Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które Kayne Anderson BDC, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Koszty operacyjne
8,63
34,7
76,2
102
120
Zysk operacyjny
-34,7
-76,2
-83,8
-118
Koszty odsetkowe
4,46
20,3
52,3
61,5
76,4
Przychody odsetkowe
18,8
74,8
160
Podatek dochodowy
0,72
1,66
Zysk netto
22,3
45,8
77,1
132
93,7
Zysk na akcję, podstawowy
0,94
1,48
2,16
2,03
1,67
Zysk na akcję, rozwodniony
0,94
1,48
2,16
2,03
1,67
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
10,7
27,2
39,3
63,8
70,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
10,7
27,2
39,3
63,8
70,3
Dywidenda na akcję
1,34
2,06
1,70
Bilans
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
2,04
8,53
34,1
22,4
18
Inwestycje krótkoterminowe
3,67
9,85
12,8
48,7
Inwestycje długoterminowe
578
1165
1363
2198
Aktywa razem
586
1194
1424
2083
2287
Zobowiązania razem
274
602
741
896
1177
Kapitał wpłacony
301
575
670
1152
1108
Zyski zatrzymane
11,2
17,5
13
33,9
1,86
Kapitał własny
312
592
683
1186
1110
Kapitał własny razem
312
592
683
1186
1110
Pasywa razem
586
1194
1424
2083
2287
Akcje w obrocie
19,2
35,9
41,6
71,1
68
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
22,3
45,8
77,1
132
0
Podatek odroczony
0,72
1,66
Przepływy operacyjne
-559
-542
-110
-545
-98,7
Emisja długu
75
200
Emisja akcji
300
268
90,6
481
Skup akcji własnych
-1,53
-48
Wypłacone dywidendy
-70
-102
-123
Przepływy finansowe
561
548
136
533
94,4
Zmiana stanu środków pieniężnych
2,03
6,49
25,5
-11,7
-4,35
Zapłacone odsetki
2,35
14,2
44,4
55
67,5
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 13,04 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
7,0%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
3,2%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-9,0%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk netto: wzrost r/r
-29,0%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat
27,0%
Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r
-17,7%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat
4,1%
Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-6,4%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
23,3%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
9,8%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
24,2%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
10,2%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
37,2%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa
54,7%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek
-1,51x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Materialna wartość księgowa
1,06 mld USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
1,12 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,05 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
16,00 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
16,00 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,22 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
861,1 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
846,6 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
11,6x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK
0,81x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,81x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku
8,7%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
7,4%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG
2,81x
C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.
Czy Kayne Anderson BDC, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 93,7 mln USD, marża netto -.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.