Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 1 lat obrotowych, z danych XBRL, które LEIFRAS Co., Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2025
Przychody
74,8
Koszt sprzedaży
52,7
Zysk brutto ze sprzedaży
22,1
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
18,1
Zysk operacyjny
4
Koszty odsetkowe
0,11
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,13
Zysk przed opodatkowaniem
3,87
Podatek dochodowy
1,07
Zysk netto
2,8
EBITDA
4,81
Zysk na akcję, podstawowy
0,11
Zysk na akcję, rozwodniony
0,11
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
25,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
25,2
Bilans
FY2025
Środki pieniężne
16,1
Należności
4,66
Zapasy
0,14
Pozostałe aktywa obrotowe
0,24
Aktywa obrotowe razem
22,1
Rzeczowe aktywa trwałe
0,62
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
3,08
Wartość firmy
0,18
Wartości niematerialne
1,29
Inwestycje długoterminowe
0,04
Pozostałe aktywa trwałe
7,67
Aktywa razem
29,8
Zobowiązania handlowe
1,26
Rozliczenia międzyokresowe bierne
7,4
Przychody przyszłych okresów
0,98
Zadłużenie krótkoterminowe
0,96
Zobowiązania krótkoterminowe razem
14,3
Zadłużenie długoterminowe
0,16
Zobowiązania leasingowe
2,22
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
1,13
Zobowiązania razem
18
Zadłużenie razem
1,12
Kapitał wpłacony
5,02
Zyski zatrzymane
4,78
Akcje własne
-0,64
Kapitał własny
11,8
Kapitał własny razem
11,8
Pasywa razem
29,8
Akcje w obrocie
26,2
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2025
Zysk netto
2,8
Amortyzacja
0,8
Podatek odroczony
0,32
Zmiana należności
-1,41
Zmiana zapasów
0,01
Zmiana zobowiązań handlowych
0,18
Przepływy operacyjne
2,99
Nakłady inwestycyjne
-0,27
Przepływy inwestycyjne
-0,34
Przepływy finansowe
-2,79
Różnice kursowe
0,05
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0,09
Wolne przepływy pieniężne
2,71
Zapłacone odsetki
0,09
Zapłacony podatek dochodowy
0,92
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 2,14 USD z 25 września 2026.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
3,8%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
60,5%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-15,0 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA
-3,12x
Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek
38,1x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
7,8 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
4,9%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
10,3 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
2,51x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
122x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
383x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
1 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
16,0x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
23 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
9 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
15 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF
97,1%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne
9,1%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,11 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
0,11 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
2,97 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
0,11 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
0,12 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,45 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,39 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,62 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
56,0 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
41,0 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
20,0x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
0,75x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
4,75x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
5,43x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF
20,6x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
18,7x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
0,55x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT
10,2x
Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA
8,53x
Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF
15,1x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
4,8%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
5,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała LEIFRAS Co., Ltd. w roku obrotowym 2025?
LEIFRAS Co., Ltd. wykazała przychody 74,8 mln USD za rok obrotowy 2025.
Czy LEIFRAS Co., Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 2,8 mln USD, marża netto 3,7%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała LEIFRAS Co., Ltd. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 3,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 271,7 tys. USD dały wolne przepływy 2,7 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.