Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 2 lat obrotowych, z danych XBRL, które Kestrel Group Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2025
FY2025
Przychody
3,85
34
Ogólne i administracyjne
5,11
29,1
Koszty operacyjne
2,55
14,1
Przychody odsetkowe
0,21
8,46
Zysk przed opodatkowaniem
-1,26
49,6
Podatek dochodowy
0,03
0,07
Zysk z działalności kontynuowanej
-1,29
49,5
Zysk netto
-1,29
46,7
Zysk na akcję, podstawowy
-0,47
8,08
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,47
8,08
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
2,75
5,73
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
2,75
5,73
Bilans
FY2025
FY2025
Środki pieniężne
4,29
20
Inwestycje krótkoterminowe
0
0
Rzeczowe aktywa trwałe
0
0,67
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,22
2,03
Aktywa razem
5,51
1010
Zobowiązania razem
0,9
882
Zadłużenie razem
0
174
Kapitał wpłacony
10,1
178
Zyski zatrzymane
-5,53
1,2
Akcje własne
0
-51,5
Skumulowane inne całkowite dochody
0
0,92
Kapitał własny
4,61
128
Kapitał własny razem
4,61
128
Pasywa razem
5,51
1010
Akcje w obrocie
2,75
7,74
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2025
FY2025
Zysk netto
-1,29
46,7
Amortyzacja
0
0,09
Wynagrodzenia w akcjach
0,06
0,89
Podatek odroczony
0
0,22
Przepływy operacyjne
-1,27
-96,1
Zakup inwestycji
0
-95,6
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
0
62,8
Przepływy inwestycyjne
0
147
Wypłacone dywidendy
0
-40
Przepływy finansowe
0
-40
Różnice kursowe
0
0,39
Zmiana stanu środków pieniężnych
-1,27
11,2
Zapłacone odsetki
0
11,3
Zapłacony podatek dochodowy
0
0,05
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 5,04 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Marża przed opodatkowaniem
-80,2%
Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto
-86,1%
Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych
-261,3%
Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)
-33,6%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-4,2%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Amortyzacja / przychody
-6,5%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
785,1%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
2685,0%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
18 229,0%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
108,4%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Dług / kapitał własny
1,54x
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
19,0%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
87,6%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
159,0 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Materialna wartość księgowa
114,0 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,05x
Przychody / średnie aktywa razem.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-4,90 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
5,69 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-14,87 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
14,57 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
14,57 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
2,05 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
39,4 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
198,4 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,89x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,35x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,35x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
4,46x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku
-97,2%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Kestrel Group Ltd w roku obrotowym 2025?
Kestrel Group Ltd wykazała przychody 34,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 785,1% więcej niż rok wcześniej.
Czy Kestrel Group Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 46,7 mln USD, marża netto 137,2%.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.