Spółki LGIH Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweLGI Homes, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które LGI Homes, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 838 | 1258 | 1504 | 1838 | 2368 | 3050 | 2304 | 2359 | 2203 | 1706 |
| Koszt sprzedaży | 617 | 938 | 1124 | 1402 | 1765 | 2232 | 1658 | 1816 | 1669 | 1352 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 222 | 320 | 380 | 436 | 603 | 818 | 647 | 542 | 533 | 354 |
| Sprzedaż i marketing | 11,3 | 15,2 | 17,6 | 20,2 | 10,7 | 7,7 | 18,7 | 33,1 | 43,6 | 40,2 |
| Ogólne i administracyjne | 43,2 | 55,7 | 70,3 | 77,4 | 90 | 100 | 112 | 117 | 121 | 112 |
| Zysk operacyjny | 111 | 170 | 200 | 228 | 365 | 548 | 390 | 233 | 212 | 79,8 |
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 114 | 171 | 199 | 232 | 368 | 543 | 418 | 262 | 259 | 98,5 |
| Podatek dochodowy | 38,6 | 58,1 | 43,8 | 53,2 | 44 | 113 | 91,5 | 62,5 | 62,8 | 25,9 |
| Zysk netto | 75 | 113 | 155 | 179 | 324 | 430 | 327 | 199 | 196 | 72,6 |
| EBITDA | 113 | 171 | 201 | 228 | 365 | 549 | 392 | 236 | 215 | 84,1 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 3,61 | 5,24 | 6,89 | 7,70 | 12,89 | 17,46 | 13,90 | 8,48 | 8,33 | 3,13 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 3,41 | 4,73 | 6,24 | 7,02 | 12,76 | 17,25 | 13,76 | 8,42 | 8,30 | 3,12 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 20,8 | 21,6 | 22,6 | 23,2 | 25,1 | 24,6 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,2 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 22 | 23,9 | 24,9 | 25,4 | 25,4 | 24,9 | 23,7 | 23,6 | 23,6 | 23,3 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 49,5 | 67,6 | 46,6 | 38,3 | 35,9 | 50,5 | 32 | 49 | 53,2 | 61,2 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1,96 | 1,67 | 1,43 | 1,63 | 3,62 | 16,9 | 33 | 45,5 | 57 | 107 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 5,3 | 4,9 | 5,1 | 4,9 | 4,6 | 5,6 | 4,7 | |||
| Wartość firmy | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Aktywa razem | 815 | 1080 | 1395 | 1666 | 1826 | 2352 | 3125 | 3408 | 3759 | 3927 |
| Zobowiązania razem | 459 | 590 | 740 | 821 | 687 | 956 | 1482 | 1552 | 1721 | 1831 |
| Zadłużenie razem | 400 | 475 | 654 | 691 | 538 | 805 | 1117 | 1248 | 1481 | 1657 |
| Kapitał wpłacony | 208 | 230 | 242 | 253 | 271 | 292 | 307 | 321 | 337 | 347 |
| Zyski zatrzymane | 163 | 276 | 432 | 610 | 934 | 1364 | 1690 | 1890 | 2086 | 2158 |
| Akcje własne | -16,6 | -16,6 | -18,1 | -18,1 | -66,1 | -260 | -355 | -355 | -386 | -410 |
| Kapitał własny razem | 355 | 490 | 656 | 845 | 1139 | 1396 | 1642 | 1856 | 2037 | 2096 |
| Pasywa razem | 815 | 1080 | 1395 | 1666 | 1826 | 2352 | 3125 | 3408 | 3759 | 3927 |
| Akcje w obrocie | 21,3 | 21,8 | 22,7 | 25,4 | 25 | 23,9 | 23,3 | 23,6 | 23,4 | 23,1 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 75 | 113 | 155 | 179 | 324 | 430 | 327 | 199 | 196 | 72,6 |
| Amortyzacja | 1,09 | 0,79 | 0,71 | 0,64 | 0,71 | 1,15 | 1,58 | 2,41 | 3,11 | 4,32 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 3,4 | 4,19 | 5,94 | 7,54 | 13,5 | 13,6 | 9,19 | 8,93 | 10,5 | 6 |
| Podatek odroczony | -2,56 | -2,09 | -0,72 | -1,83 | -2,37 | 0,79 | 0,01 | -1,98 | -1,11 | -0,63 |
| Zmiana należności | 0,27 | -27,7 | 1,87 | -13,6 | -59,5 | 58 | 32,8 | -16,2 | 12,6 | -3,75 |
| Zmiana zapasów | -184 | -201 | -235 | -267 | -70,2 | -464 | -824 | -256 | -366 | -257 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -11,7 | -0,26 | -2,78 | 3,25 | 1,18 | -0,76 | 11,1 | 6,33 | 1,66 | -17,1 |
| Przepływy operacyjne | -108 | -68,5 | -117 | -41,9 | 202 | 21,7 | -370 | -57 | -144 | -140 |
| Nakłady inwestycyjne | -1,19 | -1,44 | -1,95 | -0,92 | ||||||
| Przejęcia | 0 | 0 | -74,5 | 0 | 0 | -67 | 0 | 0 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -0,72 | -0,52 | -74,9 | -1,79 | -5,65 | -70,4 | -5,97 | -13,6 | 15,6 | 27,9 |
| Emisja akcji | 29,4 | 17,1 | 2,69 | 2,89 | 4,26 | 7,11 | 5,62 | 5,26 | 4,83 | 3,61 |
| Skup akcji własnych | 0 | 0 | -1,51 | 0 | -48,1 | -194 | -95,1 | 0 | -31 | -23,6 |
| Przepływy finansowe | 121 | 87 | 171 | 35,4 | -199 | 63,3 | 358 | 87,6 | 132 | 120 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 12 | 18,1 | -20,9 | -8,28 | -2,4 | 14,6 | -18,5 | 17 | 4,22 | 8,05 |
| Wolne przepływy pieniężne | -372 | -58,4 | -146 | -141 | ||||||
| Zapłacone odsetki | 14,3 | 19,7 | 23,4 | 42,4 | 34,9 | 28,9 | 41,6 | 81 | 113 | 121 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 42,4 | 16,8 | 83,3 | 38 | 68,4 | 128 | 56,9 | 96,3 | 35,4 | 62,4 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 19,2% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 5,4% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 3,9% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 7,7% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 7,8% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 27,8% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 1,7% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,4% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,1% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 0,3% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -22,6% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -9,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | -6,4% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -33,7% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | -18,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | -10,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -62,4% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -41,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | -26,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -60,9% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -40,1% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | -25,5% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -63,0% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -39,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | -25,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -62,4% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -39,0% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | -24,5% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 4,5% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 7,9% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 16,6% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -1,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -0,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -1,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zobowiązania / aktywa | 45,6% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 0,3% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,43x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 11,4x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Konwersja zysku na FCF | 198,0% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 1,2% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 2,84 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 73,10 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 5,63 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 5,69 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Gotówka na akcję | 2,63 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 1,16 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 1,10 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 17,6x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 0,68x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/FCF | 8,87x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 8,77x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 0,65x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/FCF | 8,40x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 11,3% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 5,7% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała LGI Homes, Inc. w roku obrotowym 2025?
LGI Homes, Inc. wykazała przychody 1,71 mld USD za rok obrotowy 2025, o 22,6% mniej niż rok wcześniej.
Czy LGI Homes, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 72,6 mln USD, marża netto 4,3%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała LGI Homes, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 140,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 924,0 tys. USD dały wolne przepływy -140,9 mln USD.