Knife River Corp: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które Knife River Corp składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2021	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	2229	2535	2830	2899	3146
Koszt sprzedaży	1882	2174	2291	2329	2569
Zysk brutto ze sprzedaży	347	361	539	570	577
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	156	167	243	254	291
Zysk operacyjny	191	194	296	316	286
Koszty odsetkowe	19,2	30,1	58,1	55,2	81,9
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	1,36	-5,35	7,01	10	9,27
Zysk przed opodatkowaniem	173	159	245	271	213
Podatek dochodowy	43,5	42,6	62,4	69,3	56,1
Zysk netto	130	116	183	202	157
EBITDA	292	312	420	453	480
Zysk na akcję, podstawowy	2,29	2,05	3,23	3,56	2,77
Zysk na akcję, rozwodniony	2,29	2,05	3,23	3,55	2,76
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	56,6	56,6	56,6	56,6	56,7
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	56,6	56,6	56,7	56,8	56,9

Bilans

	FY2021	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	13,8	10,1	219	237	73,8
Należności		210	267	267	278
Zapasy		323	320	380	436
Pozostałe aktywa obrotowe		17,8	37,5	27,7	46,2
Aktywa obrotowe razem		609	914	988	961
Rzeczowe aktywa trwałe	1250	1315	1315	1442	2029
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		45,9	44,7	49,4	52,6
Wartość firmy	276	275	274	297	520
Wartości niematerialne		13,4	10,8	29,4	32,7
Pozostałe aktywa trwałe		36,7	41,2	45,8	55,3
Aktywa razem	2182	2294	2600	2851	3650
Zobowiązania handlowe		87,4	108	141	146
Rozliczenia międzyokresowe bierne		29,2	48,1	50,7	44,3
Przychody przyszłych okresów	32,3	39,8	51,4	42,1	33,8
Zadłużenie krótkoterminowe		0,21	7,08	10,5	11,7
Zobowiązania krótkoterminowe razem		517	347	370	378
Zadłużenie długoterminowe		0,43	675	667	1154
Zobowiązania leasingowe		32,7	31,8	34,5	36,6
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		93,5	106	129	153
Zobowiązania razem		1266	1334	1375	2009
Zadłużenie razem		0,64	682	677	1166
Kapitał wpłacony		549	615	621	630
Zyski zatrzymane		495	666	868	1025
Akcje własne		0	-3,63	-3,63	-3,63
Skumulowane inne całkowite dochody		-12,4	-11,3	-9,3	-10,3
Kapitał własny	953	1029	1266	1476	1641
Kapitał własny razem	953	1029	1266	1476	1641
Pasywa razem		2294	2600	2851	3650
Akcje w obrocie		0,08	56,6	56,6	56,7

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2021	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	130	116	183	202	157
Amortyzacja	101	118	124	137	194
Wynagrodzenia w akcjach	1,85	1,27	2,89	7,83	11,4
Podatek odroczony	32,9	2,08	-1,61	-0,35	25,5
Zmiana zapasów	-42,4	-31	3,65	-44,3	-13,4
Przepływy operacyjne	181	207	336	322	278
Nakłady inwestycyjne	-174	-178	-124	-172	-348
Przejęcia	-235	1,75	0	-131	-610
Przepływy inwestycyjne	-398	-156	-118	-295	-914
Emisja długu	0	0	700	0	500
Spłata długu	-0,22	-0,3	-3,65	-7,04	-8,81
Przepływy finansowe	224	-55,3	34,4	-8,71	477
Zmiana stanu środków pieniężnych	6,78	-3,76	252	18,8	-158
Wolne przepływy pieniężne	7,01	29,3	211	150	-69,6
Zapłacone odsetki	19,1	28,1	54,9	56,9	78,8
Zapłacony podatek dochodowy	34,8	21,2	76,7	62,2	41,8

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 54,58 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	17,8%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	8,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	14,8%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	5,8%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	4,2%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	1,3%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	9,5%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	26,7%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	8,7%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	3,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	6,3%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	9,5%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	8,2%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	6,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	8,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	7,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	1,3%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	17,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-9,6%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	13,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	5,9%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	15,4%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-22,1%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	10,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-22,3%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	10,4%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-13,6%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	10,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-146,4%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	11,2%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	16,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	28,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	16,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,66x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,07x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,09x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	1,01x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	38,7%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	61,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	1,58 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	3,23x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	3,07x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	794,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	14,8%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	988,2 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,79x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1,52x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	5,36x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	68 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	7,06x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	52 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	31 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	89 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	30,8%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	86,2%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	2,46 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	58,15 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,76 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	5,50 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	28,29 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	17,41 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,72 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	3,10 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	4,67 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	22,1x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,94x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,93x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	3,14x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	71,9x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	9,91x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,41x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	17,0x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	9,57x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	109x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	1,4%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	4,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
PEG	2,13x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała Knife River Corp w roku obrotowym 2025?

Knife River Corp wykazała przychody 3,15 mld USD za rok obrotowy 2025, o 8,5% więcej niż rok wcześniej.

Czy Knife River Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 157,1 mln USD, marża netto 5%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Knife River Corp w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 278,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 348,0 mln USD dały wolne przepływy -69,6 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Knife River Corp