Katapult Holdings, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Katapult Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	91,9	247	303	209	222	247	292
Koszt sprzedaży	71,2	167	214	172	180	201	240
Zysk brutto ze sprzedaży	20,7	79,8	89	37,4	41,7	45,8	51,6
Ogólne i administracyjne	4,24	4,28	11,3	14,3	10,9	10,9	11,2
Zysk operacyjny	-9,39	36,9	1,66	-28,4	-18,8	-8,1	-0,51
Koszty odsetkowe	8,58	13,6	16,5	19,3	17,8	18,9	20,6
Przychody odsetkowe		1,13	0	0,74	1,7	1,16	0,2
Pozostałe przychody pozaoperacyjne		-30,9
Zysk przed opodatkowaniem	-18,8	23	21,7	-40,5	-36,5	-25,8	1,68
Podatek dochodowy	0	0,49	0,54	-0,05	0,17	0,14	0,32
Zysk netto	-18,8	22,5	21,2	-40,5	-36,7	-25,9	1,37
EBITDA	37,7	148	146	88,4	108	133	164
Zysk na akcję, podstawowy	-19,28	19,28	8,19	-10,30	-8,97	-5,96	-0,11
Zysk na akcję, rozwodniony	-19,28	12,68	6,87	-10,30	-8,97	-5,96	-0,11
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,97	1,17	2,59	3,93	4,09	4,35	5,03
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,97	1,78	3,05	3,93	4,09	4,35	5,03

Bilans

	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	1,58	65,6	92,5	65,4	21,4	3,47	22,4
Należności		1,64	2,01	0
Pozostałe aktywa obrotowe		1,25	4,25	8,1	4,49	6,73	4,26
Aktywa obrotowe razem	1,7	139	164	127	97,6	90,4	105
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0,77	0,89	0,38	0,34
Wartości niematerialne			1,03	1,43	1,32	1,65	1,73
Inwestycje długoterminowe	251	251
Aktywa razem	252	140	166	130	101	93,2	108
Zobowiązania handlowe	0,12	1,69	2,03	1,26	0,9	1,49	1,89
Rozliczenia międzyokresowe bierne		13	12	19,2	24,1	17,4	17,7
Przychody przyszłych okresów		2,65	2,14	4,18	4,95	4,82	4,88
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,22	17,3	16,1	50,1	42,3	139	118
Zobowiązania leasingowe				0,45	0,61	0,44	0,39
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		12,7	7,34	0,9	0,1	0,83	0,05
Zobowiązania razem	22,3	141	125	132	129	140	118
Kapitał wpłacony	8,06	57,1	77,6	83,8	94,5	102	109
Zyski zatrzymane	-3,07	-58	-36,8	-85,9	-123	-148	-147
Kapitał własny	-23,9	-0,95	34,2	-2,07	-28	-46,8	-38,1
Kapitał własny razem	-23,9	-0,95	34,2	-2,07	-28	-46,8	-38,1
Pasywa razem	252	140	166	130	101	93,2	108
Akcje w obrocie		1,19	3,69	3,94	4,07	4,45	4,75

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-3,07	-31,9	21,2	-40,5	-36,7	-25,9	1,37
Amortyzacja	47,1	111	144	117	127	141	164
Wynagrodzenia w akcjach	0,32	0,35	13	6,44	7,03	5,76	3,69
Zmiana należności	-8,98	-16,8	-28,7	0
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,15	0,77	0,34	-0,77	-0,36	0,59	0,4
Przepływy operacyjne	-31,6	-2,14	2,17	-20,8	-17,4	-32,6	-11,9
Nakłady inwestycyjne	-0,08	-0,23	-0,38	-0,17	-0,02	-0,05	-0,03
Przepływy inwestycyjne	0,09	-0,4	-1,44	-1,51	-0,97	-1,3	-1,11
Spłata długu				0	-25	0	-35,1
Emisja akcji	0	0	150	0	0	0,21	0,01
Przepływy finansowe	40,8	59,9	26,1	-4,24	-22,6	21,6	20
Zmiana stanu środków pieniężnych	9,28	57,4	26,8	-26,6	-41	-12,3	6,93
Wolne przepływy pieniężne	-31,7	-2,38	1,78	-21	-17,4	-32,6	-12
Zapłacone odsetki	7,11	12,6	11,6	12	13	13,7	11,7
Zapłacony podatek dochodowy	0,11	0,63	0,42	0,45	0,21	0,23	0,11

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 5,04 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	18,5%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	1,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	56,2%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	5,5%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	5,4%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-0,9%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-0,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	1,6%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność aktywów (ROA)	15,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,9%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	55,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	18,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	11,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	3,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	12,7%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	11,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-8,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	23,6%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	22,8%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	2,0%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	-42,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	15,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-6,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-5,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	15,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	8,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	23,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,90x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,16x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,16x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	108,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	0,23x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-11,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	-36,0 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	2,96x	Przychody / średnie aktywa razem.
Dni zobowiązań	7 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF	-16,3%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	2,95 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	54,95 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,48 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,47 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-7,52 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-7,52 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	3,77 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	25,1 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	7,0 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	1,55x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,08x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	0,02x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	1,83x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	0,04x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-10,5%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	64,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Katapult Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?

Katapult Holdings, Inc. wykazała przychody 291,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 18% więcej niż rok wcześniej.

Czy Katapult Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 1,4 mln USD, marża netto 0,5%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Katapult Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 11,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 34,0 tys. USD dały wolne przepływy -12,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Katapult Holdings, Inc.