KEWAUNEE SCIENTIFIC CORP /DE/: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które KEWAUNEE SCIENTIFIC CORP /DE/ składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody	139	158	147	148	147	169	219	204	240	282
Koszt sprzedaży	112	126	121	124	123	145	184	152	172	202
Zysk brutto ze sprzedaży	26,6	32,2	25,3	23,4	24	24,2	35,6	52,1	68,9	80,4
Badania i rozwój	1,16	1,54	1,55	1,82	1,41	0,99	1,01	0,92	0,92	0,9
Koszty operacyjne	20,1	22,2	23,2	25,8	25,3	26,8	30,2	33,8	51,1	63,7
Zysk operacyjny	6,54	9,92	2,11	-2,35	-1,32	-2,61	5,36	18,3	17,8	16,7
Koszty odsetkowe	0,29	0,3	0,37	0,49	0,39	0,63	1,73	1,8	3,21	3,86
Zysk przed opodatkowaniem	6,75	9,62	2,13	-2,87	-2,62	-2,49	4,5	13,1	14,8	13,7
Podatek dochodowy	2,13	4,16	0,45	1,76	0,99	3,52	3,14	-5,94	3,2	3,27
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0,11	0,18	0,16	0,06	0,07	0,12	0,62	0,3	0,18	0,85
Zysk netto	4,52	5,28	1,53	-4,69	-3,67	-6,13	0,74	18,8	11,4	9,62
EBITDA	9,24	12,7	4,68	0,31	1,37	0,16	8,23	21,4	22,5	23
Zysk na akcję, podstawowy	1,77	2,06	0,56	-1,70	-1,33	-2,20	0,26	6,51	3,98	3,36
Zysk na akcję, rozwodniony	1,76	2,01	0,55	-1,70	-1,33	-2,20	0,25	6,38	3,83	3,22
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	2,55	2,57	2,74	2,75	2,76	2,79	2,82	2,88	2,86	2,86
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	2,57	2,62	2,79	2,75	2,76	2,79	2,9	2,94	2,98	2,98
Dywidenda na akcję	0,61	0,70	0,74	0,38

Bilans

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	12,5	9,72	10,6	4,37	5,21	4,43	8,08	23,3	14,9	9,95
Należności	29,9	32,7	33,3	28,1	32,9	41,3	46,1	45,1	62,4	58,7
Zapasy	14,9	18,5	17,2	15,3	16,5	23,8	21,9	20,7	32,8	30,5
Pozostałe aktywa obrotowe	1,05	2,22	3,74	2,91	4,37	6,16	6,14	5,14	5,97	4,51
Aktywa obrotowe razem	59,8	64,4	65,4	54,2	60,5	91,6	87,9	96,8	118	105
Rzeczowe aktywa trwałe	14	14,7	16,5	16,3	16	15,1	16,4	17,6	23,2	22,4
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				9,31	9,28	7,57	9,17	7,45	13	10,8
Wartość firmy								0	12,5	12,5
Wartości niematerialne								0	17,8	16,3
Pozostałe aktywa trwałe	3,92	4,16	3,58	3,78	3,67	4,51	5,41	5,45	5,84	7,15
Aktywa razem	80,9	85,1	87,2	83,9	89,4	119	119	135	195	178
Zobowiązania handlowe	12	14,8	15,2	13,1	16,8	27,3	23,6	23,3	27	22,5
Rozliczenia międzyokresowe bierne	2,77	3,81	1,51	4,16	4,73	4,5	4,3	6,04	9,21	8,82
Przychody przyszłych okresów	5,81	1,88	1,6	2,51	3,12	3,53	4,1	4,37	6,07	4,15
Zadłużenie krótkoterminowe	0,92	1,17	1,17	0	6,83	1,59	3,59	3,1	3	5
Zobowiązania krótkoterminowe razem	26,9	27,6	32,7	27,1	34,2	42,3	40,1	40,8	53,7	48,4
Zadłużenie długoterminowe		1,26	0,23					0	34,7	15,1
Zobowiązania leasingowe				7,78	7,86	6,18	7,14	5,43	8,8	6,29
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		0,55	0,68	0,57	0,81	0,53	0,46	0,46	0,36	0,29
Zobowiązania razem	37,7	36,9	39,5	45,2	47,9	82,6	80,4	78,6	128	101
Zadłużenie razem	2,43	1,26	0,1	0					37,7	20,1
Kapitał wpłacony	2,7	3,01	3,13	3,36	3,81	4,48	5,06	5,41	5,64	7,02
Zyski zatrzymane	39,8	43,8	43,6	37,8	34,1	28	28,8	47,5	58,9	68,5
Akcje własne	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-2,05	-3,65	-3,65
Skumulowane inne całkowite dochody	-6,32	-5,9	-6,41	-9,6	-3,58	-3,74	-3,44	-3,38	-3,8	-4,61
Kapitał własny	43,5	47,7	47,1	38,4	41,2	35,7	37,4	54,8	64,5	74,7
Udziały niekontrolujące	0,37	0,46	0,6	0,29	0,25	0,49	1,08	1,45	1,79	2,09
Kapitał własny razem	43,3	48,2	47,7	38,7	41,5	36,2	38,5	56,2	66,2	76,8
Pasywa razem	80,9	85,1	87,2	83,9	89,4	119	119	135	195	178
Akcje w obrocie	2,56	2,58	2,75	2,75	2,76	2,79	2,83	2,84	2,84	2,87

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	4,62	5,46	1,69	-4,62	-3,61	-6	1,36	19,1	11,6	10,5
Amortyzacja	2,7	2,76	2,57	2,65	2,69	2,77	2,87	3,13	4,76	6,28
Wynagrodzenia w akcjach	0,2	0,36	0,2	0,25	0,63	0,73	0,89	1,03	1,44	2,13
Podatek odroczony	-0,35	0,72	0,03	2,43	0,24	0,12	0,52	-11	-2,2	-0,02
Zmiana należności	-2,09	-3,12	-0,66	4,83	-4,87	-8,46	-4,95	0,74	-6,74	3,3
Zmiana zapasów	0,69	-2,87	0,46	1,88	-1,19	-7,28	1,91	1,21	3,35	2,32
Zmiana zobowiązań handlowych	0,69	4,61	-0,06	-2,02	4,57	11,9	-5,56	0,69	0,58	-5,15
Przepływy operacyjne	11,7	3,18	2,49	4,16	0,91	-7,89	-3,79	19,6	14,8	18,6
Nakłady inwestycyjne	-2,61	-3,4	-4,21	-2,47	-2,4	-1,91	-4,15	-4,37	-2,17	-3,94
Przejęcia								0	-28,7	0
Przepływy inwestycyjne	-2,48	-3,4	-4,21	-2,47	-2,4	-1,91	-4,15	-4,37	-30,9	-3,94
Emisja długu					0	0,38	0	0,2
Spłata długu	-0,42	-0,92	-1,18	-1,28	-0,02	0	-0,12	-0,09
Skup akcji własnych							0	-2	-1,6	0
Wypłacone dywidendy	-1,57	-1,79	-2,03	-1,04	0
Przepływy finansowe	-2,08	-2,48	2,33	-7,46	1,98	11	14,9	-3,01	7,41	-19,3
Różnice kursowe	0,19	-0,29	-0,41	-0,18	0,02	-0,08	-0,07	-0,05	-0,07	-0,92
Zmiana stanu środków pieniężnych	7,28	-2,98	0,2	-5,94	0,52	1,16	6,92	12,1	-8,77	-5,55
Wolne przepływy pieniężne	9,05	-0,21	-1,72	1,7	-1,49	-9,79	-7,94	15,2	12,6	14,7
Zapłacone odsetki	0,29	0,3	0,35	0,51	0,07	0,48	1,86	1,8	3,37	3,33
Zapłacony podatek dochodowy	2,62	2,87	2,46	0,19	-1,8	1,01	3,16	6,24	3,97	3,56

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 lipca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 34,02 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	28,6%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	5,4%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	7,7%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	4,5%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	3,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	3,9%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	5,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	26,1%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	11,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	4,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	13,0%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,4%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	17,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	8,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	13,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	16,8%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	31,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	27,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-5,9%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	46,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	2,1%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	40,8%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	75,8%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-15,7%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	135,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-15,9%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	134,4%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	26,0%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	82,8%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	16,5%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	15,9%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	25,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	12,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-8,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	14,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	14,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	1,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,20x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,41x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,17x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,25x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	10,7%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	56,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	10,6 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	0,50x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	4,39x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	56,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	16,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	46,6 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,58x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	12,6x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	6,65x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	55 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	4,76x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	77 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	40 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	92 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	132,2%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	26,6%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	2,82 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	94,90 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	3,72 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	5,07 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	25,91 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	16,10 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	2,85 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	97,7 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	108,2 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	11,9x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,35x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,30x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	2,10x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	8,98x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	6,59x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,39x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	7,19x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	5,06x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	9,95x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	11,1%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	8,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
PEG	0,09x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała KEWAUNEE SCIENTIFIC CORP /DE/ w roku obrotowym 2026?

KEWAUNEE SCIENTIFIC CORP /DE/ wykazała przychody 282,0 mln USD za rok obrotowy 2026, o 17,3% więcej niż rok wcześniej.

Czy KEWAUNEE SCIENTIFIC CORP /DE/ była rentowna w roku obrotowym 2026?

Tak. Zysk netto wyniósł 9,6 mln USD, marża netto 3,4%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała KEWAUNEE SCIENTIFIC CORP /DE/ w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 18,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 3,9 mln USD dały wolne przepływy 14,7 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do KEWAUNEE SCIENTIFIC CORP /DE/