KYNTRA BIO, INC.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które KYNTRA BIO, INC. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	183	131	213	257	176	235	141	46,8	29,6	6,44
Koszt sprzedaży				1,15	8,87	12,9	20,3	3,96	15,6	0,56
Zysk brutto ze sprzedaży				255	167	222	120	42,8	14,1	5,88
Badania i rozwój	187	197	236	209	253	387	297	266	95,7	23,5
Sprzedaż, ogólne i administracyjne		51,8	63,8	135	106	124	125	86,5	49,3	27,7
Ogólne i administracyjne	46	51,8	63,8
Koszty operacyjne	233	248	300	346	368
Zysk operacyjny	-50	-117	-86,7	-89,3	-192	-289	-301	-323	-150	-45,9
Koszty odsetkowe	10,7	9,71	11	2,88	2,4	1,08	1,44	8,1	8,25	8,76
Pozostałe przychody pozaoperacyjne				15,5	5,55	-1,08	7,6	7,59	5,3	2,94
Zysk przed opodatkowaniem	-58,1	-121	-86,1	-76,6	-189	-291	-295	-323	-153	-58,3
Podatek dochodowy	-0,07	0,32	0,3	0,33	0,36	0,35	0,36	-0,25	-0,27	-0,09
Zysk netto	-58,1	-121	-86,4	-77	-189	-290	-294	-284	-47,6	183
EBITDA	-44	-111	-80,1	-78,2	-180	-278	-291	-313	-148	-45,2
Zysk na akcję, podstawowy	-23,04	-41,12	-25,51	-22,05	-52,27	-77,78	-77,78	-72,33	-11,89	45,37
Zysk na akcję, rozwodniony	-23,04	-41,12	-25,51	-22,05	-52,27	-77,78	-77,78	-72,33	-11,89	45,37
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	2,53	2,95	3,39	3,5	3,63	3,73	3,78	3,93	4	4,04
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	2,53	2,95	3,39	3,5	3,63	3,73	3,78	3,93	4	4,04

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	174	674	89,3	126	678	171	156	81,6	50,5	47,9
Inwestycje krótkoterminowe	79,4	62,1	532	407	8,14	234	266	122	0	41,1
Należności	10,4	8,45	63,7	28,5	41,9	17,4	16,3	5,12	0,48	0,22
Zapasy			0	6,89	16,5	31	40,4	17,2	3,16	3,74
Pozostałe aktywa obrotowe	2,89	4,8	2,22	1,72	1,81	5,07	4,35	6,68	1,14	1,12
Aktywa obrotowe razem	267	749	690	702	755	474	493	332	197	99,1
Rzeczowe aktywa trwałe	124	129	127	42,7	33,6	28,3	20,6	4,79	0
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	1,93	2,04	91,1	79,9	64,9	0
Inwestycje długoterminowe		10,5	55,8	61,1	0,24				0	20,2
Pozostałe aktywa trwałe	2,15	4,52	3,42	9,37	1,39	6,68	5,28	2,54	1,41	0,36
Aktywa razem	470	899	881	857	827	774	610	424	215	120
Zobowiązania handlowe	6,22	5,51	9,14	6,09	24,8	26,1	30,8	15,8	5,06	3,75
Rozliczenia międzyokresowe bierne	50,9	63,8	66,1	83,8	118	173	220	133	62	20,2
Przychody przyszłych okresów	7,99	16,7	13,8	0,49	6,55	15,9	12,7	12,7	27,3	5,31
Zobowiązania krótkoterminowe razem	65,1	86	89	103	163	225	274	218	133	29,2
Zobowiązania leasingowe			0	0,94	0,85	88,8	79,6	65	0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	6,19	8,05	9,99	65,4	38,8	26	6,44	2,86	0,82	0,08
Zobowiązania razem	294	351	352	322	385	545	612	586	398	115
Kapitał wpłacony	626	1160	1226	1301	1400	1476	1541	1644	1669	1677
Zyski zatrzymane	-510	-631	-716	-785	-974	-1264	-1558	-1842	-1889	-1706
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,96	-1,8	-2,28	-0,75	-4,5	-4,16	-5,72	-6,88	-5,73	-2,18
Kapitał własny	156	528	509	516	422	209	-21,4	-204	-226	-30
Udziały niekontrolujące	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	20	20
Kapitał własny razem	135	548	528	535	441	229	-1,48	-184	-205	-17
Pasywa razem	470	899	881	857	827	774	610	424	215	120
Akcje w obrocie	2,57	3,33	3,45	3,54	3,69	3,75	3,8	3,99	4,04	4,05

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-58,1	-121	-86,4	-77	-189	-290	-294	-284	-47,6	183
Amortyzacja	6,04	6,1	6,56	11,1	11,7	10,2	10	9,52	2,65	0,71
Wynagrodzenia w akcjach	32,1	37,5	52,1	66,3	72,7	71,2	65,6	50,8	25,2	6,58
Podatek odroczony	-0,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zmiana należności	4,96	2	-55,2	35,2	-12	25,2	0,77	3,43	-6,74	-2,54
Zmiana zapasów		0	0	-6,89	-9,18	-14,2	-11	-1,7	22,3	5,36
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,3	-0,71	3,63	-3,05	17,7	0,81	5,91	-15,5	14,5	-27,7
Przepływy operacyjne	7,11	-66,5	-76,1	-78,7	81,6	-82,2	-146	-315	-138	-4,77
Nakłady inwestycyjne	-1,25	-8,5	-8,02	-5,76	-3,99	-5,19	-3,74	-2,52	-0,27	-0,04
Zakup inwestycji				-411	-8,19	-484	-164	-252	-8,63	-61,2
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	12,6	57,4	54,4	537	457	83,1	284	401	134	0
Przepływy inwestycyjne	6,62	69,9	-522	120	452	-427	89,1	154	126	35,4
Spłata długu									0	-75
Emisja akcji	9,88	34,9	29,8	20,8	37,8	12,7	4,18	3,73	0,14	0
Przepływy finansowe	6,74	496	13,9	-4,3	13,3	-0,56	46,8	123	-0,26	-86
Zmiana stanu środków pieniężnych	20,5	500	-584	37	552	-507	-15,5	-42	-11,5	-54,3
Wolne przepływy pieniężne	5,86	-75	-84,2	-84,5	77,6	-87,4	-150	-318	-138	-4,81
Zapłacone odsetki	0,3	0,26	0,22	0,17	0,14	0,09	0,1	6,38	16,2	7,83
Zapłacony podatek dochodowy									0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 6,94 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	6,3%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-1090,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-1086,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-669,6%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	3968,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-824,4%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-824,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	181,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	495,2%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	599,4%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	86,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,2%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	4,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-78,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-64,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-48,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-58,2%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-63,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-48,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-44,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-41,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-32,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	1,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	2,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	2,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,69x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	2,54x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	2,53x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	108,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-5,42x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	60,8 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	-30,1 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,05x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja zapasów	1,28x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	285 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	13,3x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	27 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	633 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-321 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	-20,8%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	45,25 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	1,14 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-9,40 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-9,40 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-7,44 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-7,44 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	22,55 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	28,1 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	-63,2 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	0,15x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	6,09x	Kapitalizacja / przychody.
Stopa FCF	-135,4%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	651,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała KYNTRA BIO, INC. w roku obrotowym 2025?

KYNTRA BIO, INC. wykazała przychody 6,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 78,3% mniej niż rok wcześniej.

Czy KYNTRA BIO, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 183,5 mln USD, marża netto 2848,6%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała KYNTRA BIO, INC. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 4,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 38,0 tys. USD dały wolne przepływy -4,8 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do KYNTRA BIO, INC.