LifeStance Health Group, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które LifeStance Health Group, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2019
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
213
668
860
1056
1251
1424
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
41,1
434
378
411
363
382
Koszty operacyjne
197
954
1070
1245
1283
1400
Zysk operacyjny
15,2
-286
-210
-189
-31,6
24,1
Koszty odsetkowe
5,41
38,9
19,9
21,2
26,5
11,7
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-7,37
-46,8
-22,6
-17,4
-26
-11,8
Zysk przed opodatkowaniem
7,88
-333
-233
-207
-57,6
12,4
Podatek dochodowy
2,21
-25,9
-17,2
-20,3
-0,17
2,7
Zysk netto
5,67
-307
-216
-186
-57,4
9,66
EBITDA
18,3
-271
-181
-152
9,06
65,8
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,33
355
367
379
386
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,33
355
367
379
391
Bilans
FY2019
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
3,48
148
109
78,8
155
249
Należności
76,1
101
125
132
95,7
Pozostałe aktywa obrotowe
11,7
11
10,7
14,9
19,9
Aktywa obrotowe razem
267
233
226
313
416
Rzeczowe aktywa trwałe
152
194
188
166
162
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0
199
171
148
150
Wartość firmy
1205
1273
1293
1293
1293
Wartości niematerialne
300
263
221
191
178
Pozostałe aktywa trwałe
3,45
10,8
10,9
7,72
5,42
Aktywa razem
1927
2174
2110
2118
2204
Zobowiązania handlowe
14,2
12,3
7,05
7,24
6,12
Rozliczenia międzyokresowe bierne
26,5
30,4
35
46,9
42,2
Zadłużenie krótkoterminowe
1,32
2,35
2,93
7,25
14,5
Zobowiązania krótkoterminowe razem
117
176
203
229
252
Zadłużenie długoterminowe
157
225
280
280
266
Zobowiązania leasingowe
0
213
181
149
149
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
53,6
2,78
0,95
0,31
0,07
Zobowiązania razem
382
655
681
672
683
Zadłużenie razem
161
234
289
290
283
Kapitał wpłacony
1898
2084
2184
2260
2326
Zyski zatrzymane
-357
-573
-761
-818
-809
Skumulowane inne całkowite dochody
0
3,27
2,3
0,93
0
Kapitał własny
1545
1519
1429
1446
1521
Kapitał własny razem
-166
1545
1519
1429
1446
1521
Pasywa razem
1927
2174
2110
2118
2204
Akcje w obrocie
374
376
379
383
388
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2019
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
5,67
-307
-216
-186
-57,4
9,66
Amortyzacja
3,04
15,1
28,9
37,4
40,7
41,6
Wynagrodzenia w akcjach
0,05
259
187
99,4
76,2
74,7
Podatek odroczony
1,85
-26,9
-16,7
-21,9
-0,96
2,02
Zmiana należności
-5,76
-24,2
-21,7
-24,2
-6,4
36,1
Zmiana zobowiązań handlowych
2,54
0,62
7,67
-5,61
0,5
-1,56
Przepływy operacyjne
17
9,42
52,8
-16,9
107
146
Nakłady inwestycyjne
-14,3
-94,5
-79,3
-40,5
-21,6
-36,1
Przejęcia
-59,1
-99,6
-60,2
-19,8
0
0
Przepływy inwestycyjne
-73,4
-194
-139
-60,3
-21,6
-36,1
Emisja długu
55,9
98,8
257
57,8
288
0
Spłata długu
-0,49
-311
-188
-2,47
-289
-7,25
Przepływy finansowe
48,5
314
47,3
47,4
-9,95
-16
Zmiana stanu środków pieniężnych
-7,86
129
-39,4
-29,8
75,7
94,1
Wolne przepływy pieniężne
2,73
-85,1
-26,5
-57,4
85,7
110
Zapłacone odsetki
4,58
22,4
14,4
21
25
17,8
Zapłacony podatek dochodowy
0,25
1,09
2,24
0,08
0,06
1,57
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 11,84 USD z 25 września 2026.
Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)
3,4%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
2,3%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
3,9%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody
25,2%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
4,4%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
2,8%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
2,7%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
13,9%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
18,3%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r
625,6%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
36,3%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat
40,4%
Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r
28,4%
Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
5,2%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
0,1%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
4,0%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
0,5%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
3,2%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
3,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
12,6%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
32,3%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
49,6 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA
0,41x
Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek
7,75x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
103,2 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
67,7%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-213,0 tys. USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,73x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
9,62x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
14,3x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
26 dni
365 x średnie należności / przychody.
Konwersja zysku na FCF
343,7%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne
20,2%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,13 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
4,09 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
0,45 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
0,56 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
3,87 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-0,00 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,59 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
4,52 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
4,57 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
89,4x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
2,85x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
3,06x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/FCF
26,0x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
20,8x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
2,89x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT
58,3x
Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA
37,9x
Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF
26,3x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
3,8%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
1,1%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała LifeStance Health Group, Inc. w roku obrotowym 2025?
LifeStance Health Group, Inc. wykazała przychody 1,42 mld USD za rok obrotowy 2025, o 13,9% więcej niż rok wcześniej.
Czy LifeStance Health Group, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 9,7 mln USD, marża netto 0,7%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała LifeStance Health Group, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 146,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 36,1 mln USD dały wolne przepływy 110,0 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.