Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Kalaris Therapeutics, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
0,17
Badania i rozwój
16,2
49,7
121
119
133
45
30,8
Ogólne i administracyjne
10,6
21,6
49,1
52,3
48,3
6,69
15,4
Koszty operacyjne
26,9
71,3
170
171
200
51,7
46,2
Zysk operacyjny
-26,7
-71,3
-170
-171
-200
-51,7
-46,2
Koszty odsetkowe
2,7
1,44
Przychody odsetkowe
2,07
1,33
1,32
1,88
5,73
5,49
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,8
0,2
-2,45
0,35
3,62
-17,4
2,71
Zysk przed opodatkowaniem
-23,8
-69,8
-171
-169
-191
-69,2
-43,4
Podatek dochodowy
1,01
-0,27
-0,13
0
0
Zysk netto
-23,8
-69,8
-172
-169
-190
-69,2
-43,4
EBITDA
-26,7
-71,2
-170
-170
-200
-46,1
Zysk na akcję, podstawowy
-1882,00
-262,91
-278,14
-223,32
-185,76
-51,77
-2,85
Zysk na akcję, rozwodniony
-1882,00
-262,91
-278,14
-223,32
-185,76
-51,77
-2,85
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,01
0,26
0,62
0,76
1,03
1,34
15,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,01
0,26
0,62
0,76
1,03
1,34
15,3
Bilans
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
61,1
123
202
106
90,1
1,64
98,1
Inwestycje krótkoterminowe
65
234
46,5
128
93,8
0
19,9
Pozostałe aktywa obrotowe
0,68
4,54
5,18
7,1
3,49
0,97
0,83
Aktywa obrotowe razem
127
361
253
243
188
2,61
119
Rzeczowe aktywa trwałe
0,35
0,81
1,55
0,93
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
11,8
8,69
29,7
31,6
2,19
0
1,48
Inwestycje długoterminowe
0
Pozostałe aktywa trwałe
1,1
0,61
0,12
0,41
0,95
Aktywa razem
139
371
287
277
191
6,16
122
Zobowiązania handlowe
0,63
0,96
8,36
3
6,76
1,56
1,28
Rozliczenia międzyokresowe bierne
5,16
7,53
20,2
14
10,1
4,99
Zobowiązania krótkoterminowe razem
9,11
12,3
37,9
24,3
28,4
24,7
9,71
Zobowiązania leasingowe
8,69
5,46
23,5
28,2
16,6
0
1,13
Zobowiązania razem
17,8
17,8
61,3
52,6
45
56,8
42,9
Kapitał wpłacony
3,75
478
522
691
802
19,9
239
Zyski zatrzymane
-55,3
-125
-297
-466
-656
-117
-160
Skumulowane inne całkowite dochody
0,07
-0,11
-0,16
-0,47
-0,06
0
0,01
Kapitał własny
-51,5
353
225
225
-45
-96,6
78,8
Kapitał własny razem
-51,5
353
225
225
-45
-96,6
78,8
Pasywa razem
139
371
287
277
191
6,16
122
Akcje w obrocie
0,02
0,61
0,63
0,92
1,12
1,36
22,9
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-23,8
-69,8
-172
-169
-190
-69,2
-43,4
Amortyzacja
0,02
0,07
0,19
0,72
0,4
0,01
Wynagrodzenia w akcjach
2,89
9,43
44
41,3
40,8
0,9
1,94
Podatek odroczony
0
0
Zmiana zobowiązań handlowych
4,94
2,73
20,3
-12,6
-2,51
-1,03
-0,09
Przepływy operacyjne
-20,2
-60,8
-106
-142
-124
-20,7
-38,4
Nakłady inwestycyjne
-0,34
-0,24
-0,03
-0,2
Zakup inwestycji
-119
-300
-76,6
-229
-126
-34,5
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
55
131
263
148
164
95
15
Przepływy inwestycyjne
-64,6
-169
186
-80,5
38
95
-19,7
Emisja akcji
0,23
126
0
42
Przepływy finansowe
121
292
0,23
127
70,5
19,1
155
Różnice kursowe
-0,09
-0,04
Zmiana stanu środków pieniężnych
36,1
61,6
79,9
-95,6
-16
-1,53
96,9
Wolne przepływy pieniężne
-20,5
-61
-106
-38,6
Zapłacone odsetki
0,13
Zapłacony podatek dochodowy
0,61
0,22
0
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 2,92 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-76,7%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-44,5%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-260,2%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-29,5%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
-25,9%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
1876,0%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-24,0%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-20,0%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
1043,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
172,4%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
125,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,86 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
-1,72 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
2,42 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
2,42 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
3,93 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
69,5 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
-24,0 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
1,21x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,21x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku
-63,7%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Kalaris Therapeutics, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 43,4 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Kalaris Therapeutics, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 38,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 200,0 tys. USD dały wolne przepływy -38,6 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.