziały niekontrolujące
34,8
33,8
33,8
Kapitał własny razem
-98,1
387
294
Pasywa razem
279
426
320
Akcje w obrocie
20,5
107
107
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2021
FY2022
Zysk netto
-140
-196
-110
Amortyzacja
0,08
0,53
1,01
Wynagrodzenia w akcjach
5,18
8,66
19,1
Podatek odroczony
0
0
0
Zmiana zobowiązań handlowych
4,16
-1,71
-1,71
Przepływy operacyjne
-98,1
-164
-99,2
Nakłady inwestycyjne
-0,89
-0,95
-1,85
Zakup inwestycji
0
-155
-303
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
0
236
Przepływy inwestycyjne
-0,89
-156
-69,2
Emisja akcji
0
5,55
1,71
Przepływy finansowe
310
313
1,71
Różnice kursowe
0,33
0,45
-2,21
Zmiana stanu środków pieniężnych
211
-6,17
-169
Wolne przepływy pieniężne
-99
-165
-101
Zapłacony podatek dochodowy
0
0,38
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 września 2023; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,06 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-43,5%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-33,5%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-85,1%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
-26,5%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
-25,0%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
213,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,82 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję
-0,78 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,78 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
1,89 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
1,89 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
2,35 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
6,5 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
-245,7 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
0,03x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,03x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-1295,0%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-1357,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy LianBio była rentowna w roku obrotowym 2022?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 110,3 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała LianBio w roku obrotowym 2022?
Przepływy operacyjne 99,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,8 mln USD dały wolne przepływy -101,0 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.