Lion Group Holding Ltd: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które Lion Group Holding Ltd składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2018	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	7,4	18,5	10,2	25	5,09	21,1	1,24	9,39
Zysk brutto ze sprzedaży	6,57	18,5	10,2	25,2	-2,47	21,1	-4,87
Badania i rozwój				1,21	4,69	0,01
Sprzedaż, ogólne i administracyjne			1,5		0,24	0,24
Sprzedaż i marketing			0,36		0,21	0,21
Ogólne i administracyjne	0,54	0,69	2,26	2,02	1,23	1,43	0,88	0,6
Koszty operacyjne	9,31	10,2	12,8	25,9	31,5	26,9	22,7	14,4
Zysk operacyjny	-2,74	8,28	-2,57	-0,77	-34	-5,83
Koszty odsetkowe	0	0,73	0,18	1,61	2,33	2,41	0,15	0,45
Przychody odsetkowe	0,06	0	0,1	0,03	0,5	0,24
Zysk przed opodatkowaniem	-2,74	8,28	-2,57	-0,77	-34	-5,83	-27,6	-4,97
Podatek dochodowy	0,03	0,06	0	0,05	0	0	0	0
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym				-0,85	-2,41	-0,57	-0,11	-0,01
Zysk netto	-2,77	8,22	-2,58	0,02	-31,6	-5,26	-27,4	-4,96
EBITDA	-2,71	8,33	-2,53	0,52	-31,9	-4,03
Zysk na akcję, podstawowy	-253,53	754,10	-162,52	-8796,00	-22 733,00	-3859,00	-1702,00	-29,12
Zysk na akcję, rozwodniony	-253,53	754,10	-162,52	-8796,00	-22 733,00	-3859,00	-1702,00	-29,12
Liczba akcji, podstawowa (średnia)			0,01	0,04	3,11
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)			0,01	0,01	0,43

Bilans

	FY2018	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	3,12	6,39	3,43	15,1	11,2	29	16,9	20,1
Pozostałe aktywa obrotowe			0	0	0	1,8
Aktywa obrotowe razem		13	16,6	128	69	53,4	18,6	26,2
Rzeczowe aktywa trwałe		0,07	0,03	17,5	13,8	19,8	17,4	15
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania					1,16	0,59	0,21	0,11
Wartości niematerialne		0,07	0,09		1,11
Inwestycje długoterminowe				1,55	1,44			0,02
Pozostałe aktywa trwałe		0,23	6,26	1,46	1,21	0,68	0,11	0,03
Aktywa razem	15,7	13,4	22,9	149	86,6	74,5	36,4	54,6
Zobowiązania handlowe		3,85	5,22	36	23,8	22,5	18,9	0,95
Rozliczenia międzyokresowe bierne		0,03	0,06	0,06	0,06
Zadłużenie krótkoterminowe		1,41	0,29	0,11	0,11	0,11	3,26	0,11
Zobowiązania krótkoterminowe razem		6,23	11,3	91,5	53,9	44,3	27,8	6,38
Zobowiązania leasingowe					0,62	0,08	0,06	0,05
Pozostałe zobowiązania długoterminowe								2,67
Zobowiązania razem		6,23	13,6	93,5	59,2	46,1	29,2	32,3
Kapitał wpłacony		7,61	12,3	54,1	63,7	71,5	77,9	82,8
Zyski zatrzymane		-0,38	-2,95	-2,93	-34,5	-39,8	-67,2	-72,2
Skumulowane inne całkowite dochody		-0,04	-0,02	-0,06	-0,3	-0,27	-0,31	-0,13
Kapitał własny	5,77	7,19	9,3	55	28,9	31,5	10,5	25,6
Udziały niekontrolujące				-0,76	-1,46	-3,12	-3,34	-3,31
Kapitał własny razem	5,77	7,19	9,3	54,2	27,4	28,4	7,2	22,3
Pasywa razem		13,4	22,9	149	86,6	74,5	36,4	54,6

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2018	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-2,77	8,22	-2,58	-0,83	-34	-5,83	-27,6	-4,97
Amortyzacja	0,03	0,05	0,04	1,3	2,03	1,8	2,44	2,39
Wynagrodzenia w akcjach			3,66	0,38	1,3	1,67	1,34	0,21
Podatek odroczony	-0	-0	-0	0
Zmiana należności	0,19	0,07	0,02
Zmiana zobowiązań handlowych			0,78	-0,26	0,51	0,59	2,49	-0,6
Przepływy operacyjne	-1,18	7,98	0,11	-20,5	-3,94	13,4	-19,1	-3,52
Nakłady inwestycyjne						-7,85		-0,01
Zakup inwestycji				-1,55
Przepływy inwestycyjne	-0,06	-27,3	-6,55	-12,1	-7,09	1,42	-0,11	-21,6
Emisja długu			0,21	27,4			0,15
Spłata długu					-1,5
Emisja akcji				1,5
Przepływy finansowe	5,42	20,7	2,64	43,6	9,81	1,66	5,49	28
Różnice kursowe	-0,02	0,09	0,02	-0,03	-0,12	0,21	0,06	0,06
Zmiana stanu środków pieniężnych	4,15	1,47	-3,79	11	-1,35	16,7	-13,7	2,93
Wolne przepływy pieniężne						5,56		-3,54
Zapłacone odsetki		0,73	0,12	0,84	1,61	2,03	0,24	0,04
Zapłacony podatek dochodowy	0,18	0	0,01	0,05	0	0	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 7,30 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża przed opodatkowaniem	-52,9%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-52,8%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-37,6%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-37,5%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-27,4%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-10,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	25,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	657,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	22,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-1,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	143,2%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-3,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	22,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	50,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-14,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	19,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	4,11x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	3,15x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	3,15x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	59,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	19,9 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	25,6 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,21x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,58x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-29,12 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-29,12 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	6,7 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	-13,4 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,72x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,26x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,26x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF	-52,5%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-73,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Lion Group Holding Ltd w roku obrotowym 2025?

Lion Group Holding Ltd wykazała przychody 9,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 657,5% więcej niż rok wcześniej.

Czy Lion Group Holding Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 5,0 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Lion Group Holding Ltd w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 3,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 11,5 tys. USD dały wolne przepływy -3,5 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Lion Group Holding Ltd