Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 9 lat obrotowych, z danych XBRL, które Lithium Argentina AG składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
4,29
4,84
Koszt sprzedaży
6,1
6,8
Zysk brutto ze sprzedaży
-1,81
-1,96
Badania i rozwój
0,42
0,58
Koszty odsetkowe
0,34
2,93
3,64
14,3
20,9
22,7
25,2
31,9
Przychody odsetkowe
1,47
5,17
Zysk przed opodatkowaniem
-13,8
55,3
-34
-38,6
-32,5
28,2
-25,9
-76,4
Podatek dochodowy
1,45
1,22
0
0
10,7
-10,7
0,47
Zysk z działalności kontynuowanej
-13,8
53,9
-35,2
-38,6
-32,5
17,6
-15,2
-76,9
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
0
0
-0,01
-1,43
Zysk netto
-33,3
-28,3
51,7
-36,2
-38,5
-93,6
1288
-15,2
-75,4
Zysk na akcję, podstawowy
-0,44
-0,32
0,58
-0,38
-0,32
-0,70
8,29
-0,09
-0,47
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,44
-0,32
0,56
-0,39
-0,32
-0,70
8,02
-0,09
-0,47
Bilans
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
55,4
41,6
83,6
148
511
194
122
85,5
61,1
Należności
1,02
1,95
2,6
1,25
1,97
3,99
4,61
3,63
0,37
Zapasy
2,09
1,62
1,24
Aktywa obrotowe razem
61,2
46,9
92,9
154
533
356
134
117
84,7
Rzeczowe aktywa trwałe
18,1
5,42
159
1,94
4,37
9,03
9,25
8,99
9,37
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
3,99
4,45
2
1,5
0,97
Aktywa razem
113
104
294
327
817
1017
1055
1131
1100
Zobowiązania handlowe
3,55
2,82
11,9
5,2
7,35
16,5
9,65
Zobowiązania krótkoterminowe razem
3,72
3,36
15
8,75
8,26
19,6
215
240
281
Zobowiązania razem
4,72
21,7
134
136
281
233
226
240
283
Zadłużenie razem
0,93
18,6
120
130
Zyski zatrzymane
-109
-138
-65,8
-140
-179
-272
-661
-670
-745
Kapitał własny
829
828
768
Udziały niekontrolujące
0
62,7
49,1
Kapitał własny razem
109
82,3
160
191
536
784
829
891
817
Pasywa razem
113
104
294
327
817
1017
1055
1131
1100
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-33,3
-28,3
51,7
-36,2
-38,5
-93,6
1288
-15,2
-76,9
Przepływy operacyjne
-12,9
-18,5
-17,6
-30,9
-53,2
-65,2
-59
-21,8
-30
Nakłady inwestycyjne
-1,06
-0,59
-29,3
-61,3
-0,58
-0,17
-5,29
-0,97
0
Przepływy inwestycyjne
-25,6
-10,7
-8,36
-42,6
-116
-231
-39,1
-85,9
6,28
Spłata długu
-0,13
-0,13
-0,14
0
-205
-24,7
0
Emisja akcji
100
400
0
Przepływy finansowe
85,4
15,8
67,9
138
531
-23,5
12,1
68,8
-0,33
Różnice kursowe
0,38
-0,35
0,1
0,11
0,14
3,43
13,8
2,15
-0,4
Zmiana stanu środków pieniężnych
47,3
-13,8
42
64,5
363
-316
-72,2
-36,8
-24,4
Wolne przepływy pieniężne
-14
-19,1
-46,9
-92,2
-53,8
-65,4
-64,3
-22,8
-30
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 5,52 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-9,5%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-6,8%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
-7,3%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
-2,8%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
2,7%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
27,5%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,47 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,47 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
905,8 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
844,7 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
1,18x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,18x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-3,3%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-8,3%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Lithium Argentina AG była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 75,4 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Lithium Argentina AG w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 30,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 0,0 USD dały wolne przepływy -30,0 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.