Kodiak Gas Services, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które Kodiak Gas Services, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2021	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	606	708	850	1159	1308
Koszt sprzedaży		267	351	458	480
Zysk brutto ze sprzedaży	236	266	317	701	828
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	37,7	44,9	73,3	152	144
Koszty operacyjne	417	486	606
Zysk operacyjny	189	222	244	249	340
Koszty odsetkowe	84,6	166	223
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-66,6	-82,7	-209	-174	-227
Zysk przed opodatkowaniem	122	139	35,1	75,9	113
Podatek dochodowy	-58,6	33,1	15,1	25,6	31,9
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym		0	0	0,44	1,07
Zysk netto	181	106	20,1	49,9	80,5
EBITDA	349	397	427	510	616
Zysk na akcję, podstawowy	3,07	1,80	0,29	0,58	0,90
Zysk na akcję, rozwodniony	3,07	1,80	0,29	0,56	0,89
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	59	59	68,1	83,1	87,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	59	59	68,3	85,2	88,5
Dywidenda na akcję			0,38	1,58	1,80

Bilans

	FY2021	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	28,8	20,4	5,56	4,75	3,18
Należności	80,7	97,6	113	254	198
Zapasy		72,2	76,2	103	102
Pozostałe aktywa obrotowe		9,52	10,4	10,7	15,6
Aktywa obrotowe razem		204	231	384	323
Rzeczowe aktywa trwałe		2489	2536	3395	3378
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		9,83	33,7	53,8	42,2
Wartość firmy		306	306	415	409
Wartości niematerialne		132	123	163	154
Pozostałe aktywa trwałe		0,56	0,64	1,49	0,79
Aktywa razem	3012	3206	3244	4435	4318
Zobowiązania handlowe		38	49,8	57,6	73
Rozliczenia międzyokresowe bierne		93,9	97,1	189	218
Przychody przyszłych okresów		57,1	63,7	73,1	94,5
Zobowiązania krótkoterminowe razem		189	211	319	386
Zadłużenie długoterminowe		2720	1791	2582	2555
Zobowiązania leasingowe		6,75	34,5	49,7	39,4
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		3,55	2,15	3,15	2,78
Zobowiązania razem		2976	2101	3062	3111
Zadłużenie razem		2720	1791	2588	2556
Kapitał wpłacony		33,2	964	1305	1334
Zyski zatrzymane		195	178	93,6	12,8
Akcje własne			0	-40	-144
Skumulowane inne całkowite dochody				0	-1,59
Kapitał własny	960	229	1143
Udziały niekontrolujące			0	13,7	4,91
Kapitał własny razem	960	229	1143	1374	1207
Pasywa razem		3206	3244	4435	4318
Akcje w obrocie		59	77,4	87,8	85,8

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2021	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	181	106	20,1	50,3	81,6
Amortyzacja	160	174	183	260	276
Wynagrodzenia w akcjach	1,22	0,97	5,91	17,7	24,5
Podatek odroczony	-61	27,3	7,86	15,4	25,7
Zmiana należności	-14,9	-16,9	-22,7	-103	43,8
Zmiana zapasów	-2,97	-24,3	-4,58	-1,34	1,07
Zmiana zobowiązań handlowych	-2,78	-1,52	10,2	4,97	5,17
Przepływy operacyjne	250	220	266	328	600
Nakłady inwestycyjne	-202	-259	-220	-337	-315
Przepływy inwestycyjne	-202	-251	-218	-292	-285
Emisja długu	564	1614	1020	2642	2857
Spłata długu	-629	-725	-1244	-2476	-2864
Skup akcji własnych		0	0	-40	-104
Wypłacone dywidendy	0	0	-29,8	-134	-160
Przepływy finansowe	-43,3	23,2	-62,8	-36,3	-316
Zmiana stanu środków pieniężnych	4,69	-8,36	-14,9	-0,81	-1,57
Wolne przepływy pieniężne	48	-39,5	46,5	-8,97	284
Zapłacone odsetki	120	143	217	147	169
Zapłacony podatek dochodowy	1,85	2,18	9,76	14,7	5,94

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 52,91 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	63,8%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	27,4%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	48,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	8,1%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	5,8%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	0,4%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	34,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	28,3%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność aktywów (ROA)	1,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody	11,8%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,9%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	34,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	20,6%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	12,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	22,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	18,2%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	46,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	36,3%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	15,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	20,9%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	15,8%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	61,4%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-8,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	58,9%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-20,9%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	82,9%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	39,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	13,9%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	-2,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	10,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	3,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	14,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,45x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,10x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,38x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	49,5%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	60,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	2,59 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	3,87x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy	163,1 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	17,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,25x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,36x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	4,70x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	78 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	5,30x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	69 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	71 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	76 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	6,2%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	99,0%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,83 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	14,38 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,05 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	4,95 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję	1,36 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	218,4%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF	3506,0%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Skup akcji / FCF	1678,0%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	5,35 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	7,94 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	66,5x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	3,84x	Kapitalizacja / przychody.
C/FCF	1068x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	11,2x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	5,70x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	20,8x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	11,9x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	1585x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	0,1%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	1,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	3,3%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	4,9%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Kodiak Gas Services, Inc. w roku obrotowym 2025?

Kodiak Gas Services, Inc. wykazała przychody 1,31 mld USD za rok obrotowy 2025, o 12,8% więcej niż rok wcześniej.

Czy Kodiak Gas Services, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 80,5 mln USD, marża netto 6,2%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Kodiak Gas Services, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 599,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 315,5 mln USD dały wolne przepływy 284,3 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Kodiak Gas Services, Inc.