Lexaria Bioscience Corp.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Lexaria Bioscience Corp. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	0,04	0,06	0,43	0,22	0,38	0,72	0,26	0,23	0,46	0,71
Koszt sprzedaży	0,05	0,03	0,03	0,02	0,1	0,18	0,07	0,03	0	0
Zysk brutto ze sprzedaży	-0	0,03	0,41	0,2	0,22	0,55	0,18	0,19	0,46	0,7
Badania i rozwój	0,01	0,05	0,49	0,56	0,39	1,26	1,84	3,67	2,36	8,24
Sprzedaż i marketing	0,19	0,21	0,49	0,52	0,2
Ogólne i administracyjne	0,13	0,13	0,22	0,3	3,98	4,97	4,96	3,06	3,85	4,35
Koszty operacyjne	1,27	1,96	7,02	4,36	4,36	6,23	6,8	6,73	6,21	12,6
Zysk operacyjny	-1,28					-5,69	-6,62	-6,53	-5,75	-11,9
Koszty odsetkowe	0	0,01						0	0,01
Przychody odsetkowe							0,03	0,04	0,01	0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne							-0,76	-0,18	-0,06	-0,03
Zysk przed opodatkowaniem	-1,27	-1,93	-6,61	-4,16	-3,99	-4,17	-7,38	-6,71	-5,81	-11,9
Podatek dochodowy	0	0	0	0,02	0	0,01	0
Zysk z działalności kontynuowanej	-1,28	-1,93	-6,61	-4,16	-4,15	-4,16	-7,38
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-0,06	-0,06	-0,01	-0,06	-0,15	-0,16	-0,11	-0,05	-0,01	-0,01
Zysk netto	-1,28	-1,93	-6,61	-4,16	-4,08	-4,03	-7,27	-6,66	-5,8	-11,9
EBITDA	-1,28					-5,58	-6,52	-6,39	-5,71	-11,8
Zysk na akcję, podstawowy	-0,88	-0,88	-2,65	-1,47	-1,47	-0,95
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,88	-0,88	-2,65	-1,47	-1,47	-0,95		-1,01	-0,47	-0,66
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	1,49	2	2,41	2,65	2,77	4,39
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	1,49	2	2,41	2,65	2,77	4,39		6,61	12,4	18

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,09	2,53	1,73	1,29	1,29	10,9	5,81	1,35	6,5	1,8
Inwestycje krótkoterminowe		0	0,01	0,06	0,02	0,83	0,35	0,13	0,06	0,14
Należności	0,13	0,05	0,27	0,27	0,31	0,34	0,2	0,13	0,15	0,37
Zapasy	0,13	0,07	0,09	0,13	0,12	0,03	0,04	0
Pozostałe aktywa obrotowe	0,15	0,15	0,19	0,07	0,18	0,32	0,58	0,55	1,19	1,13
Aktywa obrotowe razem	0,51	2,8	2,28	1,82	1,93	12,4	6,98	2,15	7,9	3,47
Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	0	0,59	0,48	0,37	0,32	0,25	0,25	0,23
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0	0,13	0,09		0,17	0,17	0,11
Wartości niematerialne	0,05	0,06	0,15	0,27	0,29			0,46	0,52	0,31
Inwestycje długoterminowe								0,01	0,01	0,35
Aktywa razem	0,57	2,86	2,43	2,68	2,83	13,3	7,83	3,08	8,87	4,18
Zobowiązania handlowe	0,09	0,03	0,04	0,14	0,09	0,11	0,15	0,24	1,07	1,46
Przychody przyszłych okresów	0,01	0,02	0	0			0		0	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,43	0,09	0,04	0,18	0,23	0,15	0,19	0,27	1,1	1,49
Zobowiązania leasingowe					0,09	0,05			0,11	0,08
Zobowiązania razem	0,48	0,09	0,04	0,18	0,35	0,2	0,2	0,4	1,21	1,57
Kapitał wpłacony	11,5	16,1	22,1	26,2	30,3	45,1	47	48,8	59,6	66,5
Zyski zatrzymane	-11,3	-13,2	-19,8	-23,9	-27,8	-31,8	-39,1	-45,8	-51,6	-63,5
Skumulowane inne całkowite dochody		0	-0,01					0	-0,02	-0,07
Kapitał własny	0,27	2,77	2,39	2,49	2,48	13,1	7,95	3,04	8,04	2,99
Udziały niekontrolujące	-0,18	-0,24		0,11	-0,04	-0,2	-0,32	-0,36	-0,38	-0,39
Kapitał własny razem	0,09	2,77	2,39	2,49	2,48	13,1	7,63	2,68	7,66	2,6
Pasywa razem	0,57	2,86	2,43	2,68	2,83	13,3	7,83	3,08	8,87	4,18
Akcje w obrocie	1,74	2,31	2,57	2,68	3	5,73	5,95	8,09	19,6	19,6

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-1,28	-1,93	-6,61	-4,16	-4,08	4,19	-7,38	-6,71	-5,81	-11,9
Amortyzacja	0	0	0	0,06	0,11	0,11	0,1	0,15	0,04	0,05
Wynagrodzenia w akcjach	0,12	0,11	2,6	0,63	1,14	0,41	0,75	0,17	0,49	0,86
Zmiana należności	-0,01	-0,01	-0,25	-0,14	0,09	0,19	0,14	0,03	-0,04	-0,21
Zmiana zapasów	-0,01	-0	-0,03	-0,05	-0	0,1	0	0,04	0
Zmiana zobowiązań handlowych	0,06	-0,04	0	0,1	-0,05	0,01	0,05	0,09	0,83	0,4
Przepływy operacyjne	-0,66	-1,55	-2,52	-3,01	-2,62	-3,99	-4,88	-5,88	-4,96	-10,5
Nakłady inwestycyjne	-0	0		-0,65	0		-0,05	-0,03	-0,04	-0,02
Zakup inwestycji			-0,07
Sprzedaż i zapadalność inwestycji					0,01	0
Przepływy inwestycyjne	-0,02	-0,01	-0,16	-0,77	-0,03	0,19	-0,18	-0,17	-0,19	-0,24
Emisja długu					0,03
Spłata długu						-0,02	0
Emisja akcji	0,42								4,21	6,05
Przepływy finansowe	0,51	4	1,87	3,33	2,65	13,4	-0,04	1,59	10,3	6,05
Różnice kursowe									-0,02	-0,05
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,17	2,44	-0,81	-0,44	0,01	9,62	-5,1	-4,46	5,15	-4,7
Wolne przepływy pieniężne	-0,66	-1,55		-3,65	-2,62		-4,93	-5,91	-5	-10,5
Zapłacone odsetki	0	0
Zapłacony podatek dochodowy	0	0	0	-0,01	0,01	0,02	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 maja 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 4,64 USD z 11 listopada 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	100,0%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-3973,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-3946,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-3986,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-3849,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-3828,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-163,2%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-161,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-491,8%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	2062,0%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	188,4%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	21,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	26,8%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	52,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	40,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	12,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	53,1%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	56,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	26,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-62,8%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-27,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	3,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-52,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-18,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	8,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	45,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	45,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	10,6x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	9,63x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	9,50x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	9,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	3,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	7,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	4,4 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,04x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,85x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	3,96x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	92 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,31 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,01 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,30 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,30 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,19 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,18 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,15 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	7,7 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	4,0 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	39,5x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,62x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,74x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	20,8x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-97,4%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-100,8%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Lexaria Bioscience Corp. w roku obrotowym 2025?

Lexaria Bioscience Corp. wykazała przychody 705,9 tys. USD za rok obrotowy 2025, o 52% więcej niż rok wcześniej.

Czy Lexaria Bioscience Corp. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 11,9 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Lexaria Bioscience Corp. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 10,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 24,6 tys. USD dały wolne przepływy -10,5 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Lexaria Bioscience Corp.