Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 2 lat obrotowych, z danych XBRL, które 36Kr Holdings Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2019
FY2020
Przychody
94,2
59,3
Koszt sprzedaży
54,6
40,1
Zysk brutto ze sprzedaży
39,5
19,2
Badania i rozwój
5,14
5,86
Sprzedaż i marketing
18,9
21,6
Ogólne i administracyjne
18,8
32,6
Koszty operacyjne
42,8
60,2
Zysk operacyjny
-3,28
-41
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,18
0,5
Zysk przed opodatkowaniem
-0,86
-42,2
Podatek dochodowy
2,86
0,58
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-0,02
-0,14
Zysk netto
-3,72
-42,8
EBITDA
-2,68
-40,1
Zysk na akcję, podstawowy
-0,33
-0,04
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,33
-0,04
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
368
1019
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
368
1019
Bilans
FY2019
FY2020
Środki pieniężne
25,5
9,33
Inwestycje krótkoterminowe
12,4
22,7
Należności
77,4
46,7
Pozostałe aktywa obrotowe
6,01
2,5
Aktywa obrotowe razem
122
81,3
Rzeczowe aktywa trwałe
2,29
0,6
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
4,19
Wartości niematerialne
0,05
0,07
Aktywa razem
131
88,7
Zobowiązania handlowe
20
9,91
Rozliczenia międzyokresowe bierne
7,29
6,99
Przychody przyszłych okresów
1,17
2,89
Zobowiązania krótkoterminowe razem
38,3
27,1
Zobowiązania leasingowe
1,9
Zobowiązania razem
38,3
29,1
Kapitał wpłacony
287
313
Zyski zatrzymane
-195
-251
Akcje własne
-0,33
-2,16
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,44
-1,21
Kapitał własny
91,5
58,4
Udziały niekontrolujące
0,97
1,25
Kapitał własny razem
92,5
59,6
Pasywa razem
131
88,7
Akcje w obrocie
0
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2019
FY2020
Zysk netto
-3,72
-42,8
Amortyzacja
0,6
0,85
Wynagrodzenia w akcjach
13,1
6,02
Podatek odroczony
-0,44
0,52
Zmiana należności
-52,5
16,6
Zmiana zobowiązań handlowych
17,1
-11,3
Przepływy operacyjne
-22,8
-2,63
Nakłady inwestycyjne
-0,67
-0,34
Przejęcia
-0,07
Zakup inwestycji
-117
-94,1
Przepływy inwestycyjne
1,42
-9,85
Emisja akcji
0
Skup akcji własnych
-0,34
-1,8
Przepływy finansowe
40
-5,03
Różnice kursowe
-0,05
-0,43
Zmiana stanu środków pieniężnych
18,5
-17,9
Wolne przepływy pieniężne
-23,5
-2,96
Zapłacone odsetki
0,01
Zapłacony podatek dochodowy
2,52
2,08
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2020. Wycena według kursu 3,06 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-39,0%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-56,2%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
9,9%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
10,2%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,6%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
1,4%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-37,1%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-51,4%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-36,2%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
-32,2%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
176,9%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
58,3 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,54x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
40,9x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
0,96x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
382 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
136 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,04 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,04 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
0,06 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,00 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,00 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,06 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,06 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,03 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
6,0 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
-26,0 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,10x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,10x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,10x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-49,0%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-708,8%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
29,8%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Jakie przychody miała 36Kr Holdings Inc. w roku obrotowym 2020?
36Kr Holdings Inc. wykazała przychody 59,3 mln USD za rok obrotowy 2020, o 37,1% mniej niż rok wcześniej.
Czy 36Kr Holdings Inc. była rentowna w roku obrotowym 2020?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 42,8 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała 36Kr Holdings Inc. w roku obrotowym 2020?
Przepływy operacyjne 2,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 335,0 tys. USD dały wolne przepływy -3,0 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.