LIFECORE BIOMEDICAL, INC. DE: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które LIFECORE BIOMEDICAL, INC. DE składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	541	532	524	558	160	101	111	103	128	129
Koszt sprzedaży	410	391	446	477	121	61,9	72,2	75,3	86,4	88,6
Zysk brutto ze sprzedaży	66,8	79,2	78,3	81	39,4	38,9	39,1	28	41,9	40,3
Badania i rozwój	7,23	9,47	12,8	11,5	7,58	6,68	7,84	8,74	8,58	8,26
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	46,2	52,5	52	62,1	40,7	27,7	34,7	39	40,5	44
Koszty operacyjne	87,4	64,5	64,8	75,5	65,3	47,8	50,9	49,8	50,7
Zysk operacyjny	-20,6	14,7	13,6	5,48	-25,9	-8,82	-11,8	-21,8	-8,84	-17,2
Koszty odsetkowe	1,99				4,65	8,93	15,6	17,6	18,1	22,2
Przychody odsetkowe	0,07	0,02	0,21	0,15	0,07	0,05	0,08	0,07	0,06	0,33
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	1,2	0,9	2,9	1,6	-0,2	-11	0,76	-1,16	-3,05	-0
Zysk przed opodatkowaniem	-19,7	14,2	16,4	3,64	-30,6	-29,8	-20,7	-63,9	9,51	-38,7
Podatek dochodowy	-7,7	4,04	-9,36	1,52	-8,77	-6,35	-5,21	0,31	0,18	0,04
Zysk z działalności kontynuowanej									9,33	-38,7
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0,19	0,09	0,09	0	0
Zysk netto	-11,6	10,6	24,8	0,41	-38,2	-32,3	-117	-99,6	12	-38,7
EBITDA	-11,2	25,3	26	20,7	-7,04	11	6,27	-8,62	-0,89	-9,22
Zysk na akcję, podstawowy	-0,43	0,39	0,90	0,01	-1,31	-1,10	-3,97	-3,32	0,39	-1,27
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,43	0,38	0,89	0,01	-1,31	-1,10	-3,97	-3,32	0,33	-1,27
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	27	27,3	27,5	28,4	29,2	29,3	29,5	30	30,5	34,8
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	27	27,7	27,9	28,6	29,2	29,3	29,5	30	36,7	34,8

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	9,97	6	2,9	1,08	0,36	0,76	0,99	19,1	8,46	8,27
Należności	46,4	45,9	53,9	69,6	76,2	31,6	38,3	29	31,2
Zapasy	25,5	23,6	31,8	54,1	66,3	33,9	36	40,8	40	32,3
Pozostałe aktywa obrotowe	4,47	3,5	7,96	8,26	14,2	1,5	2,05	4,92	1,44	1,45
Aktywa obrotowe razem	86,3	81,3	97,1	133	157	145	117	93,9	81	85,7
Rzeczowe aktywa trwałe	121	133	160	200	192	107	119	134	149	129
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0	25,3	13,5	5,55	4,28	2,44
Wartość firmy	49,6	54,5	54,5	76,7	33,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9
Wartości niematerialne	21,4	22,8	21,8	15,3	12,8	8,04	1,08	4,2	4,2	4,2
Pozostałe aktywa trwałe	1,75	2,92	5,16	2,93	2,16	3,42	2,89	2,92	9,88	10,8
Aktywa razem	343	359	405	519	294	502	275	254	254	239
Zobowiązania handlowe	30,9	24,5	34,7	54	51,6	11,6	13	22,1	16,3	8,22
Rozliczenia międzyokresowe bierne	5,46	7,51	9,98	10,7	9,03	7,5	8,94	4,15	22,5	22
Przychody przyszłych okresów	0,83	0,31	2,63	0,5	0,35	0,29	0,92	4,1	2,11	3,42
Zadłużenie krótkoterminowe	7,87	4,94	4,94	9,79	11,6	0	98,2	0,58	0,94	3,44
Zobowiązania krótkoterminowe razem	56,3	51,5	88,4	137	164	102	177	39,3	38,9	30,2
Zadłużenie długoterminowe	46	42,3	37,4	87,2	101	165	0	84,3	101
Zobowiązania leasingowe					22,9	20,3	9,97	6,5	1,73	1,34
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				1,74	4,55	2,87	0,19	0,17	12,1	9,74
Zobowiązania razem	130	130	152	249	310	300	187	218	200	192
Zadłużenie razem	53,8	47,2	42,3	97	113	165	98,2	84,8	125	130
Kapitał wpłacony	137	142	142	160	163	166	167	174	178	207
Zyski zatrzymane	73,5	84,5	109	110	71,2	37,7	-79	-179	-167	-205
Skumulowane inne całkowite dochody		0,43	1,15	0,06	-2,81	-1,36	-0,59	0
Kapitał własny	211	227	253	270	230	202	87,8	-4,23	11,3	1,34
Udziały niekontrolujące	1,62	1,54
Kapitał własny razem	212	228	253	270	230	202	87,8	-4,23	11,3	1,34
Pasywa razem	343	359	405	519	541	502	275	254	254	239
Akcje w obrocie	27,1	27,5	27,7	29,1	29,2	29,3	29,5	30,3	30,6	37

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-11,4	10,7	24,9	0,41	-38,2	-32,3	-117	-99,6	12	-38,7
Amortyzacja	9,4	10,7	12,4	15,2	18,8	19,9	18,1	13,2	7,95	8,03
Wynagrodzenia w akcjach	3,47	3,96	4,4	3,56	2,42	3,36	2,61	3,61	6,2	10,2
Podatek odroczony	-9,78	2,53	-6,65	1,44	-1,15	-6,44	-5,59	0,25	0,16	-0,12
Zmiana należności	0,07	-0,34	-7,31	-9,28	-6,36	5,78	-6,14	10,8	-3,26	-2,26
Zmiana zapasów	-0,51	0,86	-6,53	-10,9	-12,2	-2,82	-2,18	-14,8	0,86	7,69
Zmiana zobowiązań handlowych	-5,28	-4,78	4,97	19,1	-1,25	-5,98	9,34	16	-6,68	-1,67
Przepływy operacyjne	20,8	29,8	19,8	16	-17	16,5	-22,6	-17,4	0,26	-0,21
Nakłady inwestycyjne	-39,7	-23	-33,6	-44,7	-12,2	-19,3	-26,2		-18,4	-13,4
Przejęcia		-2,5	0	-59,9	0	0
Przepływy inwestycyjne	-40,4	-25,4	-35,6	-96,8	-23,9	-12,3	80	-4,81	-18,4	-6,42
Emisja długu	26,7	50	0	60	27,5	170	20	150
Spłata długu	-14,7	-57,2	-5,08	-5,09	-11,1	-114	-86,4	-124	0
Emisja akcji	0,32	0,71	0,06	0,33	0,03	0	0	4,82	0	23,9
Przepływy finansowe	15,4	-8,8	13,3	79	40	-3,42	-57	39,7	7,51	6,42
Zmiana stanu środków pieniężnych	-4,23	-4,39	-2,52	-1,75	-0,91	0,74	0,35	17,4	-10,6	-0,2
Wolne przepływy pieniężne	-18,9	6,84	-13,8	-28,7	-29,3	-2,79	-48,8		-18,1	-13,6
Zapłacone odsetki	2,02	2,33	2,29	5,61	10,1	13,2	16,9	31	2,73	1,91
Zapłacony podatek dochodowy	2,63	2,79	0,28	-1,96	-1,12	-7,68	0,44	0,02	0,07	0,05

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 4,20 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	31,3%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-13,4%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-7,2%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-30,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-30,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-10,6%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-0,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-612,1%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-15,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-10,9%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	6,4%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	34,2%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	7,9%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	10,4%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	6,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	0,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	5,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-4,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-3,7%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	1,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	0,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-422,3%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-484,8%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-180,2%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-88,2%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-75,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-64,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-5,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-4,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-4,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-5,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	5,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	3,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,84x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,27x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,27x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	97,6x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	54,5%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	80,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	122,2 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-0,78x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	55,5 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	7,6%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-16,7 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,52x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,93x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	2,45x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	149 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Dni zobowiązań	51 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,27 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-1,27 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	3,70 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,39 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,01 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,04 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,45 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,22 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	159,0 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	281,2 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,23x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	119x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
EV/przychody	2,18x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-8,6%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-24,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała LIFECORE BIOMEDICAL, INC. DE w roku obrotowym 2025?

LIFECORE BIOMEDICAL, INC. DE wykazała przychody 128,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 0,5% więcej niż rok wcześniej.

Czy LIFECORE BIOMEDICAL, INC. DE była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 38,7 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała LIFECORE BIOMEDICAL, INC. DE w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 206,0 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 13,4 mln USD dały wolne przepływy -13,6 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do LIFECORE BIOMEDICAL, INC. DE