LogicMark, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które LogicMark, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	7,74	16	17,1	17,1	11,4	10	11,9	9,93	9,9	11,4
Koszt sprzedaży	4,43	5,06	4,8	4,37	3,24	4,24	4,69	3,27	3,29	3,79
Zysk brutto ze sprzedaży	3,3	11	12,3	12,8	7,68	5,79	7,23	6,66	6,62	7,63
Badania i rozwój	0,89	0,76	0,76	1,21	1,11	0,93	1,24	0,98	0,56	0,62
Sprzedaż i marketing	2,88	4,24	4,11	3,28	1,87	0,32	1,09	2,21	2,28
Ogólne i administracyjne	6,24	8,13	6,85	5,7	5,28	5,82	9,04	8,48	7,63	7,86
Koszty operacyjne	10	13,1	11,7	10,2	8,26	13,3	14,1	22	14,3	15,5
Zysk operacyjny	-6,71	-2,15	0,59	2,58	-0,59	-7,55	-6,91	-15,3	-7,67	-7,9
Koszty odsetkowe	3,28	7,7	2,97	3,02	2,25	1,42
Przychody odsetkowe	0						0,12	0,22	0,16	0,4
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-5,85	-6,24	-1,88	-5,28	-2,25	-3,96	0,12	0,47	-1,32	0,45
Zysk przed opodatkowaniem	-12,6	-8,39	-1,29	-2,7	-2,84	-11,5	-6,79	-14,9	-8,99	-7,45
Podatek dochodowy	0,2	0,16	0,03	-0,33	0,02	0,2	0,14	-0,31	0,01	0,01
Zysk z działalności kontynuowanej		-8,55	-1,33	-2,37	-2,86	-11,7	6,92
Zysk netto	-12,8	-8,26	-7,09	-11,8	-2,86	-11,7	-6,92	-14,6	-9	-7,47
EBITDA	-6,45	-1,99	0,73	2,65	-0,52	-6,76	-6,08	-14,4	-6,06	-5,86
Zysk na akcję, podstawowy	-836 067,00	-261 271,00	-108 241,00	-156 762,00	-425 498,00	-832 334,00	-283 666,00	-218 320,00	-10 971,00	-13,06
Zysk na akcję, rozwodniony	-836 067,00	-261 271,00	-108 241,00	-156 763,00	-41 057,00	-832 335,00	-283 666,00	-218 320,00	-10 971,00	-13,06
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,59
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,59

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	3,34	5,68	1,61	1,59	4,39	12	6,98	6,4	3,81	3,57
Inwestycje krótkoterminowe										5,9
Należności							0,4	0,01	0	0,01
Zapasy	5,34	0,71	0,87	1,3	0,77	1,24	1,75	1,18	1,05	1,4
Pozostałe aktywa obrotowe	1,35	0,81	0,44	0,29	0,46	0,85	0,35	0,46	0,48	0,68
Aktywa obrotowe razem	11,2	12	3,4	3,36	5,89	14,4	9,53	8,05	5,34	11,6
Rzeczowe aktywa trwałe	0,38	0,29	0,15	0,1	0,03	0	0,26	0,2	0,11	0,11
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0,11	0,31	0,25	0,18	0,11	0,05	0,32
Wartość firmy	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	11	11	3,14	3,14	3,14
Wartości niematerialne	0,76
Pozostałe aktywa trwałe	0,9
Aktywa razem	35,4	48,2	38,1	25	26,9	30,1	25,6	17	14,2	20,3
Zobowiązania handlowe	2,07	0,9	1,26	2,12	2,75	0,49	0,67	0,9	0,75	0,56
Rozliczenia międzyokresowe bierne	2,9	2,45	1,7	1,49	1,32	0,85	1,74	1,15	1,05	1,13
Przychody przyszłych okresów									0,23	0,24
Zadłużenie krótkoterminowe	0,77	0,27	1		0,35
Zobowiązania krótkoterminowe razem	13,3	10,7	5,14	5,67	6,47	1,34	2,41	2,05	2,03	1,93
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				1,11	1,33			0,05		0,28
Zobowiązania razem	32,6	27,3	21,5	16,5	16	1,73	2,85	2,1	2,03	2,22
Zadłużenie razem		0,59	0,37
Kapitał wpłacony	33,2	62,1	64,7	68,5	74,6	105	106	113	119	133
Zyski zatrzymane	-34,7	-42,9	-50	-61,8	-65,4	-78,7	-85,6	-100	-109	-117
Kapitał własny	2,82	19,1	14,7	6,71	9,16	26,6	21	13,1	10,4	16,3
Kapitał własny razem	2,82	19,1	14,7	6,71	9,16	26,6	21	13,1	10,4	16,3
Pasywa razem	35,4	48,2	38,1	25	26,9	30,1	25,6	17	14,2	20,3
Akcje w obrocie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,91

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-12,8	-8,26	-7,09	-11,8	-2,86	-11,7	-6,92	-14,6	-9	-7,47
Amortyzacja	0,26	0,16	0,14	0,07	0,07	0,79	0,83	0,94	1,61	2,04
Wynagrodzenia w akcjach	1,11	2,49	0,99	0,61	0,16	0,94	1,64	1,58	1,64	1,25
Podatek odroczony	-3,13	0,15	0,03	-0,37		0,2	0,12	-0,32
Zmiana należności	-0,72	0,08	0,14	0,21	-0,1	0,03	-0,3	0,39	0,01	-0
Zmiana zapasów	-1,06	0,4	-0,16	-0,43	0,54	-0,47	-0,51	0,57	0,13	-0,35
Zmiana zobowiązań handlowych	0,12	-0,57	0,36	0,79	0,66	-2,26	0,18	0,02	-0,28	-0,34
Przepływy operacyjne	-0,95	-5,61	-0,05	2,24	-0,31	-5,91	-3,61	-4,32	-4,25	-5,06
Nakłady inwestycyjne							-0,28	-0,05	-0,03	-0,07
Przejęcia	-17,4	-0,09
Zakup inwestycji										-10,5
Przepływy inwestycyjne	-15,9	-0,14	-3,17	2,75			-1,31	-1,37	-1,46	-7,3
Emisja długu			14,9	14,7
Spłata długu				-3,19	-2,21	-11,1
Emisja akcji		13,3			1,28	11,8		5,21	4,49	14,4
Przepływy finansowe	19,8	8,09	3,06	-2	3,11	13,6	-0,3	5,05	3,12	12,1
Zmiana stanu środków pieniężnych	2,88	2,34	-4,06	0,12	2,8	7,72	-5,22	-0,64	-2,59	-0,24
Wolne przepływy pieniężne							-3,89	-4,37	-4,28	-5,13
Zapłacone odsetki	0,93	3,4	3,15	2,01	1,62	0,62
Zapłacony podatek dochodowy	0,01	0	0,01	0,01	0,01	0,09		0	0,02

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,04 USD z 28 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	69,1%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-51,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-33,8%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-49,5%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-49,6%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-32,6%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-31,6%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-47,2%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-36,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-53,0%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	4,3%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	7,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	18,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	15,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-1,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-0,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	15,3%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	1,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-0,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	56,8%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-8,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	12,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	42,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-7,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-5,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	70 059,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	2739,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	484,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	4,88x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	3,71x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	3,71x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	11,9%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	6,9 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	18,5%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	10,0 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,74x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	82,2x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	3,25x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	112 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	1348x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	0 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	44 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	69 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-6,92 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	13,94 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-4,55 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-4,40 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	14,66 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	11,17 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	7,33 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	935,7 tys. USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	-5,7 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,07x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,07x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,09x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF	-437,2%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-665,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała LogicMark, Inc. w roku obrotowym 2025?

LogicMark, Inc. wykazała przychody 11,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 15,4% więcej niż rok wcześniej.

Czy LogicMark, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 7,5 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała LogicMark, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 5,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 71,3 tys. USD dały wolne przepływy -5,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do LogicMark, Inc.