Spółki KRC Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweKILROY REALTY CORP: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które KILROY REALTY CORP składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 643 | 719 | 747 | 837 | 898 | 955 | 1097 | 1130 | 1136 | 1113 |
| Ogólne i administracyjne | 57 | 60,6 | 90,5 | 88,1 | 99,3 | 92,7 | 93,6 | 94,3 | 71,1 | 73,1 |
| Koszty operacyjne | 449 | 512 | 561 | 615 | 659 | 672 | 772 | 801 | 800 | 802 |
| Koszty odsetkowe | 55,8 | 66 | 49,7 | 48,5 | 70,8 | 78,6 | 84,3 | 114 | 145 | 126 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 110 | -25,9 | 91,8 | -7,09 | -31,8 | 376 | -65,2 | -90,8 | -103 | -8,38 |
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 10 | 16 | 19,5 | 19,8 | 20,2 | 30,8 | 26,9 | 26 | 22 | 26,5 |
| Zysk netto | 294 | 165 | 258 | 195 | 187 | 628 | 233 | 212 | 211 | 276 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 3,00 | 1,52 | 2,56 | 1,87 | 1,63 | 5,38 | 1,98 | 1,80 | 1,78 | 2,33 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 2,97 | 1,51 | 2,55 | 1,86 | 1,63 | 5,36 | 1,97 | 1,80 | 1,77 | 2,32 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 92,3 | 98,1 | 100 | 103 | 113 | 116 | 117 | 117 | 118 | 118 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 93 | 98,7 | 100 | 104 | 114 | 117 | 117 | 118 | 118 | 119 |
| Dywidenda na akcję | 3,38 | 1,65 | 1,79 | 1,91 | 1,97 | 2,04 | 2,12 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 193 | 57,6 | 51,6 | 60 | 732 | 414 | 347 | 510 | 166 | 179 |
| Należności | 13,5 | 16,9 | 20,2 | 26,5 | 12 | 14,4 | 20,6 | 13,6 | 11 | 12,8 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 96,3 | 95,5 | 127 | 127 | 126 | 129 | 128 | |||
| Aktywa razem | 6707 | 6803 | 7766 | 8900 | 10 001 | 10 583 | 10 797 | 11 401 | 10 898 | 10 915 |
| Zobowiązania razem | 2947 | 2843 | 3564 | 4329 | 4723 | 4894 | 5122 | 5741 | 5289 | 5277 |
| Kapitał wpłacony | 3458 | 3822 | 3977 | 4351 | 5132 | 5155 | 5171 | 5206 | 5210 | 5231 |
| Zyski zatrzymane | -108 | -123 | -48,1 | -58,5 | -103 | 284 | 265 | 221 | 171 | 189 |
| Kapitał własny | 3543 | 3701 | 3930 | 4294 | 5030 | 5440 | 5437 | 5428 | 5382 | 5421 |
| Udziały niekontrolujące | 216 | 260 | 271 | 277 | 247 | 250 | 238 | 232 | 227 | 217 |
| Kapitał własny razem | 3759 | 3960 | 4201 | 4571 | 5277 | 5690 | 5675 | 5660 | 5609 | 5638 |
| Pasywa razem | 6707 | 6803 | 7766 | 8900 | 10 001 | 10 583 | 10 797 | 11 401 | 10 898 | 10 915 |
| Akcje w obrocie | 93,2 | 98,6 | 101 | 106 | 116 | 116 | 117 | 117 | 118 | 118 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 304 | 181 | 278 | 215 | 207 | 659 | 259 | 238 | 233 | 303 |
| Amortyzacja | 213 | 242 | 250 | 268 | 290 | 304 | 351 | 348 | 350 | 349 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 21,1 | 19 | 27,9 | 27 | 30,2 | 33,8 | 28,3 | 36,9 | 17,7 | 19,1 |
| Przepływy operacyjne | 345 | 347 | 410 | 387 | 456 | 516 | 592 | 603 | 541 | 566 |
| Nakłady inwestycyjne | -112 | -88,4 | -166 | -148 | -130 | -121 | -92,8 | -97,4 | -100 | -116 |
| Zakup inwestycji | 0 | 0 | -257 | |||||||
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 257 | |||||||||
| Przepływy inwestycyjne | -579 | -359 | -809 | -1228 | -542 | -748 | -553 | -800 | -225 | -240 |
| Emisja akcji | 31,1 | 326 | 131 | 354 | 722 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wypłacone dywidendy | -137 | -341 | -179 | -196 | -225 | -237 | -248 | -255 | -256 | -258 |
| Przepływy finansowe | 427 | -171 | 503 | 747 | 833 | -165 | -119 | 361 | -661 | -313 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 137 | -183 | 104 | -94,7 | 747 | -396 | -79,7 | 163 | -344 | 13,6 |
| Wolne przepływy pieniężne | 233 | 259 | 244 | 239 | 326 | 396 | 499 | 505 | 441 | 450 |
| Zapłacone odsetki | 54,3 | 67,3 | 44,7 | 43,6 | 61,7 | 77 | 79,6 | 106 | 127 | 116 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża netto | 19,6% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 41,0% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 52,2% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 4,1% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 2,0% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 2,0% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 11,2% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 32,3% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -2,0% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 0,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 4,4% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 30,9% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 5,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 8,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 31,1% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 5,6% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 7,3% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 4,7% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -1,5% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 4,4% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 2,1% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | -3,4% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 6,7% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 0,0% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 0,6% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 1,9% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 0,7% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -0,1% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 1,5% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 0,2% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 0,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 1,8% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,6% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 0,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 0,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zobowiązania / aktywa | 49,1% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 5,27 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,10x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja należności | 70,8x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 5 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Konwersja zysku na FCF | 209,1% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 21,5% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,85 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 9,45 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 3,87 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 4,93 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 45,28 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 45,28 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 1,66 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 118,4% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 56,7% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 3,98 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 3,79 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 18,3x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 3,58x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 0,76x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 0,76x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 8,74x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 6,86x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 3,41x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/FCF | 8,32x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 11,4% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 5,5% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 6,5% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 6,5% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 3,26x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała KILROY REALTY CORP w roku obrotowym 2025?
KILROY REALTY CORP wykazała przychody 1,11 mld USD za rok obrotowy 2025, o 2% mniej niż rok wcześniej.
Czy KILROY REALTY CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 276,1 mln USD, marża netto 24,8%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała KILROY REALTY CORP w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 566,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 116,0 mln USD dały wolne przepływy 450,3 mln USD.