Kaya Holdings, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Kaya Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024
Przychody	0,32	0,95	0,97	1,14	1,01	1,03	0,89	0,69	0,2	0,01
Koszt sprzedaży	0,14	0,55	0,39	0,49	0,41	0,31	0,28	0,23	0,08	0,01
Zysk brutto ze sprzedaży	0,18	0,4	0,57	0,64	0,6	0,72	0,61	0,46	0,11	-0
Ogólne i administracyjne	1,55	0,5	1,31	0,88	0,93	0,72	0,78	0,53	0,27	0,61
Koszty operacyjne	1,69	2,15	2,56	3,51	2,87	2,55	2,04	2,17	1,02	2,02
Zysk operacyjny	-1,51	-1,76	-1,99	-2,87	-2,26	-1,84	-1,43	-1,71	-1,02	-2,02
Koszty odsetkowe	0,16	0,29	0,35	0,54	0,58	0,6	0,64
Pozostałe przychody pozaoperacyjne				0		-10,5	11,6	-1,93	2,52	-0,04
Zysk przed opodatkowaniem	-3,33	-20,2	-14		7,52	-12,3	10,2	-3,64	1,5	-2,06
Podatek dochodowy							0,78	0,09	0,02
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym							-0,33	-0,16
Zysk netto	-3,23	-20,2	-15,1	4,54	7,52	-12,3	9,72	-3,58	1,61	-2,08
EBITDA	-1,48	-1,67	-1,92	-2,71	-2,04	-1,69	-1,31	-1,69	-1,01	-2,02
Zysk na akcję, podstawowy	-0,04	-0,22	-0,12	0,03	0,00	-1,00			0,07	-0,07
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,04	-0,22	-0,12	0,01	0,02	-0,92			0,01	-0,07
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	78,8	93,6	128	150	177	13,2			22,2	28,4
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	78,8	93,6	128	150	177	13,2			204	258

Bilans

	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024
Środki pieniężne	0,12	0,31	0,32	0,11	0,09	0,04	0,57	0,02	0,03	0,04
Należności								0,01	0,01	0,01
Zapasy	0,08	0,08	0,12	0,13	0,11	0,05	0,05	0,01	0,01	0
Pozostałe aktywa obrotowe						0,01	0,01	0,03	0,06	0,03
Aktywa obrotowe razem	0,22	0,4	0,45	0,26	0,2	0,1	0,63	0,06	0,1	0,07
Rzeczowe aktywa trwałe	0,23	0,19	0,9	2,35	2,14	1,82	0,06	0,55	0,02	0,05
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania						0,32	0,26	0,18	0,03	0,05
Wartość firmy								0,02	0,02	0,02
Pozostałe aktywa trwałe						0,02	0,08	0,03	0,04	0,03
Aktywa razem	0,46	0,71	1,44	2,64	2,65	2,3	1,57	0,84	0,22	0,22
Zobowiązania handlowe	0,28	0,51	0,46	0,56	0,7	0,99	0	0,96	0,59	0,59
Rozliczenia międzyokresowe bierne										0,05
Zadłużenie krótkoterminowe								0,01
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,43	9,81	32,3	23,9	10	20,3	8,09	10,4	7,4	8,1
Zadłużenie długoterminowe						0,25		0,01	0,5	0,06
Zobowiązania leasingowe						0,27	0,2	0,1
Zobowiązania razem	5,42	21,7	33,8	25,9	16,1	27,2	16	18,4	16	17,3
Zadłużenie razem								0,01
Kapitał wpłacony	4,76	9,04	12,8	17,1	19,8	20,6	21,7	22,3	22,5	23,4
Zyski zatrzymane	-9,94	-29,8	-44,7	-39,9	-32,1	-44,2	-34,5	-38,1	-36,5	-38,5
Akcje własne									-0,02	-0,02
Skumulowane inne całkowite dochody								-0,01	-0,01	-0,02
Kapitał własny	-4,96	-21	-32,4	-23,3	-13,5	-23,4	-14,4	-17,6	-13,8	-15
Udziały niekontrolujące	-0,27	-0,62	-0,83	-1,04	-1,33	-1,52	-1,82	-1,98	-1,96	-2,1
Kapitał własny razem	-5,23	-21,6	-33,2	-24,3	-13,5	-24,9	-14,4	-17,6	-15,8	-17,1
Pasywa razem	0,46	0,71	1,44	2,64	2,65	2,3	1,57	0,84	0,22	0,22
Akcje w obrocie	81,5	107	139	166	12,5	14,3	14,7	22,2	22,2	41,6

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024
Zysk netto	-3,33	-20,2	-15,1	4,54	7,52	-12,3	9,39	-3,73	1,64	-2,22
Amortyzacja	0,03	0,09	0,07	0,16	0,23	0,14	0,12	0,02	0,01	0,01
Wynagrodzenia w akcjach	1,51	0,68	0,13	0,3	0,28	0,26
Zmiana zapasów	0,08	0	-0,03	-0,01	0,02	0,06	-0	0,04	0	0,01
Zmiana zobowiązań handlowych	0,19	0,3	-0,02	0,16	0,55	0,43	0,04	0,04	-0,09	0,04
Przepływy operacyjne	-0,73	-1,09	-2,21	-1,33	-0,77	-0,29	-1,04	-0,92	-1,18	-0,83
Nakłady inwestycyjne	-0,19	-0,05	-0,75	-0,2	-0,02		-0,01			-0,03
Przepływy inwestycyjne	-0,19	-0,05	-0,75	-0,2	-0,02	-0,03	1,27	0,02	0,81	0
Emisja akcji	0,24	0,11		0,3		0,01	0,04
Przepływy finansowe	1,01	1,11	2,98	1,32	0,77	0,28	0,3	0,37	0,25	1
Różnice kursowe							-0	-0,02	-0	-0
Zmiana stanu środków pieniężnych						-0,04	0,53	-0,53	0,01
Wolne przepływy pieniężne	-0,92	-1,14	-2,96	-1,53	-0,79		-1,06			-0,86
Zapłacone odsetki	0	0,02	0,02			0,01	0,02		0,02	0,06
Zapłacony podatek dochodowy									0,02	0,01

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 września 2025; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,00 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	28,9%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-4275,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-4244,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-44 630,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-43 994,0%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-2945,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-5890,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Amortyzacja / przychody	31,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-96,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-80,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-62,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-100,3%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r	-229,3%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-800,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	0,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-48,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-39,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	26,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	7,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,04x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,01x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,01x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	1465,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	-2,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	13,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-573,8 tys. USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,13x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1,18x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	54,5x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	7 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	2,27x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	160 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	12 372 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-12 205 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,08 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,00 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,01 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,00 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,00 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,00 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	68,6 tys. USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	42,6 tys. USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	2,57x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	1,59x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-17 106,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Kaya Holdings, Inc. w roku obrotowym 2024?

Kaya Holdings, Inc. wykazała przychody 7,1 tys. USD za rok obrotowy 2024, o 96,4% mniej niż rok wcześniej.

Czy Kaya Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2024?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 2,1 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Kaya Holdings, Inc. w roku obrotowym 2024?

Przepływy operacyjne 830,8 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 27,1 tys. USD dały wolne przepływy -858,0 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Kaya Holdings, Inc.