Lianhe Sowell International Group Ltd: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które Lianhe Sowell International Group Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2025
FY2025
FY2026
Przychody
13,1
36,6
36,5
43,3
Koszt sprzedaży
9,72
28,6
27
34
Zysk brutto ze sprzedaży
3,35
7,96
9,58
9,26
Badania i rozwój
0,45
2,29
3,46
7,81
Sprzedaż i marketing
0,25
0,32
0,78
Ogólne i administracyjne
0,82
2,37
2,25
7,19
Koszty operacyjne
1,52
4,98
6,5
16,1
Zysk operacyjny
1,83
2,98
3,08
-6,82
Koszty odsetkowe
0,06
0,06
0,1
0,13
Przychody odsetkowe
0
0
0
0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,01
-0,06
0,08
-0,14
Zysk przed opodatkowaniem
1,84
2,93
3,16
-6,96
Podatek dochodowy
0,23
0,11
-0,02
-1,31
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-0
-0
0,06
0,04
Zysk netto
1,61
2,82
3,12
-5,7
EBITDA
1,84
3
3,1
-6,79
Zysk na akcję, podstawowy
0,45
0,90
1,00
-1,74
Zysk na akcję, rozwodniony
0,45
0,90
1,00
-1,74
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
3,33
3,13
3,13
3,27
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
3,33
3,13
3,13
3,27
Bilans
FY2023
FY2025
FY2025
FY2026
Środki pieniężne
0,75
0,21
0,11
1,89
Należności
13,3
19,1
15
Zapasy
0,82
Pozostałe aktywa obrotowe
1,2
3,32
8,13
Aktywa obrotowe razem
15,5
23,1
27,5
Rzeczowe aktywa trwałe
0,09
0,07
0,14
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,37
0,12
1,03
Wartości niematerialne
0,01
0,04
0,05
Aktywa razem
19,1
30,7
41
Zobowiązania handlowe
4,8
11,8
10,2
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,89
0,53
3,59
Przychody przyszłych okresów
0
0,79
0,5
0,96
Zadłużenie krótkoterminowe
1,66
0,05
0,03
Zobowiązania krótkoterminowe razem
10,9
18,7
25,7
Zobowiązania leasingowe
0,11
0,6
Zobowiązania razem
11,3
19,1
27
Zadłużenie razem
0,05
0,03
Kapitał wpłacony
3,69
4,37
11,8
Zyski zatrzymane
4,01
6,99
1,3
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,01
-0,08
0,45
Kapitał własny
7,85
11,6
13,9
Udziały niekontrolujące
-0
0,06
0,1
Kapitał własny razem
3,25
7,85
11,7
14
Pasywa razem
19,1
30,7
41
Akcje w obrocie
50
50
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2025
FY2025
FY2026
Zysk netto
1,61
2,82
3,18
-5,65
Amortyzacja
0,01
0,01
0,02
0,03
Wynagrodzenia w akcjach
1,3
Podatek odroczony
0,05
-0,19
-0,2
-1,31
Zmiana należności
-7,37
-7,08
-7,36
4,18
Zmiana zapasów
-0,98
Zmiana zobowiązań handlowych
3,02
1,76
7,05
-2,11
Przepływy operacyjne
-1,47
-2,08
-1,47
-8,97
Nakłady inwestycyjne
-0
-0,07
-0
-0,08
Przepływy inwestycyjne
-0,01
-0,07
-0,05
-0,09
Emisja długu
0,17
0,29
0,08
0,69
Spłata długu
-0,1
-0,06
-0,04
-0,34
Emisja akcji
7,03
Przepływy finansowe
2,08
1,62
1,44
10,8
Różnice kursowe
-0,01
-0,01
-0,01
0,04
Zmiana stanu środków pieniężnych
0,61
-0,53
-0,09
1,73
Wolne przepływy pieniężne
-1,47
-2,14
-1,48
-9,05
Zapłacone odsetki
0,04
0,06
0,1
0,13
Zapłacony podatek dochodowy
0
0,01
0,01
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2026. Wycena według kursu 0,72 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-15,9%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-45,8%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
18,1%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
3,0%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,2%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
0,1%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
18,4%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
49,0%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-3,3%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
40,3%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
-321,6%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r
-319,1%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
-282,3%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r
-274,0%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
19,6%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
33,4%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
4,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
-0,6%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
0,1%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
65,9%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-1,9 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-52,4x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
1,8 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
0,1%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
13,8 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
1,21x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
413x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
41,4x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
9 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
2,54x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
144 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
118 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
35 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,74 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-1,74 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
13,22 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-2,76 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-2,74 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
4,24 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
4,22 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,58 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
2,3 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
483,6 tys. USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,05x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,17x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,17x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
0,01x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-386,7%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-243,4%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Lianhe Sowell International Group Ltd w roku obrotowym 2026?
Lianhe Sowell International Group Ltd wykazała przychody 43,3 mln USD za rok obrotowy 2026, o 18,4% więcej niż rok wcześniej.
Czy Lianhe Sowell International Group Ltd była rentowna w roku obrotowym 2026?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 5,7 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Lianhe Sowell International Group Ltd w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 9,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 83,0 tys. USD dały wolne przepływy -9,0 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.