Spółki KNOP Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweKNOT Offshore Partners LP: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które KNOT Offshore Partners LP składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 174 | 219 | 279 | 283 | 279 | 281 | 269 | 291 | 319 | 364 |
| Ogólne i administracyjne | 4,37 | 5,56 | 5,29 | 4,86 | 5,39 | 6,46 | 6,1 | 6,14 | 6,07 | 7,4 |
| Koszty operacyjne | 91,5 | 124 | 151 | 155 | 156 | 208 | 202 | 266 | 246 | 281 |
| Zysk operacyjny | 82,2 | 95,4 | 129 | 128 | 123 | 73,6 | 66,2 | 25,1 | 72,9 | 84,6 |
| Koszty odsetkowe | 20,9 | 30,7 | 50 | 50,7 | 31,6 | 28,1 | 42,6 | 72,1 | 67,4 | 62 |
| Przychody odsetkowe | 0,02 | 0,25 | 0,74 | 0,87 | 0,13 | 0 | 0,82 | 3,47 | 3,64 | 3,57 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -21,1 | -27,3 | -46,5 | -68,8 | -57,8 | -19,2 | -6,68 | -64,1 | -58,2 | -60,2 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 61,1 | 68 | 82,2 | 59 | 65,2 | 54,4 | 59,5 | -38,9 | 14,7 | 24,4 |
| Podatek dochodowy | -0,02 | -0,02 | -0 | 0,01 | 0,01 | 0,49 | 0,88 | -4,6 | 0,63 | 1,16 |
| Zysk netto | 61,1 | 68,1 | 82,2 | 59 | 65,2 | 53,9 | 58,7 | -34,3 | 14,1 | 23,3 |
| EBITDA | 138 | 167 | 217 | 218 | 213 | 173 | 174 | 136 | 185 | 204 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 27,7 | 46,1 | 41,7 | 43,5 | 52,6 | 62,3 | 47,6 | 63,9 | 66,9 | 89 |
| Należności | 0 | 0 | 7,66 | 4,88 | 6,25 | 3,69 | ||||
| Zapasy | 1,18 | 2,24 | 2,44 | 2,29 | 2,65 | 3,31 | 5,76 | 3,7 | 3,3 | 4,29 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 2,09 | 5,61 | 2,46 | 3,39 | 5,51 | 5,63 | 15,5 | 8,8 | 14,8 | 15,2 |
| Aktywa obrotowe razem | 31,1 | 56,1 | 52,4 | 52,8 | 66,5 | 73,9 | 85,9 | 89,8 | 95,4 | 111 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1257 | 1723 | 1767 | 1677 | 1709 | 1598 | 1631 | 1493 | 1462 | 1557 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 1,8 | 1,49 | 2,74 | 2,26 | 2,13 | 1,27 | 0,88 | |||
| Wartość firmy | 0 | 0 | ||||||||
| Wartości niematerialne | 2,5 | 1,89 | 1,29 | 0,68 | 0,08 | |||||
| Aktywa razem | 1292 | 1793 | 1837 | 1738 | 1780 | 1677 | 1734 | 1596 | 1572 | 1685 |
| Zobowiązania handlowe | 2,22 | 5,22 | 4,8 | 2,73 | 3,85 | 3,87 | 4,27 | 10,2 | 5,77 | 9,61 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 3,37 | 6,5 | 6,46 | 6,62 | 5,38 | 6,43 | 10,7 | 14,8 | 11,5 | 18,4 |
| Przychody przyszłych okresów | 9,98 | 5,77 | 6,89 | 5,42 | 6,19 | 1,5 | 0,47 | 7,28 | 5,65 | |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 59 | 93 | 107 | 83,5 | 184 | 88,6 | 370 | 99 | 257 | 381 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 77,6 | 123 | 128 | 104 | 214 | 116 | 390 | 128 | 287 | 427 |
| Zadłużenie długoterminowe | 658 | 934 | 970 | 912 | 846 | 879 | 687 | 858 | 648 | 574 |
| Zobowiązania leasingowe | 1,23 | 0,84 | 2,09 | 1,55 | 1,14 | 0,1 | 0,47 | |||
| Zobowiązania razem | 771 | 1064 | 1105 | 1026 | 1083 | 1004 | 1082 | 989 | 961 | 1064 |
| Zadłużenie razem | 746 | 1033 | 1077 | 995 | 1030 | 967 | 1056 | 957 | 905 | 955 |
| Pasywa razem | 1292 | 1793 | 1837 | 1738 | 1780 | 1677 | 1734 | 1596 | 1572 | 1685 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 61,1 | 68,1 | 82,2 | 59 | 65,2 | 53,9 | 58,7 | -34,3 | 14,1 | 23,3 |
| Amortyzacja | 56,2 | 71,6 | 88,8 | 89,8 | 89,7 | 99,6 | 107 | 111 | 112 | 120 |
| Podatek odroczony | -0,03 | -0,03 | -0,02 | -0 | 0 | 0,03 | 0,01 | |||
| Zmiana zapasów | -0,02 | -0,36 | 0,06 | 0,15 | -0,23 | -0,65 | -2,16 | 2,14 | 0,58 | -1,07 |
| Przepływy operacyjne | 108 | 155 | 149 | 166 | 169 | 166 | 101 | 132 | 137 | 156 |
| Przejęcia | -32,2 | -26 | ||||||||
| Przepływy inwestycyjne | -14 | -94,9 | -15,5 | -21,4 | -11,5 | -35,5 | -2,78 | -0,34 | -25,3 | |
| Emisja długu | 30 | 212 | 498 | 33 | 444 | 167 | 250 | 60 | 117 | |
| Spłata długu | -61 | -298 | -528 | |||||||
| Skup akcji własnych | -3,02 | |||||||||
| Wypłacone dywidendy | -60,2 | -69 | -79,3 | -79,3 | -79,3 | -79,4 | -79,5 | -10,4 | -10,4 | -10,4 |
| Przepływy finansowe | -90,3 | -41,4 | -137 | -164 | -139 | -145 | -80 | -113 | -133 | -109 |
| Różnice kursowe | -0,06 | 0,09 | -0,17 | -0,03 | 0,51 | -0,02 | -0,17 | -0,01 | -0,48 | 0,23 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 4,09 | 18,4 | -4,39 | 1,81 | 9,06 | 9,71 | -14,7 | 16,3 | 3,01 | 22,1 |
| Zapłacone odsetki | 45,9 | 49 | 31 | 25,1 | 37,3 | 69,3 | 65,7 | 60,4 | ||
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,26 | 0,22 | 0,19 | 0,13 | 0,09 | 0,08 | 0,42 | 0,67 | 0,04 | 0,13 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża operacyjna | 23,2% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 56,1% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 6,7% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 6,4% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 42,7% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 4,8% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 1,4% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Amortyzacja / przychody | 32,8% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 14,4% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 10,7% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 5,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 16,1% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 8,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | -7,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 10,6% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 5,6% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | -0,8% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 65,4% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -26,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | -18,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 13,6% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 15,6% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -1,6% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 7,2% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -1,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | -1,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,26x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,22x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,21x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / aktywa | 56,7% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 63,1% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 866,1 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 4,24x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 1,36x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | -315,5 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,22x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 0,24x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 73,3x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 5 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik wypłaty | 44,7% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 355,5 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 1,22 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 15,3x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 0,98x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/przepływy operacyjne | 2,28x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 3,35x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 14,4x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 5,98x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| Stopa zysku | 6,5% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 2,9% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 3,8% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała KNOT Offshore Partners LP w roku obrotowym 2025?
KNOT Offshore Partners LP wykazała przychody 364,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 14,4% więcej niż rok wcześniej.
Czy KNOT Offshore Partners LP była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 23,3 mln USD, marża netto 6,4%.