LGL GROUP INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które LGL GROUP INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	20,9	22,4	24,9	31,9	31,2	1,45	1,66	3,68	4,29	4,17
Badania i rozwój	1,91	1,83	1,95	2	2,14	2,21
Sprzedaż i marketing								0,01	0,19	0,19
Zysk operacyjny	-0,16	0,28	1,43	3,44	1,42	-3,52	-2,05	0,65	0,7	0,25
Koszty odsetkowe	0,02	0,01
Przychody odsetkowe							0,19	1,57	0	0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,14	-0,06	0,14	0,47	-0,11	19,5	-4,36
Zysk przed opodatkowaniem	-0,02	0,22	1,57	3,91	1,3	16	-6,41	0,65	0,7	0,25
Podatek dochodowy	-0,17	0,1	0,17	-3,11	0,34	3,47	-1,53	0,3	0,18	-0,51
Zysk z działalności kontynuowanej							-4,88	0,3	0,43
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym							0	0,05	0,09	0,07
Zysk netto	0,15	0,12	1,41	7,02	0,97	14,6	-2,99	0,27	0,43	0,69
EBITDA	0,54	0,84	1,85	3,86	1,87	-3,02	-1,55	0,65	0,7
Zysk na akcję, podstawowy	0,06	0,04	0,30	1,44	0,19	2,77	-0,56	0,05	0,08	0,13
Zysk na akcję, rozwodniony	0,06	0,04	0,29	1,41	0,19	2,74	-0,56	0,05	0,08	0,11
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	2,67	2,93	4,75	4,88	5,17	5,28	5,34	5,35	5,35	5,4
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	2,67	3,04	4,88	4,98	5,22	5,33	5,38	5,35	5,55	6,41

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	2,78	13,3	15,5	12,5	18,3	26,4	21,5	40,7	41,6	41,5
Inwestycje krótkoterminowe		3,8	3,78	5,63	5,79	16,2	16,6	0,02	0,02	0,04
Należności	3,5	3,39	3,39	4,45	4,12	0,67	0,54	0,36	0,49	0,57
Zapasy	3,64	3,88	4,47	6,02	5,28	0,27	0,27	0,2	0,27	0,3
Pozostałe aktywa obrotowe	0,2	0,23	0,24	0,37	0,26	0,26	0,44	0,27	0,28	0,26
Aktywa obrotowe razem	12,9	24,6	27,4	28,9	33,8	55,8	39,3	41,6	42,6	46,3
Rzeczowe aktywa trwałe	2,71	2,18	2,09	2,83	2,79	0	0	0,08	0,31
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0,33	0,42	0,18	0,13	0,08	0,31	0,25
Wartość firmy	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Wartości niematerialne	0,59	0,51	0,44	0,36	0,29	0,1	0,08	0,06	0,04	0,02
Pozostałe aktywa trwałe	0,2	0,1		0,1	0,02	0,01				0
Aktywa razem	16,6	27,6	30,1	39,2	43,5	60,3	39,8	41,9	43,1	46,8
Zobowiązania handlowe	1,53	1,48	1,42	1,87	1,24	0,06	0,31	0,09	0,33	0,37
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,94	0,87	1,14	1,83	1,32	0,33	0,17	0,26	0,29	0,25
Zobowiązania krótkoterminowe razem	2,76	2,63	2,75	4,08	3,4	4,43	0,59	0,47	0,9	0,92
Zadłużenie długoterminowe				0,24	0,29	0,61
Pozostałe zobowiązania długoterminowe					0,29	0,47	0,71	0,69	1	0,3
Zobowiązania razem	2,76	2,63	2,75	4,32	3,69	5,57	1,3	1,17	1,91	1,21
Zadłużenie razem				0,24	0,29	0,61
Kapitał wpłacony	29,2	40	41	41,6	45,5	45,8	46,3	46,3	46,4	50,3
Zyski zatrzymane	-14,7	-14,6	-13,2	-6,15	-5,19	9,45	-7,33	-7,06	-6,63	-5,94
Akcje własne	-0,58	-0,58	-0,58	-0,58	-0,58	-0,58	-0,58	-0,58	-0,58	-0,95
Skumulowane inne całkowite dochody	-0	0,04
Kapitał własny	13,9	24,9	27,3	34,9	39,8	54,7	38,5	38,8	39,2	43,5
Udziały niekontrolujące							0	1,92	2,01	2,08
Kapitał własny razem	13,9	24,9	27,3	34,9	39,8	54,7	38,5	40,7	41,2	45,6
Pasywa razem	16,6	27,6	30,1	39,2	43,5	60,3	39,8	41,9	43,1	46,8
Akcje w obrocie	2,68	4,69	4,83	4,93	5,27	5,31	5,35	5,37	5,37	6,17

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	0,15	0,12	1,41	7,02	0,97	14,6	-2,99	0,32	0,52	0,76
Amortyzacja	0,7	0,57	0,42	0,42	0,45	0,5	0,5	0	0
Wynagrodzenia w akcjach	0,07	0,09	0,06	0,11	0,79	0,41	0,39	0	0,04	0,06
Podatek odroczony	-0,21	0,04	0,05	-3,18	0,26	3,14	-1,52	0,08	0,06	-0,03
Zmiana należności	-0,89	0,11	-0	-1,05	0,32	-0,55	-0,61	0,19	-0,14	-0,08
Zmiana zapasów	-0,06	-0,24	-0,59	-1,55	0,74	-0,21	-2,33	0,06	-0,06	-0,03
Zmiana zobowiązań handlowych	0,63	-0,13	0,13	1,24	-0,72	0,8	1,55	-0,07	0,44	-0,63
Przepływy operacyjne	0,28	0,68	1,66	2,67	3,19	1,35	-0,82	0,39	0,87	0,07
Nakłady inwestycyjne	-0,17	-0,13	-0,32	-1,16	-0,41	-1,1	-0,66	0
Przejęcia	-0,3
Zakup inwestycji		-1		-5,05	-0,02	-5,32	-7,23	0
Sprzedaż i zapadalność inwestycji				3,4		18,5	2,06	16,9	0
Przepływy inwestycyjne	-3,05	-1	-0,32	-6,16	-0,43	9,41	-5,83	18,8	0
Emisja akcji		11	0,03	0,44	0,09	0,18	0,19	0
Skup akcji własnych	-0,01								0	-0,37
Wypłacone dywidendy	-0,06	-0,01
Przepływy finansowe	-0,01	10,8	0,93	0,44	3,11	-0,07	-0,86	0	0	-0,14
Zmiana stanu środków pieniężnych	-2,78	10,5	2,26	-3,06	5,88	10,7	-7,51	19,2	0,87	-0,07
Wolne przepływy pieniężne	0,11	0,55	1,33	1,5	2,79	0,25	-1,48	0,39
Zapłacone odsetki	0,02	0,02	0,02	0,01	0
Zapłacony podatek dochodowy	0,05	0,04	0,07	0,09	0,06	0,07	0,74	0,21	0,08	0,16

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 6,70 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-21,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-21,8%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-5,0%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	0,6%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-0,5%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-0,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	19,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-2,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	36,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-33,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-64,4%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	-29,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	59,3%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 5 lat	-6,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	37,5%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 5 lat	-10,4%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-92,0%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-53,4%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	10,9%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	4,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	1,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	8,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	5,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	1,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	15,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	6,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	4,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	26,0x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	25,2x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	24,9x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	4,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	45,2 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,0%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	44,3 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,09x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja należności	8,49x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	43 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,02 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,71 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,00 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	6,78 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	6,78 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	6,90 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	84,5 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	39,4 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	18,5x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,91x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,91x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	3018x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	8,62x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-0,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała LGL GROUP INC w roku obrotowym 2025?

LGL GROUP INC wykazała przychody 4,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 2,9% mniej niż rok wcześniej.

Czy LGL GROUP INC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 688,0 tys. USD, marża netto 16,5%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do LGL GROUP INC