K-TECH SOLUTIONS CO LTD: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które K-TECH SOLUTIONS CO LTD składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2023	FY2025	FY2025	FY2026
Przychody	16,6	17,1	18,6	16,2
Koszt sprzedaży	15,1	14,9	16,2	13,9
Zysk brutto ze sprzedaży	1,57	2,17	2,45	2,22
Sprzedaż i marketing	0,06	0,06	0,25	0,27
Ogólne i administracyjne	1,26	1,26	1,69	1,68
Koszty operacyjne	1,33	1,32	1,94	1,94
Zysk operacyjny	0,24	0,85	0,51	0,27
Koszty odsetkowe	0,05	0,04	0,06	0,04
Przychody odsetkowe	0,07	0,26	0,09	0,12
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,02	0,22	0,03	0,07
Zysk przed opodatkowaniem	0,26	1,07	0,54	0,35
Podatek dochodowy	0,02	0,14	0,05	0,17
Zysk netto	0,25	0,93	0,49	0,17
EBITDA	0,34	0,97	0,78	0,56
Zysk na akcję, podstawowy	0,01	0,05	0,03	0,01
Zysk na akcję, rozwodniony	0,01	0,05	0,03	0,01
Liczba akcji, podstawowa (średnia)		19,5	19,5	21,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)		19,5	19,5	21,1

Bilans

	FY2023	FY2025	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	2,34	5,39	4,37	9,15
Należności		1,22	1,39	0,99
Pozostałe aktywa obrotowe		0,03	0,45	0,03
Aktywa obrotowe razem		6,65	6,31	10,2
Rzeczowe aktywa trwałe		0,36	0,25	0,13
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		0,3	0,33	0,15
Aktywa razem		7,33	6,93	10,6
Zobowiązania handlowe		0,99	1,72	1,53
Rozliczenia międzyokresowe bierne			0,17	0,18
Przychody przyszłych okresów		0,52	0,43	0,58
Zobowiązania krótkoterminowe razem		4,43	3,13	2,77
Zobowiązania leasingowe			0,15	0,02
Zobowiązania razem		5,05	4,13	3,46
Zadłużenie razem		0,62	1,04	0,84
Kapitał wpłacony				4,17
Zyski zatrzymane			2,77	2,94
Skumulowane inne całkowite dochody		2,28	2,79
Kapitał własny	1,35	2,28	2,79	7,1
Kapitał własny razem	1,35	2,28	2,79	7,1
Pasywa razem		7,33	6,93	10,6
Akcje w obrocie		19,5	19,5	21,1

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2023	FY2025	FY2025	FY2026
Zysk netto	0,25	0,93	0,49	0,17
Amortyzacja	0,09	0,12	0,27	0,29
Podatek odroczony	-0	-0,01	-0,01	-0,02
Zmiana należności	-0,67	0,54	-0,15	0,38
Zmiana zobowiązań handlowych	0,12	-0,73	0,72	-0,17
Przepływy operacyjne	-0,23	2,69	-1,47	0,85
Nakłady inwestycyjne	-0,09		-0	-0
Przepływy inwestycyjne	-0,09	0,07	-0	-0
Emisja akcji				4,19
Przepływy finansowe	-0,52	0,35	0,41	4
Różnice kursowe	-0,01	0,01	0,05	-0,07
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,84	3,04	-1,06	4,85
Wolne przepływy pieniężne	-0,32		-1,47	0,85
Zapłacone odsetki	0,03	0,04	0,06	0,04

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2026. Wycena według kursu 0,95 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	13,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	1,7%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	3,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	2,1%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	1,1%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	5,2%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	5,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	50,3%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	3,5%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	2,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,8%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-13,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-1,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-9,4%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	12,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-46,4%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	4,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-28,5%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	18,7%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-64,9%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-11,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-74,5%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-18,8%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	154,2%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	74,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	52,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r	8,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	3,69x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	3,66x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	3,30x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,12x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	8,0%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	32,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-8,3 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	-14,8x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	6,19x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	7,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	7,1 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,85x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	84,2x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	13,6x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	27 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	43 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF	494,3%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	0,0%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,01 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	0,01 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	0,77 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,04 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,04 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,34 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,34 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,43 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	20,0 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	11,7 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	117x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	1,24x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,82x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	2,82x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	23,6x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	23,6x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,72x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	42,8x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	20,9x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	13,8x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	4,2%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	0,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała K-TECH SOLUTIONS CO LTD w roku obrotowym 2026?

K-TECH SOLUTIONS CO LTD wykazała przychody 16,2 mln USD za rok obrotowy 2026, o 13,2% mniej niż rok wcześniej.

Czy K-TECH SOLUTIONS CO LTD była rentowna w roku obrotowym 2026?

Tak. Zysk netto wyniósł 171,4 tys. USD, marża netto 1,1%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała K-TECH SOLUTIONS CO LTD w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 847,5 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 221,0 USD dały wolne przepływy 847,3 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do K-TECH SOLUTIONS CO LTD