Leslie's, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Leslie's, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	928	1112	1343	1562	1451	1330	1242
Koszt sprzedaży	548	652	748	888	903	853	802
Zysk brutto ze sprzedaży	380	461	595	674	548	477	440
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	258	314	386	435	446	420	426
Zysk operacyjny	122	146	209	239	102	57,1	-170
Koszty odsetkowe	98,6	84,1	34,4	30,2	65,4	70,4	62,9
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-7,45	-1,09	-2,38	-0,4	0	0
Zysk przed opodatkowaniem	15,6	61,2	163	208	36,7	-13,3	-233
Podatek dochodowy	14,9	2,63	36,5	49,1	9,5	10,1	4,2
Zysk netto	0,7	58,6	127	159	27,2	-23,4	-237
EBITDA	149	175	236	267	132	86,3	-141
Zysk na akcję, podstawowy	0,00	7,28	13,37	16,91	2,96	-2,53	-25,57
Zysk na akcję, rozwodniony	0,00	7,28	13,18	16,72	2,95	-2,53	-25,57
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	7,96	7,96	9,43	9,37	9,19	9,23	9,27
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	7,96	7,96	9,66	9,47	9,23	9,23	9,27

Bilans

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne		157	343	112	55,4	109	64,3
Należności		31,5	38,9	45,3	29,4	45,5	23,2
Zapasy		149	199	362	312	234	208
Pozostałe aktywa obrotowe		4,06	8,88	12,4	5,92	9,44	10,9
Aktywa obrotowe razem		360	602	542	420	422	329
Rzeczowe aktywa trwałe		66,4	70,3	78,1	90,3	98,4	92,5
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		178	212	236	251	270	253
Wartość firmy	89,7	93,3	101	174	181	181	0
Wartości niematerialne		27,9	27,9	40,2	38,2	34,4	30,7
Pozostałe aktywa trwałe		14,4	25,1	37,7	46	39,7	36,4
Aktywa razem		746	1042	1110	1034	1050	741
Zobowiązania handlowe		92,4	101	156	58,6	67,6	51,9
Rozliczenia międzyokresowe bierne		101			90,6	107	82,4
Zadłużenie krótkoterminowe		8,34	8,1	8,1	8,1	8,1	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem		258	310	348	226	247	209
Zadłużenie długoterminowe		1180	786	780	773	769	752
Zobowiązania leasingowe		130	160	180	193	209	185
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		5,46	3,92	0,07	3,47	2,42	2,99
Zobowiązania razem		1573	1260	1308	1196	1227	1149
Zadłużenie razem		1201	806	798	790	784	757
Kapitał wpłacony		-278	205	89,9	99,3	107	113
Zyski zatrzymane		-549	-422	-288	-261	-284	-521
Kapitał własny	-887	-827	-218	-198	-161	-177	-408
Kapitał własny razem	-887	-827	-218	-198	-161	-177	-408
Pasywa razem		746	1042	1110	1034	1050	741
Akcje w obrocie		7,96	9,65	9,33	184	9,25	9,29

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	0,7	58,6	127	159	27,2	-23,4	-237
Amortyzacja	27,9	28,9	26,6	27,8	29,8	29,2	29,3
Wynagrodzenia w akcjach	2,13	1,79	24,2	11,3	11,7	8,59	6,2
Podatek odroczony	-0,75	-7,82	2,85	2,47	-6,33	3,43	4,46
Zmiana zapasów	-3,8	1,76	-47,8	-143	54,3	85,9	26,3
Zmiana zobowiązań handlowych	23,8	38,1	35,8	55,5	-97,9	1,89	-15,7
Przepływy operacyjne	57,8	102	169	66,6	6,47	107	8,82
Nakłady inwestycyjne	-27,4	-20,6	-28,9	-31,7	-38,6	-47,2	-25,5
Przejęcia	-9,62	-6,19	-8,87	-108	-15,5	0	0
Przepływy inwestycyjne	-37	-26,8	-35,4	-139	-52,5	-47,2	-25,4
Emisja długu		0	0,91	0	0
Spłata długu	-6,26	-10,4	-396	-8,1	-8,1	-6,08	-27
Skup akcji własnych		0	0	-152	0	0
Wypłacone dywidendy	-1,24
Przepływy finansowe	-7,5	-10,4	53,8	-159	-10,8	-7,22	-27,6
Zmiana stanu środków pieniężnych	13,3	64,9	188	-231	-56,9	53,1	-44,2
Wolne przepływy pieniężne	30,4	81,5	140	34,9	-32,1	60,2	-16,7
Zapłacone odsetki	90,5	88,7	36,4	32,6	63,1	63,2	65,4
Zapłacony podatek dochodowy	12,9	15,3	28,6	41,1	22,6	10,9	3,39

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 4 lipca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,29 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	33,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-16,5%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-13,9%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-21,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-21,2%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-0,5%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	0,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-34,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-62,1%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	34,0%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,4%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-6,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-7,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	2,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-7,8%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-13,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-0,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-397,4%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-262,8%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-91,8%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-49,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-38,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-127,7%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	-29,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-12,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-0,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-0,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	3,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,35x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,30x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,18x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	108,9%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	168,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	740,7 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-3,39x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	91,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	3,9%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-520,9 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,63x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	15,6x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	3,35x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	109 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	36,7x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	10 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	52 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	67 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne	159,7%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-26,25 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	123,62 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,66 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	1,11 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-52,61 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-55,62 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	4,90 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	2,7 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	743,5 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,00x	Kapitalizacja / przychody.
C/przepływy operacyjne	0,26x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,63x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-232,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-9160,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Leslie's, Inc. w roku obrotowym 2025?

Leslie's, Inc. wykazała przychody 1,24 mld USD za rok obrotowy 2025, o 6,6% mniej niż rok wcześniej.

Czy Leslie's, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 237,0 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Leslie's, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 8,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 25,5 mln USD dały wolne przepływy -16,7 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Leslie's, Inc.