Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które KAANAPALI LAND LLC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
8,39
16
6,42
4,18
3,35
4,75
9,22
5,25
1,95
1,65
Koszt sprzedaży
7,99
11,8
6,65
4,47
4,46
5,22
6,84
2,86
2,77
1,85
Zysk brutto ze sprzedaży
0,4
4,16
-0,23
-0,29
-1,11
-0,46
2,38
2,4
-0,82
-0,21
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
3,88
3,08
3,28
4,56
4,13
6,52
5,04
Zysk operacyjny
-5,46
0,04
0,52
0,05
-7,54
-5,38
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
2,48
0,31
6,24
0,68
Zysk przed opodatkowaniem
-24,5
0,88
-3,75
-5,05
-5,46
0,04
2,99
0,36
-1,3
-4,69
Podatek dochodowy
-7,75
-9,44
-0,76
-1,18
-0,96
0,35
0,2
-3,34
-0,21
-0,97
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-0,13
-0,39
-0,08
-0,24
-0,76
-0,55
-0,06
Zysk netto
-16,7
10,7
-2,91
-3,63
-3,74
0,25
2,85
3,71
-1,09
-3,73
EBITDA
-5,24
0,31
0,76
0,25
-7,34
-5,24
Zysk na akcję, podstawowy
-9,03
5,81
-1,58
-1,97
-2,03
0,13
1,55
2,01
-0,59
-2,02
Zysk na akcję, rozwodniony
-9,03
5,81
-1,58
-1,97
-2,03
0,13
1,55
2,01
-0,59
-2,02
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
Bilans
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
21
30,6
28,7
23,2
17,7
17
19,8
26,3
23,1
15,8
Zapasy
1,88
Rzeczowe aktywa trwałe
71,2
64,3
61,8
62,2
62,7
62,1
59
60,2
63
64,3
Aktywa razem
109
113
109
106
102
107
98,5
93
91
85,7
Zobowiązania razem
33,2
26,4
25,4
24,7
23,6
27
18,5
9,31
9,18
8,62
Kapitał wpłacony
5,47
5,47
5,47
5,47
5,47
5,47
5,47
5,47
5,47
5,47
Zyski zatrzymane
71,1
81,8
78,8
75,2
71,4
71,7
74,5
78,2
76,3
71,7
Skumulowane inne całkowite dochody
-1,22
-1,37
-1,6
-0,24
0,95
2,3
Kapitał własny
75,3
85,9
82,7
80,4
77,9
79,5
80
83,7
81,8
77,1
Udziały niekontrolujące
0,69
0,63
0,89
1,06
0,66
0,74
Kapitał własny razem
76
86,5
83,6
81,5
78,5
80,2
80
83,7
81,8
77,1
Pasywa razem
109
113
109
106
102
107
98,5
93
91
85,7
Akcje w obrocie
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-16,8
10,3
-2,99
-3,87
-4,5
-0,31
2,79
3,71
-1,09
-3,73
Amortyzacja
0,25
0,2
0,24
0,2
0,22
0,27
0,24
0,2
0,21
0,13
Podatek odroczony
-7,75
-9,44
-0,76
-1,18
-0,96
0,35
0,2
-3,34
-0,21
-0,97
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,96
-0,18
-0,22
-0,14
-0,52
2,53
-7,87
-5,86
-0,19
0,4
Przepływy operacyjne
-0,7
9,84
-1,57
-4,84
-5,42
-0,99
2,96
8,15
-2,78
-5,92
Nakłady inwestycyjne
-0,42
-0,56
-0,47
-0,64
-0,68
-0,44
-0,33
-1,82
-3
-1,58
Przepływy inwestycyjne
-0,42
-0,56
-0,47
-0,64
-0,68
-0,44
-1,36
-1,71
0,44
-0,45
Przepływy finansowe
0,16
0,28
0,29
0,42
0,37
0,64
0,39
-0,84
-0,92
Zmiana stanu środków pieniężnych
-1,06
9,52
-1,75
-5,06
-5,73
-0,78
1,98
6,45
-3,18
-7,3
Wolne przepływy pieniężne
-1,13
9,28
-2,04
-5,48
-6,1
-1,42
2,62
6,33
-5,78
-7,5
Zapłacony podatek dochodowy
0,06
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 29,91 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
10,8%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
7,2%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody
22,0%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
2,9%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
0,7%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-15,7%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
-43,7%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat
-13,3%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-5,7%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-1,2%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
-0,2%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-5,7%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-4,5%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-3,4%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
0,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
0,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
0,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa
8,6%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
88,9 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,22x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,40x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
6,58x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
55 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF
160,9%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne
3,6%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
5,71 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
11,83 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
9,18 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
9,53 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
49,59 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
49,59 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
21,17 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
53,6 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
15,7 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
5,09x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
2,46x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,60x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,60x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF
3,16x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
3,05x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
0,72x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT
3,38x
Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA
3,28x
Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF
0,92x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
31,6%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
19,6%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała KAANAPALI LAND LLC w roku obrotowym 2025?
KAANAPALI LAND LLC wykazała przychody 1,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 15,7% mniej niż rok wcześniej.
Czy KAANAPALI LAND LLC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 3,7 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała KAANAPALI LAND LLC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 5,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,6 mln USD dały wolne przepływy -7,5 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.