KINGSWAY Corp: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które KINGSWAY Corp składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	177	44,6	52,1	59,9	61	78,4	93,3	103	109	135
Ogólne i administracyjne	41,6	27,3	29,7	36,3	42,1	45,2	43,5	41,8	44,9	61,2
Koszty operacyjne	183	48,9	54,4	61,4	66,2	78,9	96,9	102	107	137
Zysk operacyjny	-7,07	6,78	-2,29	-1,41	-5,22	-0,47	-3,57	0,95	2,16	-2,4
Koszty odsetkowe	4,5	6,35	7,41	8,99	7,72	6,16	8,09	6,25	4,79	5,45
Przychody odsetkowe	0,79	0,19	0,24	0,48	0,31	0,24	0,56	1,02	1,31	1,4
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-7,64	-10,5	-8,96	-8,52	0,33	0,02	-0,21	-1,54	0,19	0,38
Zysk przed opodatkowaniem	-10,5	-12,5	-21,9	-3,13	-6,54	-6,63	35	23,7	-8,26	-14
Podatek dochodowy	-9,72	-16,7	0,32	-0,36	-1,12	-3,92	4,83	-1,9	-0,15	-3,75
Zysk z działalności kontynuowanej	-1,02	-16,3							-8,11	-10,3
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-0,28	4,09	1,77	1,57	1,31	1,66	-1,47		0,98	0,48
Zysk netto	0,24	-16,9	-30,7	-6,91	-7,79	-0,84	24,4	23,5	-9,45	-11,9
EBITDA	-4,29	12,2	4,42	5,51	1,51	4,59	2,88	7,17	9,16	6,83
Zysk na akcję, podstawowy	0,01	-0,79	-1,41	-0,32	-0,35	-0,04	1,06	0,91	-0,35	-0,43
Zysk na akcję, rozwodniony	0,01	-0,79	-1,41	-0,32	-0,35	-0,04	0,98	0,89	-0,35	-0,43
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	18,5	21,5	21,7	21,9	22,2	22,5	23	25,7	27,2	27,9
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	18,5	21,5	21,7	21,9	22,2	22,5	25,3	26,4	27,2	27,9
Dywidenda na akcję			0,00	0,00

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	36,5	5,38	14,6	13,5	14,4	10,1	64,2	9,1	5,49	8,31
Inwestycje krótkoterminowe	0,4	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,17	0,18
Zapasy									0,71	1,76
Pozostałe aktywa obrotowe										6,58
Aktywa obrotowe razem										76,5
Rzeczowe aktywa trwałe	117	108	103	99,1	95	1,1	0,77	1,85	1,57	6,35
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	3,33	2,96	2,25	0,91	0,89	2,39	7,01
Wartość firmy	71,1	80,8	74,7	82,1	121	49,3	45,5	50,4	56,5	69,1
Wartości niematerialne	89	79,4	83,3	86,4	84,1	30,8	33,1	35,7	40	52,3
Aktywa razem	501	507	378	400	452	476	286	198	187	231
Zobowiązania handlowe										3,63
Przychody przyszłych okresów										46,7
Zadłużenie krótkoterminowe										11,7
Zobowiązania krótkoterminowe razem										83,6
Zobowiązania leasingowe										6,22
Pozostałe zobowiązania długoterminowe										10,9
Zobowiązania razem	438	451	348	379	434	461	264	173	168	197
Zadłużenie razem	234	244	253	259	268	94,1	102	44,4	57,5	59
Kapitał wpłacony	354	356	354	354	355	359	360	380	377	395
Zyski zatrzymane	-298	-311	-382	-388	-395	-395	-370	-347	-361	-373
Akcje własne			0	-0,49	-0,49	-0,49	-0,49	-3,7	-6,2	-6,55
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,21	-3,85	40,8	35,3	38,1	30,8	26,6	-1,54	-0,72	-0,06
Kapitał własny	56	41,4	12,5	0,87	-2	-5,72	15,7	27,7	8,41	15,2
Udziały niekontrolujące	0,83	9,36	11,8	13,1	14,2	14	0,44	-3,1	1,64	2,2
Kapitał własny razem	56,8	50,7	24,3	14	12,2	8,26	16,1	24,6	10,1	17,4
Pasywa razem	501	507	378	400	452	476	286	198	187	231
Akcje w obrocie	19,8	21,7	21,8	21,9	22,2	22,9	23,2	27,1	27,1	28,6

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	0,52	-11,6	-28,3	-4,31	-5,42	1,86	15,1	24	-8,3	-10,3
Amortyzacja	2,78	5,39	6,71	6,92	6,73	5,07	6,45	6,22	7	9,23
Wynagrodzenia w akcjach	1,02	1,19	-1,66	1,23	1,35	3,6	4,05	1,64	1,79	1,72
Podatek odroczony	-9,81	-17,3	-0,11	-0,79	-1,46	-4,31	1,41	-1,92	-0,54	-4,07
Zmiana należności	-4,88	-1,69	1
Przepływy operacyjne	-15,6	-14,4	-10,1	0,76	1,67	-5,91	-14,6	-26,2	1,07	-0
Nakłady inwestycyjne	-0,65				-0,21	-0,83
Przejęcia	-0,49	-7,93	0	-4,9	-2,71	-10	-13,7	-13,6	-20,1	-29,2
Zakup inwestycji		-0,66	-1,58		-12,6	-21,9	-14,2	-6,47	-7,76	-9,52
Sprzedaż i zapadalność inwestycji									0,1	0,7
Przepływy inwestycyjne	-8,77	20,1	20	-6,47	4,01	-8,6	101	6,46	-16,8	-29,6
Spłata długu	-1,22	-3,04	-1	-3,77	-4,16	-9,47	-6,41	0
Emisja akcji	-0,05	0,05	0						0	15,6
Skup akcji własnych	-0,13	0					0	-3,2	-2,5	-0,35
Przepływy finansowe	9,13	2,17	-4,09	1,31	13,6	-0,54	-37,9	-40	11,4	32,7
Zmiana stanu środków pieniężnych	-15,2	7,81	11,2	-5,92	19,3	-11,7	49,9	-59,7	-4,36	3,14
Wolne przepływy pieniężne	-16,2				1,46	-6,74
Zapłacone odsetki	7,3	12,1	11,4	8,48	7,82	0,82	1,43	24,6	4,66	5,25
Zapłacony podatek dochodowy	0,01	0,04	0,38	0,14	0,08	0,24	0,5	1,89	-0,11	0,24

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 9,03 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-0,1%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	5,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-6,1%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-4,9%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	1,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-58,4%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-3,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-0,3%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,7%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	5,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	23,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	13,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	17,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-210,9%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-25,5%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	33,4%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	35,3%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-100,3%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	80,3%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-1,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	24,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-6,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-12,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	2,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	3,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	4,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,87x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,08x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,08x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	3,47x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	19,5%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	85,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	37,0 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	4,50x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	-0,03x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-11,5 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	50,0%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-101,0 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,68x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	23,3x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,26 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	5,39 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,09 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,45 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-3,53 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,26 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	261,2 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	298,2 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,69x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	20,4x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/przepływy operacyjne	98,4x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,93x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBITDA	36,3x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku	-2,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	0,0%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała KINGSWAY Corp w roku obrotowym 2025?

KINGSWAY Corp wykazała przychody 135,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 23,4% więcej niż rok wcześniej.

Czy KINGSWAY Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 11,9 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do KINGSWAY Corp