Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które Lucas GC Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
208
146
149
Koszt sprzedaży
149
96,7
98,7
Zysk brutto ze sprzedaży
59
49
50,3
Badania i rozwój
22,2
23,1
25,1
Sprzedaż i marketing
12
10,2
9,41
Ogólne i administracyjne
15,3
11,8
13
Koszty operacyjne
49,4
45,1
47,5
Zysk operacyjny
9,54
3,84
2,81
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,36
0,26
-1,03
Zysk przed opodatkowaniem
9,9
4,1
1,79
Podatek dochodowy
-1,11
-1,39
0,38
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
0,07
0,04
0,01
Zysk netto
10,9
5,45
1,4
EBITDA
10,1
5
4,71
Zysk na akcję, podstawowy
0,14
0,07
Zysk na akcję, rozwodniony
0,14
0,07
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
1,95
1,98
2,41
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
1,95
1,98
2,41
Bilans
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
4,24
4,16
4,33
Inwestycje krótkoterminowe
0,38
0,69
Należności
3,96
8,37
4,39
Pozostałe aktywa obrotowe
0,23
0,27
0,43
Aktywa obrotowe razem
32,6
36,1
32,2
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,01
0,08
0,02
Aktywa razem
41,1
55,2
64,9
Zobowiązania handlowe
4,96
6,41
5,08
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,53
0,43
0,14
Przychody przyszłych okresów
1,91
2,18
0,4
Zadłużenie krótkoterminowe
5,55
9,24
13,6
Zobowiązania krótkoterminowe razem
13,4
18,8
20
Zobowiązania leasingowe
0,01
Zobowiązania razem
13,4
18,9
20
Kapitał wpłacony
16
19,6
26,2
Zyski zatrzymane
8,6
13,3
14,9
Akcje własne
-0,12
-0,12
Skumulowane inne całkowite dochody
-0
0,07
-0,14
Kapitał własny
27,3
36
44,5
Udziały niekontrolujące
0,35
0,38
0,4
Kapitał własny razem
27,7
36,4
44,9
Pasywa razem
41,1
55,2
64,9
Akcje w obrocie
78,1
79,5
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
11
5,49
1,41
Amortyzacja
0,61
1,17
1,89
Zmiana należności
8,97
-3,91
4,08
Przepływy operacyjne
-5,13
2,77
5,07
Nakłady inwestycyjne
-1,7
-6,12
-11,9
Zakup inwestycji
-0,38
-0,29
Przepływy inwestycyjne
-1,7
-11
-15,3
Skup akcji własnych
-0,12
Przepływy finansowe
4,14
8,32
10,2
Zmiana stanu środków pieniężnych
-2,69
0,2
-0,19
Wolne przepływy pieniężne
-6,83
-3,35
-6,83
Zapłacone odsetki
0,13
0,25
0,38
Zapłacony podatek dochodowy
0
0,02
0,03
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 2,97 USD z 25 września 2026.
Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)
3,5%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
2,3%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
6,2%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
16,8%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
8,0%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
1,3%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
2,3%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
2,8%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
-26,7%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r
-6,0%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
-74,3%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
83,2%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
23,6%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
17,5%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
21,6%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
2,48x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja należności
23,4x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
16 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
21 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF
-488,4%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne
234,8%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody na akcję
61,86 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-2,84 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
2,10 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
18,47 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
18,47 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
2,08 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
127,1 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
122,1 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
90,8x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
0,85x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
2,86x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
2,86x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne
25,1x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
0,82x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT
43,4x
Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA
25,9x
Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
-5,4%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
1,1%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Lucas GC Ltd w roku obrotowym 2025?
Lucas GC Ltd wykazała przychody 149,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 2,3% więcej niż rok wcześniej.
Czy Lucas GC Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 1,4 mln USD, marża netto 0,9%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Lucas GC Ltd w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 5,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 11,9 mln USD dały wolne przepływy -6,8 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.