Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które KIDZ AI Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2024
FY2024
FY2025
Przychody
1070
3,68
3,37
Koszt sprzedaży
1,62
1,45
Zysk brutto ze sprzedaży
2,06
1,92
Badania i rozwój
0,04
0,05
Sprzedaż i marketing
0,66
0,51
Ogólne i administracyjne
2,2
4,95
Koszty operacyjne
2,89
5,51
Zysk operacyjny
-0,83
-3,59
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,01
-3,45
Zysk przed opodatkowaniem
-0,84
-7,04
Podatek dochodowy
0
0
Zysk netto
-0,84
-7,04
EBITDA
-0,78
-3,24
Bilans
FY2024
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,79
0,05
2,75
Pozostałe aktywa obrotowe
0,02
0,01
Aktywa obrotowe razem
0,07
2,81
Rzeczowe aktywa trwałe
0,22
0,15
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
1,55
1,25
Wartości niematerialne
0
4,03
Aktywa razem
1,85
15,5
Zobowiązania handlowe
0,01
0,15
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0
Przychody przyszłych okresów
2,72
1,87
Zobowiązania krótkoterminowe razem
3,37
2,31
Zobowiązania leasingowe
1,24
1,05
Zobowiązania razem
6,36
11,8
Kapitał wpłacony
0,08
15,4
Zyski zatrzymane
-4,6
-11,6
Akcje własne
0
Kapitał własny
-3,7
-4,52
3,78
Kapitał własny razem
-3,7
4,52
3,78
Pasywa razem
1,85
15,5
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2024
FY2024
FY2025
Zysk netto
-0,84
-7,04
Amortyzacja
0,05
0,35
Wynagrodzenia w akcjach
0,03
0,49
Podatek odroczony
0
0
Zmiana zobowiązań handlowych
0,01
0
Przepływy operacyjne
-0,78
-3,83
Nakłady inwestycyjne
-0,19
0
Przepływy inwestycyjne
-0,19
-2,33
Przepływy finansowe
0,23
8,85
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0,74
2,7
Wolne przepływy pieniężne
-0,97
-3,83
Zapłacone odsetki
0
0
Zapłacony podatek dochodowy
0
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 2,50 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-68,3%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-70,6%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
2,8%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
8,1%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
1,2%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
11,1%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-8,4%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-6,9%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
742,4%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
6,1 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,20x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
18,0x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Dni zobowiązań
39 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
2,2 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
-3,7 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,76x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,22x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,35x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-217,8%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-444,6%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała KIDZ AI Inc. w roku obrotowym 2025?
KIDZ AI Inc. wykazała przychody 3,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 8,4% mniej niż rok wcześniej.
Czy KIDZ AI Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 7,0 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała KIDZ AI Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 3,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 0,0 USD dały wolne przepływy -3,8 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.