ORTHOPEDIATRICS CORP: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które ORTHOPEDIATRICS CORP składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	37,3	45,6	57,6	72,6	71,1	98	122	149	205	236
Koszt sprzedaży	10,9	11,2	14,9	17,9	16	24,6	31,6	37,5	56,1	63,7
Zysk brutto ze sprzedaży	26,4	34,5	42,7	54,6	55	73,4	90,7	111	149	173
Badania i rozwój	2,22	3,42	4,73	5,75	5,27	5,54	8,45	10,9	11	9,1
Sprzedaż i marketing	16,7	20,5	26,6	31,3	31,9	39,7	46,1	52,8	64,3	72,7
Ogólne i administracyjne	11,6	17	20,9	26,7	38,3	46,1	57,9	73,3	103	120
Koszty operacyjne	32,5	40,9	52,2	63,7	81,8	91,4	116	138	184	212
Zysk operacyjny	-6,13	-6,47	-9,55	-9,08	-26,8	-18	-25,4	-26,8	-35	-39,2
Koszty odsetkowe	1,48	2,49	2,26	3,54	3,41	0,06	2,42	-0,2	2,62	6
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,45	-2,46	-2,47	-3,61	-6,91	0,64	21,7	5,44	-6,92	0,05
Zysk przed opodatkowaniem		-8,95	-12	-12,7	-33,7	-17,4	-3,69	-21,3	-41,9	-39,2
Podatek dochodowy	0	0	0	0	-0,72	-1,13	-4,95	-0,34	-4,11	0,46
Zysk z działalności kontynuowanej	-6,57	-8,93	-12	-12,7	-32,9	-16,3	1,26	-21	-37,8	-39,6
Zysk netto	-6,57	-8,93	-12	-13,7	-32,9	-16,3	1,26	-21	-37,8	-39,6
EBITDA	-4,23	-4,07	-6,66	-4,41	-18,7	-7,34	-12,3	-9,37	-15,9	-18,1
Zysk na akcję, podstawowy	-7,14	-5,86	-0,96	-0,94	-1,82	-0,84	0,06	-0,92	-1,64	-1,69
Zysk na akcję, rozwodniony	-7,14	-5,86	-0,96	-0,94	-1,82	-0,84	0,06	-0,92	-1,64	-1,69
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	1,74	4,02	12,6	14,6	18,1	19,3	20,7	22,7	23,1	23,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	1,74	4,02	12,6	14,6	18,1	19,3	20,9	22,7	23,1	23,5

Bilans

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	1,61	42,6	60,7	70,8	28,8	7,64	8,99	31,1	43,8	19,6
Inwestycje krótkoterminowe				0	55,1	45,9	109	49,3	25	41,3
Należności	4,1	5,6	9	16	17,2	17,9	24,8	34,6	42,4	53,8
Zapasy			25,7	38	53	57,6	78,2	106	117	134
Pozostałe aktywa obrotowe	0,23	0,83	1,26	1,46	2,62	3,23	3,97	3,75	7,02	5,88
Aktywa obrotowe razem	20,8	69,6	97,2	128	158	134	227	226	237	256
Rzeczowe aktywa trwałe	8,59	10,4	12,8	21,3	27,2	28,5	34,3	41	50,6	49,6
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania						0,3	0,26	1,08	8,24	12
Wartość firmy			0	13,8	70,5	72,3	86,8	83,7	93,8	109
Wartości niematerialne	1,26	2,35	2,18	14,5	50,3	55,5	65	69,3	64,4	64,8
Pozostałe aktywa trwałe							0	2,94	10,4	15,7
Aktywa razem	30,7	82,3	112	182	320	304	428	439	473	509
Zobowiązania handlowe	3,54	5,5	3,97	6,47	10	9,33	11,2	12,6	8,91	18,8
Rozliczenia międzyokresowe bierne	2,22	2,91	3,55	4,35	4,54	5,35	6,74	11,3	13,9	13,7
Zadłużenie krótkoterminowe	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,14	0,14	0,15	0,9	1,87
Zobowiązania krótkoterminowe razem	7,25	9,47	9,22	13,7	35	29,7	30,9	41,7	34	46,2
Zadłużenie długoterminowe	17,4	25,3	21,2	26,1	1,04	0,91	0,76	9,91	73	99,8
Zobowiązania leasingowe				0,06				0,66	5,66	8,94
Pozostałe zobowiązania długoterminowe			0	0,06	0,32	0,29	0,49	1,11	5,89	9,54
Zobowiązania razem	24,7	34,8	30,4	39,8	85,6	78,9	49,1	61,7	119	162
Zadłużenie razem	17,5	25,5	21,3	26,2	1,18	1,04	0,91	11,1	77,5	106
Kapitał wpłacony	12,8	150	197	271	389	395	561	580	601	622
Zyski zatrzymane	-78,1	-115	-115	-129	-162	-178	-177	-198	-236	-275
Akcje własne				0
Skumulowane inne całkowite dochody	0	0,14	-0,62	-0	7,91	8,49	-5,4	-5,53	-10,8	-0,52
Kapitał własny	-65,3	47,5	81,7	142	235	225	379	377	355	347
Kapitał własny razem	-65,3	47,5	81,7	142	235	225	379	377	355	347
Pasywa razem	30,7	82,3	112	182	320	304	428	439	473	509
Akcje w obrocie	2,42	12,6	14,5	16,7	19,6	19,7	22,9	23,4	24,2	25,1

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-6,57	-8,93	-12	-13,7	-32,9	-16,3	1,26	-21	-37,8	-39,6
Amortyzacja	1,9	2,41	2,89	4,67	8,01	10,7	13,1	17,4	19,1	21,1
Wynagrodzenia w akcjach	1,25	3,48	3,19	2,6	6,2	5,84	6,68	10,5	13,5	17,8
Podatek odroczony			0	0	-0,72		-5,03	-1,16	-4,74	-0,15
Zmiana zapasów		-4,41	-4,8	-9,77	-12,1	-5,05	-16,9	-26,3	-13,2	-8,47
Zmiana zobowiązań handlowych	1,54	1,95	-1,52	2,4	3,07	-0,57	-0,21	1,49	-4,28	8,17
Przepływy operacyjne	-1,12	-7,22	-15,6	-17,8	-18,5	-13,1	-21,8	-27	-27	-4,85
Nakłady inwestycyjne	-4,35	-5,21	-5,25	-11,8	-10,5	-8,1	-10	-16,9	-14,3	-11,1
Przejęcia		0	0	0	0	0	0	0	-20,2	0
Zakup inwestycji			0	0	-55	0	-110	-48,6	-25	-15
Sprzedaż i zapadalność inwestycji					0	9,25	46,9	113	49,9	0
Przepływy inwestycyjne	-4,75	-6,54	-5,97	-61,9	-69,7	-7,41	-113	41,7	-13,2	-43,6
Emisja długu	4,5	7,99	0	30	0	0	31	9,42	73,5	25
Spłata długu	-0,1	-0,08	-0,11					0	-12,2	0
Emisja akcji	0	53,8	43,4	60	70,2	0	139	0	0	0
Wypłacone dywidendy	0	-5,97	0	0
Przepływy finansowe	3,6	54,7	39,7	91	46,7	0,01	136	7,3	53,1	24
Różnice kursowe		0	0	0,01	-0,4	-0,66	0,62	0,63	-0,18	0,35
Zmiana stanu środków pieniężnych	-2,27	41	18,1	11,3	-41,9	-21,1	1,46	22,6	12,8	-24,2
Wolne przepływy pieniężne	-5,47	-12,4	-20,8	-29,6	-29	-21,2	-31,8	-43,9	-41,3	-16
Zapłacone odsetki	1,48	2,49	2,26	4,23	1,23	0,06	0,7	0,04	2,75	6,52
Zapłacony podatek dochodowy								0,32	0,59	0,17

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 września 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 33,19 USD z 10 listopada 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	73,8%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-9,4%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-0,8%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-12,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-12,8%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	1,2%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	4,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-10,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-6,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-4,6%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	3,5%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	6,4%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	3,5%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	8,6%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	15,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	24,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	27,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	16,2%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	24,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	25,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-2,2%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-2,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	8,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	7,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	5,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	9,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	1,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	3,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	5,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	4,55x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,87x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,80x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,31x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	20,5%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	33,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	60,4 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-2,70x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	197,6 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	35,4%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	159,1 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,52x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	5,63x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	0,49x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	747 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	4,44x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	82 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	129 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	701 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne	74,5%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,40 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	10,94 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,13 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,52 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	14,05 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	6,59 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,83 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	866,6 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	927,0 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	3,28x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,55x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	5,45x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	273x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	69,4x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	3,51x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF	291x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	0,4%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-3,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała ORTHOPEDIATRICS CORP w roku obrotowym 2025?

ORTHOPEDIATRICS CORP wykazała przychody 236,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 15,4% więcej niż rok wcześniej.

Czy ORTHOPEDIATRICS CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 39,6 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ORTHOPEDIATRICS CORP w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 4,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 11,1 mln USD dały wolne przepływy -16,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do ORTHOPEDIATRICS CORP