Ladder Capital Corp: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Ladder Capital Corp składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	77,3	96,7	106
Koszty operacyjne	20,6	21,4	21,7	22,6	20,3	17,7	20,7	19,5	19,2	19,4
Koszty odsetkowe	121	146	194	204	227	183	196	245
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	163	186	250	175	140	182	251	127	148	123
Zysk przed opodatkowaniem	120	134	228	140	-19,2	57,8	170	105	111	67,2
Podatek dochodowy	6,32	7,71	6,64	2,65	-9,79	0,93	4,91	4,24	3,45	3,49
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0,14
Zysk netto	66,7	126	222	137	-9,46	56,9	165	101	107	63,7
Zysk na akcję, podstawowy	1,08	1,16	1,85	1,16	-0,13	0,46	1,14	0,81	0,86	0,51
Zysk na akcję, rozwodniony	1,06	1,13	1,84	1,15	-0,13	0,45	1,13	0,81	0,86	0,51
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	62	81,9	97,2	105	112	124	124	125	126
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	108	110	97,7	106	112	125	126	125	126
Dywidenda na akcję	1,29	1,22	1,54

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	44,6	76,7	67,9	58,2	1254	549	609	1016	1323	38
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				2,2	1,3	1,1	15,8	14,7	16,3	13,3
Wartości niematerialne	107	129	104	98,4	91,2	79,1	65	61	50,6	51,9
Aktywa razem	5578	6026	6273	6669	5881	5851	5951	5513	4845	5153
Zobowiązania razem	4069	4537	4629	5030	4333	4338	4418	3980	3312	3671
Zadłużenie razem	3941	4393	4461	4743	4235	3185	3202	2735	2548	3527
Kapitał wpłacony	992	1306	1471	1532	1780	1795	1827	1757	1777	1787
Zyski zatrzymane	-11,1	-39,1	11,3	-35,7	-164	-208	-177	-198	-207	-260
Akcje własne	-11,2	-32	-32,8	-42,7	-62,9	-76,3	-95,6	-12	-30,5	-39,1
Skumulowane inne całkowite dochody	1,37	-0,21	-4,65	4,22	-10,5	-4,11	-21	-13,9	-4,87	-4,14
Kapitał własny	971	1235	1445	1458	1543	1507	1533	1533	1535	1484
Kapitał własny razem	1510	1488	1644	1639	1548	1514	1534	1532	1533	1481
Pasywa razem	5578	6026	6273	6669	5881	5851	5951	5513	4845	5153

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	114	126	222	137	-9,46	56,9	165	101	107	63,7
Amortyzacja	39,4	40,3	42	38,5	39,1	37,8	32,7	29,9	32,3	32
Wynagrodzenia w akcjach	17,6	19	8,83	21,8	42,7	15,3	31,6	18,6	18,8	20,3
Podatek odroczony	1,87	5,59	-7,52	4,81	0,09	0,27	-0,51	1,18	1,68	2,03
Przepływy operacyjne	338	12	200	183	112	79,7	107	181	134	87
Nakłady inwestycyjne	-10,6	-5,64	-7,78	-7,59	-6,1	-4,87	-6,95	-4,37	-6,5	-8,34
Zakup inwestycji	-10	0	0
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	684	138	109	492	146	164	185	232	277	534
Przepływy inwestycyjne	36,3	-307	-343	-127	1542	-651	81,6	794	933	-1607
Emisja akcji	0	0	99	0	32	0	0	0
Skup akcji własnych	-4,65	-2,59	0	-0,64	-3,04	-9,01	-7,92	-2,48	-6,53	-11,8
Wypłacone dywidendy	-67,2	-100	-123	-145	-119	-101	-107	-116	-118	-117
Przepływy finansowe	-448	388	58,2	201	-726	-91	-150	-558	-797	227
Zmiana stanu środków pieniężnych	-73,4	93,3	-84,2	257	929	-663	38,1	416	270	-1293
Wolne przepływy pieniężne	328	6,35	193	176	106	74,9	99,8	176	127	78,7
Zapłacone odsetki	115	131	183	195	203	173	178	234	199	158
Zapłacony podatek dochodowy	8,78	-0,21	9,84	0,89	2,2	-2,53	-1,17	-2,4	1,86	3,52

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 9,08 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Efektywna stopa podatkowa	5,3%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	3,7%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	0,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk netto: wzrost r/r	-40,7%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-27,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-40,7%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-23,3%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-35,0%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-6,6%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-4,9%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-38,3%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-7,6%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-5,8%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-3,3%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-1,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-0,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	6,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-4,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-2,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Dług / kapitał własny	2,81x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	71,7%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	74,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	3,98 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,9%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	1,38 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Konwersja zysku na FCF	182,8%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	7,3%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,42 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję	0,76 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,82 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	11,41 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	11,02 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,30 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	224,1%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF	122,6%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Skup akcji / FCF	25,1%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,15 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	5,13 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	22,1x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK	0,81x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,83x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	12,1x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	11,2x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/FCF	53,8x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	8,3%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	4,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	10,2%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	12,2%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Czy Ladder Capital Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 63,7 mln USD, marża netto -.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Ladder Capital Corp w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 87,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 8,3 mln USD dały wolne przepływy 78,7 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Ladder Capital Corp