Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które Kodiak AI, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
16,9
14,9
3,8
Badania i rozwój
39,5
43,4
50,2
Sprzedaż i marketing
3,36
3,2
4,75
Ogólne i administracyjne
0
20,3
21
36,7
Koszty operacyjne
70,8
76,7
116
Zysk operacyjny
-0
-53,8
-61,7
-113
Koszty odsetkowe
5,41
4,95
4,1
Przychody odsetkowe
2,2
0,9
1,9
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0
-3,09
-7,74
-473
Zysk przed opodatkowaniem
-56,9
-69,5
-586
Podatek dochodowy
0,01
0
0
Zysk netto
-0
-56,9
-69,5
-586
EBITDA
-49,7
-57,1
-109
Zysk na akcję, podstawowy
-0,98
-1,19
-6,42
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,98
-1,19
-6,42
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
57,9
58,4
91,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
57,9
58,4
91,2
Bilans
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0
27,8
16,7
50,8
Inwestycje krótkoterminowe
0
69,9
Należności
1,28
0,88
Pozostałe aktywa obrotowe
0
0,51
2,26
4,46
Aktywa obrotowe razem
0
2,42
20,2
126
Rzeczowe aktywa trwałe
6,72
26,6
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
7,12
5,26
Pozostałe aktywa trwałe
0,02
0,13
Aktywa razem
0,51
525
35,6
159
Zobowiązania handlowe
1,37
1,46
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,27
0,27
11,4
11,4
Przychody przyszłych okresów
0
0,18
Zadłużenie krótkoterminowe
16,8
11,9
Zobowiązania krótkoterminowe razem
0,5
0,28
31,2
26,7
Zadłużenie długoterminowe
0
5
17,6
29,9
Zobowiązania leasingowe
5,72
3,58
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,31
0,8
Zobowiązania razem
0,5
22,8
116
219
Zadłużenie razem
0
5
34,4
41,8
Kapitał wpłacony
0,02
0
17,3
571
Zyski zatrzymane
-0,02
-20,3
-268
-854
Skumulowane inne całkowite dochody
0
0,02
Kapitał własny
-135
-187
-251
-283
Kapitał własny razem
-135
-187
-251
-283
Pasywa razem
0,51
525
35,6
159
Akcje w obrocie
58,1
175
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-0
-56,9
-69,5
-586
Amortyzacja
4,11
4,62
3,25
Wynagrodzenia w akcjach
5,4
5,55
19,1
Podatek odroczony
0
0
0
Zmiana należności
0,01
-1,04
0,4
Zmiana zobowiązań handlowych
0,56
-0,81
-0,72
Przepływy operacyjne
0
-43,8
-51
-94,4
Nakłady inwestycyjne
-3,27
-3,19
-22
Zakup inwestycji
-30,5
0
-69,4
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
51
0
0
Przepływy inwestycyjne
0
17,3
-3,21
-91,4
Emisja długu
0
5
0
Spłata długu
-1,93
-2,24
-33,4
Emisja akcji
0,29
0,17
1,42
Przepływy finansowe
0
12
43,1
220
Zmiana stanu środków pieniężnych
0
1,91
-0,93
34,1
Wolne przepływy pieniężne
-47,1
-54,2
-116
Zapłacone odsetki
4,61
4,56
3,3
Zapłacony podatek dochodowy
0,01
0
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 2,43 USD z 25 września 2026.
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-43,2x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
128,3 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
-188,9 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,04x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,23x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
14,0x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
26 dni
365 x średnie należności / przychody.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,58 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,04 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,76 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,63 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
-0,97 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-0,97 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,78 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
487,5 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
378,6 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
68,2x
Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody
52,9x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-30,2%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-62,5%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Kodiak AI, Inc. w roku obrotowym 2025?
Kodiak AI, Inc. wykazała przychody 3,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 74,6% mniej niż rok wcześniej.
Czy Kodiak AI, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 585,5 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Kodiak AI, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 94,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 22,0 mln USD dały wolne przepływy -116,5 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.