Spółki KRG Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweKITE REALTY GROUP TRUST: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które KITE REALTY GROUP TRUST składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 354 | 359 | 354 | 315 | 267 | 373 | 802 | 821 | 837 | 844 |
| Ogólne i administracyjne | 20,6 | 21,7 | 21,3 | 28,2 | 30,8 | 34 | 54,9 | 56,1 | 52,6 | 55,5 |
| Koszty operacyjne | 289 | 294 | 337 | 282 | ||||||
| Zysk operacyjny | 69,7 | 79,9 | 21 | 71,8 | 35 | -21,5 | 91,7 | 152 | 111 | |
| Koszty odsetkowe | 65,6 | 65,7 | 66,8 | 59,3 | 50,4 | 60,4 | 104 | 105 | 126 | 133 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -0,17 | -0,42 | -0,65 | -0,57 | 0,25 | 0,36 | 0,24 | 1,99 | 17,9 | 9,04 |
| Podatek dochodowy | 0,81 | -0,1 | -0,23 | -0,28 | -0,7 | -0,31 | 0,04 | 0,53 | 0,14 | 0,47 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | 1,18 | |||||||||
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 1,93 | 2,01 | 0,12 | 0,53 | 0,1 | -0,92 | 0,48 | 0,89 | 0,35 | 6,87 |
| Zysk netto | 1,18 | 11,9 | -46,6 | -0,53 | -16,2 | -80,8 | -12,6 | 47,5 | 4,07 | 299 |
| EBITDA | 69,7 | 252 | 173 | 204 | 164 | 182 | 565 | 582 | 509 | |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,01 | 0,14 | -0,56 | -0,01 | -0,19 | -0,73 | -0,06 | 0,22 | 0,02 | 1,37 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,01 | 0,14 | -0,56 | -0,01 | -0,19 | -0,73 | -0,06 | 0,22 | 0,02 | 1,37 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 83,4 | 83,6 | 83,7 | 83,9 | 84,1 | 111 | 219 | 219 | 220 | 218 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 83,5 | 83,7 | 83,7 | 83,9 | 84,1 | 111 | 219 | 220 | 220 | 218 |
| Dywidenda na akcję | 1,17 | 1,23 | 1,27 | 1,27 | 0,60 | 0,72 | 0,87 | 0,97 | 1,03 | 1,25 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 19,9 | 24,1 | 35,4 | 31,3 | 43,6 | 93,2 | 116 | 36,4 | 128 | 36,8 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 | 125 | 0 | 0 | 350 | 0 | ||||
| Wartości niematerialne | 86,3 | 66,3 | 47,6 | 35,7 | 29,6 | 498 | 354 | 241 | 168 | 107 |
| Aktywa razem | 3656 | 3512 | 3172 | 2649 | 2609 | 7640 | 7342 | 6944 | 7092 | 6664 |
| Zobowiązania razem | 1924 | 1874 | 1713 | 1307 | 1334 | 3657 | 3516 | 3300 | 3680 | 3473 |
| Zadłużenie razem | 1731 | 1699 | 1543 | 1147 | 1171 | 3151 | 3010 | 2829 | 3227 | 3025 |
| Kapitał wpłacony | 2062 | 2071 | 2078 | 2074 | 2085 | 4899 | 4898 | 4887 | 4869 | 4612 |
| Zyski zatrzymane | -419 | -510 | -663 | -770 | -824 | -963 | -1208 | -1373 | -1595 | -1564 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -0,32 | 2,99 | -3,5 | -16,3 | -30,9 | -15,9 | 74,3 | 52,4 | 36,6 | 23,1 |
| Kapitał własny | 1644 | 1565 | 1413 | 1289 | 1231 | 3922 | 3767 | 3568 | 3312 | 3074 |
| Udziały niekontrolujące | 0,69 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 5,15 | 5,37 | 2,43 | 1,89 | 1,92 |
| Kapitał własny razem | 1644 | 1566 | 1413 | 1290 | 1231 | 3927 | 3772 | 3571 | 3314 | 3076 |
| Pasywa razem | 3656 | 3512 | 3172 | 2649 | 2609 | 7640 | 7342 | 6944 | 7092 | 6664 |
| Akcje w obrocie | 83,5 | 83,6 | 83,8 | 84 | 84,2 | 219 | 219 | 219 | 220 | 209 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 3,12 | 13,9 | -46,5 | -0 | -16,1 | -81,7 | -12,2 | 48,4 | 4,42 | 306 |
| Amortyzacja | 0 | 172 | 152 | 132 | 129 | 203 | 473 | 430 | 398 | 380 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 5,21 | 5,99 | 4,87 | 5,38 | 6 | 6,7 | 10,3 | 10,1 | 10,7 | 10,8 |
| Przepływy operacyjne | 155 | 155 | 154 | 138 | 95,5 | 100 | 379 | 395 | 419 | 430 |
| Nakłady inwestycyjne | -94,6 | -72,4 | -59,3 | -53,3 | -145 | -140 | -152 | |||
| Zakup inwestycji | 0 | 0 | -125 | 0 | 0 | -615 | 0 | |||
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 0 | |||||||||
| Przepływy inwestycyjne | -82,9 | -2,03 | 148 | 417 | -80,8 | -91 | -45,1 | -81,7 | -499 | 614 |
| Emisja długu | 97,7 | 400 | 75 | 325 | 215 | 455 | 369 | 733 | 817 | |
| Spłata długu | -594 | -129 | -551 | -471 | -302 | -77,6 | -569 | -544 | -315 | -1018 |
| Emisja akcji | 4,4 | 0,03 | 0,08 | 0,35 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 0,07 | 0,08 |
| Skup akcji własnych | -1,13 | -0,84 | -0,35 | -0,53 | -1,34 | -15 | -1,54 | -0,77 | -0,91 | -1,34 |
| Wypłacone dywidendy | -94,7 | -101 | -106 | -133 | -38,1 | -57,8 | -180 | -211 | -222 | -236 |
| Przepływy finansowe | -90,9 | -149 | -289 | -547 | -20,9 | 44,5 | -313 | -393 | 172 | -698 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -14 | 3,26 | 13,3 | 7,31 | -6,23 | 53,8 | 21,6 | -80,5 | 92,1 | 345 |
| Wolne przepływy pieniężne | 60,8 | 82,2 | 95,1 | 84,7 | 250 | 279 | 278 | |||
| Zapłacone odsetki | 67,2 | 68,8 | 68 | 60,5 | 50,4 | 59,6 | 114 | 121 | 131 | 133 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,55 | 0 | 0 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża netto | 41,8% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 49,5% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 11,8% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 5,4% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 1,4% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 42,7% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 0,8% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 1,7% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 25,9% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 7236,0% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: wzrost r/r | 6750,0% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 2,5% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 4,2% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 35,1% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -0,3% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 20,9% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 12,7% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 15,7% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -7,2% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -6,6% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 20,1% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -6,0% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -3,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 20,6% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -0,6% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -0,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 21,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Dług / kapitał własny | 0,99x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 45,4% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 51,8% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 2,70 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Materialna wartość księgowa | 2,87 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,13x | Przychody / średnie aktywa razem. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,66 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 3,97 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 1,97 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 14,32 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 14,32 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,72 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 4,96 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 7,66 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 14,7x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 6,15x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,73x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 1,73x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 12,4x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 9,50x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| Stopa zysku | 6,8% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 0,0% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała KITE REALTY GROUP TRUST w roku obrotowym 2025?
KITE REALTY GROUP TRUST wykazała przychody 844,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 0,8% więcej niż rok wcześniej.
Czy KITE REALTY GROUP TRUST była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 298,7 mln USD, marża netto 35,4%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała KITE REALTY GROUP TRUST w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 429,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 152,0 mln USD dały wolne przepływy 277,7 mln USD.