Kolibri Global Energy Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które Kolibri Global Energy Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	37,6	50,6	58,7	57,4
Koszty odsetkowe	5,17	3,84	4,17	3,58
Przychody odsetkowe	0,46	1,81	0,34	0,22
Zysk przed opodatkowaniem	16,6	22,6	24	20,3
Podatek dochodowy		3,36	5,86	4,87
Zysk netto	16,6	19,3	18,1	15,5
Zysk na akcję, podstawowy	0,47	0,54	0,51	0,44
Zysk na akcję, rozwodniony	0,46	0,53	0,50	0,43

Bilans

	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	1,04	0,6	4,31	2,8
Należności	5,77	5,49	9,73	8,07
Aktywa obrotowe razem	7,48	6,93	15	12
Rzeczowe aktywa trwałe	177	216	233	280
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	0,05	1,19	0,75	1,74
Aktywa razem	184	224	249	294
Zobowiązania handlowe	12,6	17,6	15,1	23,2
Zobowiązania krótkoterminowe razem	14	18,8	15,7	24,6
Zobowiązania leasingowe	0,02	0,16	0,17	0,37
Zobowiązania razem	33,9	53,9	60	90,1
Zadłużenie razem	18,2	30	33,5	49,5
Zyski zatrzymane	-169	-150	-132	-116
Kapitał własny razem	150	170	189	204
Pasywa razem	184	224	249	294

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	16,6	19,3	18,1	15,5
Amortyzacja	7,58	15	15,9	17
Przepływy operacyjne	22	38,6	38,9	41,5
Nakłady inwestycyjne	-37,1	-53,2	-31,3	-62,6
Przepływy inwestycyjne	-29,2	-49,9	-36,2	-55,2
Emisja długu	1,82	16,9	16,5	22
Spłata długu	-1	-5,2	-13	-6
Przepływy finansowe	0,92	10,8	1,04	12,1
Różnice kursowe	-0		-0,01
Zmiana stanu środków pieniężnych	-6,28	-0,44	3,72	-1,52
Wolne przepływy pieniężne	-15,1	-14,5	7,64	-21,1
Zapłacone odsetki	0,89	1,85

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 6,35 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża przed opodatkowaniem	35,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	27,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-36,8%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	72,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	23,9%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność aktywów (ROA)	5,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Nakłady inwestycyjne / przychody	109,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	29,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-2,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	15,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-14,6%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-2,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-14,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-2,2%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	6,8%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	23,5%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-376,3%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	18,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	16,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,49x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,44x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,11x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	16,8%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	30,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	46,7 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy	-12,6 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,21x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,22x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	6,45x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	57 dni	365 x średnie należności / przychody.
Konwersja zysku na FCF	-136,4%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	150,8%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,43 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	0,44 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	227,2 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	273,9 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	14,7x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	3,96x	Kapitalizacja / przychody.
C/przepływy operacyjne	5,47x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	4,77x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-9,3%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	6,8%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Kolibri Global Energy Inc. w roku obrotowym 2025?

Kolibri Global Energy Inc. wykazała przychody 57,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 2,1% mniej niż rok wcześniej.

Czy Kolibri Global Energy Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 15,5 mln USD, marża netto 27%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Kolibri Global Energy Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 41,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 62,6 mln USD dały wolne przepływy -21,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Kolibri Global Energy Inc.