KULR Technology Group, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które KULR Technology Group, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	0,01	0,24	1,27	0,83	0,62	2,41	3,99	9,83	10,7	16,2
Koszt sprzedaży	0,01	0,16	0,34	0,23	0,19	1,1	1,63	6,16	5,25	15,4
Zysk brutto ze sprzedaży	-0	0,08	0,94	0,6	0,44	1,31	2,36	3,67	5,48	0,77
Badania i rozwój	0,03	0,36	0,51	0,5	0,29	1,66	4,2	7,14	4,74	10,8
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	0,4	1,69	2,51	2,08	2,49	11,2	16,5	18,9	16	27,7
Koszty operacyjne	0,82	2,49	3,02	2,58	2,78	12,8	20,7	26,1	20,7	43,8
Zysk operacyjny	-0,82	-2,41	-2,08	-1,98	-2,34	-11,5	-18,3	-22,4	-15,2	-43
Koszty odsetkowe	0	0					0,28	0,71	0,21	0,16
Przychody odsetkowe	0	0							0,01	0,56
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0	-0,01	0,02	-0	-0,51	-0,4	-1,15	-1,28	-2,29	-18,9
Zysk przed opodatkowaniem	-0,82	-2,42							-17,5	-61,9
Podatek dochodowy	0	0	0	0	0	0
Zysk netto	-0,82	-2,42	-2,06	-1,98	-2,85	-11,9	-19,4	-23,7	-17,5	-61,9
EBITDA	-0,82	-2,4	-2,07	-1,96	-2,32	-11,4	-18	-20,2	-13,4	-41,6
Zysk na akcję, podstawowy	-0,17	-0,33	-0,25	-0,17	-0,25	-1,25	-1,50	-1,67	-0,75	-1,56
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,17	-0,33	-0,25	-0,17	-0,25	-1,25	-1,50	-1,67	-0,75	-1,56
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	5,16	7,68	9,32	9,61	9,84	11,5	12,7	14,1	23,3	39,7
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	5,16	7,68	9,32	9,61	9,84	11,5	12,7	14,1	23,3	39,7

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,01	0,9	0,23	0,11	8,88	14,9	10,3	1,19	29,8	13,3
Inwestycje krótkoterminowe	0
Należności								0,9	2,65	2,08
Zapasy	0,01	0,01	0,01	0,03	0,06	0,19	1,96	1,15	0,55	0,58
Pozostałe aktywa obrotowe	0	0,01	0,03	0,02	0,15	0,26	1,61	0,63	1,14	1,83
Aktywa obrotowe razem	0,16	1,18	0,41	0,21	9,14	15,8	15,7	3,9	34,2	25,6
Rzeczowe aktywa trwałe	0	0,04	0,04	0,03	0,06	0,37	3,19	4,7	3,68	5,48
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania					0	0,67	0,33	0,13	1,22	1,34
Wartości niematerialne						0,22	0,72	0,72	0,58	0,37
Pozostałe aktywa trwałe										0,1
Aktywa razem	0,16	1,22	0,45	0,24	9,21	19,2	23,6	10,9	62,9	129
Zobowiązania handlowe		0,04	0,12	0,34	0,07	0,45	1,41	2,77	2,06	3,17
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,01		0,25	0,53	0,28	0,3	0,46	0,5	0,37	0,42
Przychody przyszłych okresów		0	0	0,02	0,02	0,13	0,02	0,55	0,03	0,11
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,43	0,48	0,58	1,03	2,95	2,46	9,68	6,9	4,67	6,28
Zadłużenie długoterminowe								0,25
Zobowiązania leasingowe					0	0,41	0,1		0,82	1,08
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,22								0,01
Zobowiązania razem	0,24	0,48	0,58	1,03	3,09	2,87	13,1	13	5,5	7,36
Kapitał wpłacony	1,66	5,09	6,28	7,59	17,4	39,5	53,4	64,4	142	268
Zyski zatrzymane	-1,93	-4,36	-6,42	-8,4	-11,2	-23,2	-42,6	-66,3	-83,8	-146
Akcje własne						0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,39
Kapitał własny	-0,27	0,74	-0,13	-0,8	6,12	16,4	10,5	-2,18	57,4	122
Kapitał własny razem	-0,27	0,74	-0,13	-0,8	6,12	16,4	10,5	-2,18	57,4	122
Pasywa razem	0,16	1,22	0,45	0,24	9,21	19,2	23,6	10,9	62,9	129
Akcje w obrocie	6	9,29	9,44	9,73	10,8	12,6	13,6	16,1	33,1	46

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-0,82	-2,42	-2,06	-1,98	-2,85	-11,9	-19,4	-23,7	-17,5	-61,9
Amortyzacja	0	0,01	0,02	0,02	0,02	0,07	0,26	2,21	1,8	1,4
Wynagrodzenia w akcjach	0,04	0,6	0,46	0,22	0,34	4,2	4,18	3,5	2,69	6,52
Podatek odroczony									-2,74	-14,4
Zmiana należności	-0	-0,14	0,04	0,08	-0,03	-0,08	-1,42	0,62	-3,19	-3,1
Zmiana zapasów	0,01	-0	0	-0,02	-0,03	-0,14	-1,77	0,52	0,6	-0,04
Zmiana zobowiązań handlowych		0	0,08
Przepływy operacyjne	-0,59	-1,01	-1,36	-1,19	-2,73	-6,81	-17,4	-12	-17,3	-44,9
Nakłady inwestycyjne	0	-0,05	-0,02	0	-0,05	-0,38	-2,68	-0,27	-0,57	-2,99
Przepływy inwestycyjne	-0,09	1,89	-0,02	0	-0,05	-2,74	-4,65	-1,05	-21,6	-89,1
Emisja długu					0,16
Emisja akcji	0,55	0	0,68	0,9	0,9	0,02	0,05	3,91	61,9	123
Skup akcji własnych								-0,23	-0,5	-0,1
Przepływy finansowe	0,55	0	0,71	1,07	11,5	15,5	17,5	3,87	67,6	117
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,13	0,89	-0,67	-0,12	8,77	5,98	-4,53	-9,14	28,6	-16,5
Wolne przepływy pieniężne	-0,59	-1,06	-1,38	-1,19	-2,78	-7,19	-20	-12,2	-17,9	-47,9
Zapłacone odsetki	0	0	0	0	0	0	0,09	0,31	0,06	0,16
Zapłacony podatek dochodowy	0	0	0	0					0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 2,44 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	-1,6%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-251,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-243,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-601,5%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-259,8%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-241,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-140,9%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-102,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-56,4%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	62,5%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	158,6%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	33,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	17,9%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	8,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	50,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	59,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	91,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-85,9%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-31,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	12,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	111,8%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	126,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	81,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	104,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	76,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	69,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	70,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	46,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	32,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	3,38x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,58x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,51x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	27,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-112x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	59,6 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,3%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	72,3 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,17x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	2,32x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	10,6x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	34 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	9,14x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	40 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	35 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	39 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-2,21 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,37 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,95 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,89 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	1,57 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	1,56 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,28 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	112,9 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	100,1 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	6,64x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,56x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,56x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	5,89x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-39,1%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-90,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała KULR Technology Group, Inc. w roku obrotowym 2025?

KULR Technology Group, Inc. wykazała przychody 16,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 50,6% więcej niż rok wcześniej.

Czy KULR Technology Group, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 61,9 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała KULR Technology Group, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 44,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 3,0 mln USD dały wolne przepływy -47,9 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do KULR Technology Group, Inc.