KESTRA MEDICAL TECHNOLOGIES, LTD.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które KESTRA MEDICAL TECHNOLOGIES, LTD. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2025	FY2025	FY2026
Przychody	27,8	59,8	95,1
Koszt sprzedaży	27,5	35,6	46,3
Zysk brutto ze sprzedaży	0,36	24,2	48,9
Badania i rozwój	15,5	15,7	19,5
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	69,9	115	164
Koszty operacyjne	85,4	131	184
Zysk operacyjny	-85,1	-106	-135
Koszty odsetkowe	6,23	7,73	7,55
Przychody odsetkowe		3,2	8,35
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-2,8	-2,77	2,62
Zysk przed opodatkowaniem	-94,1	-114	-131
Podatek dochodowy	0,02	0,14	0,29
Zysk netto	-94,1	-114	-132
EBITDA	-73,5	-98,4	-126
Zysk na akcję, podstawowy	-5,07	-5,13	-2,43
Zysk na akcję, rozwodniony	-5,07	-5,13	-2,43
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	19,9	24,6	54,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	19,9	24,6	54,2

Bilans

	FY2025	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	8,25	238	99,7
Inwestycje krótkoterminowe			96,7
Należności	2	8,08	14,5
Pozostałe aktywa obrotowe	0,42	1,69	2,98
Aktywa obrotowe razem	14,9	255	222
Rzeczowe aktywa trwałe	26,1	34,8	59,1
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	2,29	2,08	3,36
Inwestycje długoterminowe			65,8
Pozostałe aktywa trwałe	0,61	1,15	5,79
Aktywa razem	45,9	296	358
Zobowiązania handlowe	23,9	24	27,3
Rozliczenia międzyokresowe bierne	9,08	13,8	23
Zobowiązania krótkoterminowe razem	33	38	50,4
Zadłużenie długoterminowe	42,5	41,1	42,6
Zobowiązania leasingowe	2,63	3,03	4,11
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,08	0,14	0,31
Zobowiązania razem	78,2	90,3	98,8
Zadłużenie razem	42,5	41,1	42,6
Kapitał wpłacony	177	674	853
Zyski zatrzymane	-406	-520	-652
Skumulowane inne całkowite dochody			-0,22
Kapitał własny razem	-209	205	260
Pasywa razem	45,9	296	358
Akcje w obrocie	0,11	51,3	58,4

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2025	FY2025	FY2026
Zysk netto	-94,1	-114	-132
Amortyzacja	11,6	7,97	8,71
Wynagrodzenia w akcjach	1,49	24,3	33,6
Podatek odroczony	0,01	0,06	0,17
Zmiana należności	-2,5	-8,78	-9,06
Zmiana zobowiązań handlowych	7,34	2,84	4,3
Przepływy operacyjne	-72,2	-77,6	-81,7
Nakłady inwestycyjne	-12,2	-22,9	-34,9
Zakup inwestycji			-163
Przepływy inwestycyjne	-12,2	-23,3	-203
Emisja długu	45
Spłata długu	-39,1
Emisja akcji		216	149
Przepływy finansowe	77,7	330	147
Zmiana stanu środków pieniężnych	-6,74	229	-138
Wolne przepływy pieniężne	-84,5	-101	-117
Zapłacone odsetki	3,63	4,85	5,65
Zapłacony podatek dochodowy	-0,03	0,08	0,01

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 lipca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 27,14 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	53,9%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-134,5%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-125,7%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-140,1%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-140,4%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-115,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-82,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-43,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	20,9%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	167,5%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	36,2%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	32,9%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	8,8%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	59,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	101,8%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	21,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r	120,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	4,69x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	4,44x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	4,12x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	20,9%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	36,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-126,4 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-19,0x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	178,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,31x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1,68x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	6,93x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	53 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	193 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-2,56 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	1,82 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-2,10 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-1,50 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję	3,36 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,59 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,46 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	14,9x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	13,7x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-7,7%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-9,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała KESTRA MEDICAL TECHNOLOGIES, LTD. w roku obrotowym 2026?

KESTRA MEDICAL TECHNOLOGIES, LTD. wykazała przychody 95,1 mln USD za rok obrotowy 2026, o 59% więcej niż rok wcześniej.

Czy KESTRA MEDICAL TECHNOLOGIES, LTD. była rentowna w roku obrotowym 2026?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 131,6 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała KESTRA MEDICAL TECHNOLOGIES, LTD. w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 81,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 34,9 mln USD dały wolne przepływy -116,6 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do KESTRA MEDICAL TECHNOLOGIES, LTD.