Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Largo Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
121
198
229
199
125
110
Koszt sprzedaży
48,9
75,1
94,5
104
68,5
52,6
Zysk brutto ze sprzedaży
122
198
135
95,1
56,4
57,3
Badania i rozwój
0
3,84
12,7
6,12
3,39
0,71
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
3,33
6,4
14,3
11,8
5,43
8,31
Koszty odsetkowe
1,35
1,14
1,59
9,63
9,46
13,1
Przychody odsetkowe
1,15
0,4
1,11
2,02
1,52
0,28
Zysk przed opodatkowaniem
7,72
31,8
4,04
-35,1
-71,2
-51,7
Podatek dochodowy
-0,96
9,19
6,27
-2,7
-20,7
17,1
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
0
-0,78
-2,02
-0,74
-0,23
Zysk netto
6,76
22,6
-1,45
-30,3
-49,8
-68,5
Zysk na akcję, podstawowy
0,12
0,35
-0,03
-0,51
-0,78
-1,01
Zysk na akcję, rozwodniony
0,11
0,35
-0,03
-0,51
-0,78
-1,01
Bilans
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
79,1
83,8
54,5
42,7
22,1
9,72
Należności
19,1
23,7
21
25,6
9,74
11,1
Zapasy
35,3
45,3
64,2
61,6
47,5
49,5
Aktywa obrotowe razem
137
160
154
137
93,3
78,1
Rzeczowe aktywa trwałe
149
147
175
212
171
192
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0
2,34
1,83
1,32
0
Wartości niematerialne
4,37
3,93
7,26
6,15
2,26
1,41
Aktywa razem
298
314
356
382
319
319
Zobowiązania handlowe
16
19,7
26,6
31,4
31,3
42,5
Zadłużenie krótkoterminowe
24,8
15
4
0
74,8
107
Zobowiązania krótkoterminowe razem
44,3
41,7
39
42,5
114
154
Zobowiązania leasingowe
0
1,99
1,47
0,93
0
Zobowiązania razem
50,6
48,2
81,2
126
147
182
Zadłużenie razem
15
40
75
92,3
107
Zyski zatrzymane
-71,9
-49,3
-48,2
-77,6
-126
-187
Kapitał własny
266
265
249
165
130
Udziały niekontrolujące
0
9,16
7,15
6,41
6,18
Kapitał własny razem
247
266
275
256
171
137
Pasywa razem
298
314
356
382
319
319
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
6,76
22,6
-2,23
-32,4
-50,6
-68,7
Amortyzacja
17,5
21,5
20,9
26
26,8
21,1
Przepływy operacyjne
-59,5
39,8
3,46
21,2
11,2
-10,2
Nakłady inwestycyjne
-18,1
-27,4
-42,2
-53,5
-42,2
-27,4
Przepływy inwestycyjne
-18,1
-27,4
-60,1
-62,9
-42,2
-26,4
Emisja długu
24,8
15
55
70
44,4
107
Spłata długu
0
-24,8
-30
-35
-27,1
-92,2
Emisja akcji
4,23
3,16
0,28
0
0
21,7
Przepływy finansowe
30,2
-6,9
26,4
29,1
12
23,9
Różnice kursowe
-0,97
-0,83
0,93
0,8
-1,59
0,38
Zmiana stanu środków pieniężnych
-48,4
4,65
-29,3
-11,8
-20,6
-12,4
Wolne przepływy pieniężne
-77,6
12,4
-38,7
-32,3
-31,1
-37,7
Zapłacony podatek dochodowy
-2,91
0,18
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 0,53 USD z 25 września 2026.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
33,6%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
57,2%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
97,4 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy
-75,9 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
0,4%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
128,9 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,34x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,61x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
1,08x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
337 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
10,6x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
35 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
256 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
115 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,01 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-1,01 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
55,1 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
152,4 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,50x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,42x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,43x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
1,39x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-68,4%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-124,4%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Largo Inc. w roku obrotowym 2025?
Largo Inc. wykazała przychody 109,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 12% mniej niż rok wcześniej.
Czy Largo Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 68,5 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Largo Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 10,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 27,4 mln USD dały wolne przepływy -37,7 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.