Ile jest warta Kinetik Holdings Inc.?
Przy bazowych założeniach poniżej model zdyskontowanych przepływów pieniężnych na raportowanych wolnych przepływach Kinetik Holdings Inc. daje -0,42 USD na akcję. Kurs akcji wynosił 51,21 USD (25 września 2026), czyli 12 226% poniżej tej wartości.
Dane z raportów
Trzy zestawy założeń
| Scenariusz | Wzrost lata 1-5 | Stopa dyskontowa | Wartość na akcję | Wartość wobec kursu |
|---|---|---|---|---|
| Pesymistyczny | 10,0% | 10,0% | -23,52 USD | -146% |
| Bazowy | 15,0% | 9,0% | -0,42 USD | -101% |
| Optymistyczny | 20,0% | 8,0% | 42,59 USD | -17% |
Wrażliwość: wartość na akcję w scenariuszu bazowym
| 1,5% | 2,0% | 2,5% | 3,0% | 3,5% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,0% | 17,07 USD | 22,52 USD | 29,18 USD | 37,51 USD | 48,22 USD |
| 8,0% | 3,93 USD | 7,46 USD | 11,64 USD | 16,66 USD | 22,79 USD |
| 9,0% | -5,63 USD | -3,21 USD | -0,42 USD | 2,83 USD | 6,68 USD |
| 10,0% | -12,88 USD | -11,16 USD | -9,21 USD | -6,98 USD | -4,41 USD |
| 11,0% | -18,55 USD | -17,29 USD | -15,88 USD | -14,29 USD | -12,50 USD |
Skąd biorą się założenia
Bazowy: w latach 1-5 wzrost równy tempu wzrostu przychodów Kinetik Holdings Inc. z ostatnich 5 lat obrotowych (33,9% rocznie), w przedziale od -5% do 15%. W latach 6-10 wzrost w połowie drogi między tym tempem a długoterminowym 2,5%. Przyszła gotówka dyskontowana 9% rocznie.
Pesymistyczny: wzrost o 5 punktów niższy, 2% długoterminowo, stopa dyskontowa 10%. Optymistyczny: wzrost o 5 punktów wyższy (najwyżej 25%), 3% długoterminowo, stopa dyskontowa 8%.
Wartość na akcję = (wartość bieżąca 10 lat wolnych przepływów + wartość bieżąca wszystkiego później + gotówka - dług) / akcje rozwodnione.
To model oparty na założeniach, a nie rekomendacja ani cena docelowa. Niewielka zmiana stopy dyskontowej lub wzrostu mocno zmienia wynik, co widać w tabeli powyżej. Zmień założenia samodzielnie w kalkulatorze.
Zmień założenia
Przesuń suwaki wzrostu, wzrostu długoterminowego i stopy dyskontowej albo przełącz na średnie wolne przepływy i zobacz, jak zmienia się wartość na akcję.
Zmień założenia