Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które Nauticus Robotics, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
8,59
11,4
6,61
1,81
5,27
Koszt sprzedaży
6,85
11,9
9,73
12,3
Zysk brutto ze sprzedaży
1,74
-0,43
-7,92
-7,06
Badania i rozwój
3,53
2,38
1,4
0,08
0
Ogólne i administracyjne
4,36
15
18,3
13,6
14,3
Zysk operacyjny
-6,52
-18,4
-55,1
-23,3
-23,7
Koszty odsetkowe
0
0,01
8,78
5,11
8,73
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
8,61
-9,88
4,41
-112
-17,1
Zysk przed opodatkowaniem
-135
-40,8
Podatek dochodowy
0
0
0
0
Zysk netto
-15,1
-28,3
-50,7
-135
-40,8
EBITDA
-6,15
-17,9
-54,4
-21,6
-21,4
Zysk na akcję, podstawowy
-507,85
-566,08
-401,11
-330,55
-10,45
Zysk na akcję, rozwodniony
-507,85
-566,08
-401,11
-330,55
-10,45
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,03
0,06
0,13
0,41
6,68
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,03
0,06
0,13
0,41
6,68
Bilans
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
21
17,8
0,75
1,19
7,02
Inwestycje krótkoterminowe
4,96
0
Należności
0,79
1,62
0,21
0,24
0,38
Zapasy
6,67
2,2
0,88
0
Pozostałe aktywa obrotowe
0,21
0,06
1,03
0,57
0,2
Aktywa obrotowe razem
23,2
37
9,22
4,32
9,25
Rzeczowe aktywa trwałe
1,44
15,2
15,9
17,1
21,8
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,51
0,32
0,83
1,09
0,56
Wartość firmy
0
9,6
Wartości niematerialne
0
1,28
Pozostałe aktywa trwałe
0,05
0,16
0,19
0,15
0,09
Aktywa razem
25,2
52,6
26,1
22,7
42,6
Zobowiązania handlowe
1,4
0,32
7,04
5,92
3,13
Rozliczenia międzyokresowe bierne
1,58
3,14
7,34
5,6
9,81
Przychody przyszłych okresów
0
2,77
0,35
0
Zadłużenie krótkoterminowe
13,3
0
Zobowiązania krótkoterminowe razem
16,6
3,88
17,4
12,3
35,4
Zadłużenie długoterminowe
14,7
15,9
31,6
28,9
Zobowiązania leasingowe
0,47
0,09
0,57
0,77
0,2
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,02
32,7
0
0,9
0
Zobowiązania razem
31,8
52,6
67,9
43,1
35,6
Zadłużenie razem
28
15,9
31,6
28,9
21,8
Kapitał wpłacony
33,2
68,1
77
233
331
Zyski zatrzymane
-39,8
-68,1
-119
-254
-324
Skumulowane inne całkowite dochody
0
-0,04
-0,04
Kapitał własny
-6,61
0,03
-41,8
-20,4
7,02
Kapitał własny razem
-6,61
0,03
-41,8
-20,4
7,02
Pasywa razem
25,2
52,6
26,1
22,7
42,6
Akcje w obrocie
0,03
0,15
5,56
1,08
3,6
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-0,6
-28,3
-50,7
-135
-40,8
Amortyzacja
0,37
0,52
0,73
1,74
2,34
Wynagrodzenia w akcjach
0,43
2,6
4,43
2,3
1,3
Podatek odroczony
0
0
0
0
0
Zmiana należności
-0,72
-0,83
1,41
-0,03
-0
Zmiana zapasów
-6,67
-11,6
-0,06
0,04
Zmiana zobowiązań handlowych
2,29
-7,73
8,24
-1,7
0,05
Przepływy operacyjne
-7,5
-37,3
-21,7
-24,4
-23
Nakłady inwestycyjne
-0,92
-14,2
-11,6
-0,5
-0,96
Przejęcia
0
-4,37
Zakup inwestycji
-174
-4,96
0
Przepływy inwestycyjne
-0,92
-19,2
-6,59
0,18
-5,33
Emisja akcji
3,67
31
0
9,36
31,9
Przepływy finansowe
26,1
53,3
11,2
24,5
34,7
Zmiana stanu środków pieniężnych
17,7
-3,17
-17
0,28
6,38
Wolne przepływy pieniężne
-8,42
-51,5
-33,3
-24,9
-24
Zapłacone odsetki
0,03
2,72
1,01
0,16
0,16
Zapłacony podatek dochodowy
0
0
0
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 2,32 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-128,6%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-71,7%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
31,1%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
22,8%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
64,2%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
191,8%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
-22,7%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
531,9%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
87,8%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-6,8%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
1537,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
384,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
60,1%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
85,6%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
20,2 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-2,82x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
-26,4 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
30,0%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-5,6 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,11x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,20x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
4,85x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
75 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
54 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-8,60 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,76 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-4,48 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-4,31 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
1,44 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-1,55 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,38 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
17,3 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
37,6 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
4,25x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
3,35x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
EV/przychody
9,21x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-138,8%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-266,5%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Nauticus Robotics, Inc. w roku obrotowym 2025?
Nauticus Robotics, Inc. wykazała przychody 5,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 191,8% więcej niż rok wcześniej.
Czy Nauticus Robotics, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 40,8 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Nauticus Robotics, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 23,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 961,8 tys. USD dały wolne przepływy -24,0 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.