Spółki KAI Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweKADANT INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które KADANT INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 414 | 515 | 634 | 705 | 635 | 787 | 905 | 958 | 1053 | 1052 |
| Koszt sprzedaży | 226 | 284 | 356 | 411 | 358 | 449 | 515 | 541 | 587 | 577 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 189 | 231 | 278 | 294 | 277 | 337 | 390 | 416 | 466 | 476 |
| Badania i rozwój | 7,38 | 9,56 | 10,6 | 10,9 | 11,3 | 11,4 | 12,7 | 13,6 | 14,3 | 15,3 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 135 | 160 | 177 | 193 | 182 | 209 | 224 | 236 | 280 | 302 |
| Zysk operacyjny | 46,6 | 61,6 | 88,6 | 87,8 | 81,1 | 117 | 171 | 166 | 171 | 157 |
| Koszty odsetkowe | 1,29 | 3,55 | 7,03 | 12,8 | 7,42 | 4,82 | 6,48 | 8,4 | 20 | 15,6 |
| Przychody odsetkowe | 0,27 | 0,45 | 0,38 | 0,21 | 0,18 | 0,27 | 0,9 | 1,76 | 1,92 | 1,93 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 0 | 0,04 | -0,66 | |||||||
| Zysk przed opodatkowaniem | 44,5 | 57,7 | 79,5 | 68,9 | 73,7 | 112 | 166 | 159 | 153 | 144 |
| Podatek dochodowy | 12,1 | 26,1 | 18,5 | 16,4 | 17,9 | 27,2 | 43,9 | 42,2 | 40,5 | 39,9 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | 32,1 | 31,1 | 60,4 | |||||||
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0,39 | 0,49 | 0,63 | 0,5 | 0,54 | 0,84 | 0,8 | 0,74 | 0,96 | 1,71 |
| Zysk netto | 32,1 | 31,1 | 60,4 | 52,1 | 55,2 | 84 | 121 | 116 | 112 | 102 |
| EBITDA | 61 | 81 | 112 | 120 | 112 | 151 | 206 | 199 | 221 | 209 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 2,95 | 2,83 | 5,45 | 4,63 | 4,81 | 7,26 | 10,38 | 9,92 | 9,51 | 8,66 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 2,88 | 2,75 | 5,30 | 4,54 | 4,77 | 7,21 | 10,35 | 9,90 | 9,48 | 8,65 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 10,9 | 11 | 11,1 | 11,2 | 11,5 | 11,6 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,8 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 11,1 | 11,3 | 11,4 | 11,5 | 11,6 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,8 | 11,8 |
| Dywidenda na akcję | 0,76 | 0,84 | 0,88 | 0,92 | 0,96 | 1,00 | 1,04 | 1,16 | 1,28 | 1,36 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 71,5 | 75,4 | 45,8 | 66,8 | 65,7 | 91,2 | 76,4 | 104 | 94,7 | 120 |
| Należności | 66 | 89,6 | 92,6 | 95,7 | 91,5 | 117 | 130 | 134 | 142 | 159 |
| Zapasy | 55 | 84,9 | 86,4 | 103 | 107 | 134 | 164 | 153 | 146 | 207 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 9,8 | 12,2 | 11,9 | 17,7 | 17,3 | 29,5 | 26,8 | 38,8 | 39,4 | 47,2 |
| Aktywa obrotowe razem | 207 | 266 | 253 | 298 | 290 | 384 | 415 | 440 | 442 | 542 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 47,7 | 79,7 | 80,2 | 86 | 84,6 | 108 | 119 | 141 | 170 | 197 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 27,1 | 25,5 | 27,3 | 22,6 | 25,1 | 36,5 | 43,2 | |||
| Wartość firmy | 151 | 268 | 258 | 336 | 352 | 397 | 385 | 392 | 479 | 556 |
| Wartości niematerialne | 52,7 | 133 | 113 | 174 | 161 | 199 | 176 | 159 | 279 | 350 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 11,5 | 14,3 | 21,3 | 45,9 | 40,4 | 44,1 | 54,5 | 43,6 | 59 | 67,6 |
| Aktywa razem | 471 | 761 | 726 | 939 | 928 | 1132 | 1150 | 1176 | 1430 | 1712 |
| Zobowiązania handlowe | 23,9 | 35,5 | 35,7 | 45,9 | 32,3 | 59,3 | 58,1 | 42,1 | 51,1 | 53,4 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 20,5 | 29,6 | 30,9 | 32 | 31,2 | 37,2 | 35,7 | 41,9 | 43,8 | 47,3 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 1,67 | 2,85 | 1,47 | 5,36 | 3,82 | 3,21 | 3,38 | 3,13 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 88,9 | 132 | 129 | 146 | 135 | 221 | 213 | 214 | 192 | 228 |
| Zadłużenie długoterminowe | 65,8 | 241 | 174 | 298 | 232 | 264 | 197 | 108 | 285 | 371 |
| Zobowiązania leasingowe | 24,4 | 22,2 | 20 | 17,8 | 19,4 | 27,8 | 33,1 | |||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 17,1 | 25,9 | 25,1 | 48,2 | 42,3 | 46 | 44,8 | 41 | 53,7 | 59,1 |
| Zobowiązania razem | 186 | 429 | 351 | 512 | 431 | 567 | 494 | 399 | 572 | 721 |
| Zadłużenie razem | 65,8 | 241 | 176 | 295 | 228 | 265 | 199 | 109 | 287 | 373 |
| Kapitał wpłacony | 101 | 103 | 105 | 107 | 111 | 116 | 120 | 125 | 130 | 139 |
| Zyski zatrzymane | 321 | 343 | 394 | 435 | 479 | 552 | 661 | 763 | 860 | 946 |
| Akcje własne | -90,3 | -88,6 | -86,1 | -78,8 | -75,5 | -73,6 | -72,3 | -71,5 | -70,5 | -69,5 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -49,6 | -26,7 | -39,4 | -37,6 | -19,5 | -30,4 | -54,6 | -43,1 | -72,4 | -35,3 |
| Kapitał własny | 283 | 331 | 373 | 426 | 495 | 564 | 654 | 774 | 847 | 980 |
| Udziały niekontrolujące | 1,65 | 1,51 | 1,6 | 1,38 | 1,55 | 1,68 | 1,72 | 2,54 | 11 | 11,3 |
| Kapitał własny razem | 284 | 333 | 375 | 427 | 497 | 566 | 656 | 776 | 858 | 991 |
| Pasywa razem | 471 | 761 | 726 | 939 | 928 | 1132 | 1150 | 1176 | 1430 | 1712 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 32,5 | 31,6 | 61 | 52,6 | 55,7 | 84,9 | 122 | 117 | 113 | 104 |
| Amortyzacja | 14,3 | 19,4 | 23,6 | 32,4 | 31,3 | 34,3 | 34,9 | 33,3 | 49,6 | 51,2 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 5,07 | 5,8 | 7,03 | 6,82 | 6,78 | 8,53 | 8,58 | 9,77 | 10,6 | 11,2 |
| Podatek odroczony | -0,61 | 0,58 | -4,24 | -2,49 | 0,14 | -1,38 | 7,16 | -1,95 | 1,23 | 2,45 |
| Zmiana należności | 1 | -10,9 | -7,02 | 6,55 | 7,12 | -16,7 | -18,5 | -1,69 | -2,83 | 13,5 |
| Zmiana zapasów | 3,55 | 1,16 | -6,58 | -3,08 | -0,09 | -11,2 | -36,1 | 14,1 | 24 | -12,9 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -5,24 | -0,52 | 5,42 | 7,36 | -15,6 | 26,3 | 1,36 | -19,9 | 10,6 | -7,24 |
| Przepływy operacyjne | 51 | 65,2 | 63 | 97,4 | 92,9 | 162 | 103 | 166 | 155 | 171 |
| Nakłady inwestycyjne | -5,8 | -17,3 | -16,6 | -9,96 | -7,6 | -12,8 | -28,2 | -31,9 | -21 | -17 |
| Przejęcia | -56,6 | -205 | 0 | -178 | -7,1 | -144 | -3,47 | -0,91 | -300 | -190 |
| Przepływy inwestycyjne | -62 | -222 | -16,4 | -187 | -14,5 | -154 | -29,5 | -30,8 | -319 | -205 |
| Emisja długu | 51 | 232 | 50,1 | 247 | 26 | 152 | 22,1 | 0 | 305 | 199 |
| Spłata długu | -18,4 | -68,2 | -110 | -126 | -99,5 | -116 | -85,5 | -94 | -124 | -123 |
| Emisja akcji | 2,35 | 0 | 0,81 | 5,18 | 3,21 | 1,89 | 1,38 | 0 | 1,61 | 4,57 |
| Skup akcji własnych | 0 | 0 | ||||||||
| Wypłacone dywidendy | -8,04 | -9,01 | -9,64 | -10,2 | -10,9 | -11,5 | -12 | -13,2 | -14,7 | -15,8 |
| Przepływy finansowe | 23,5 | 150 | -74,2 | 112 | -84,6 | 22,8 | -80,6 | -111 | 160 | 54 |
| Różnice kursowe | -5,83 | 9,52 | -3,2 | -0,35 | 4,58 | -3,23 | -6,97 | 3,08 | -6,55 | 6,81 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 6,63 | 3,28 | -30,7 | 22,2 | -1,63 | 27,5 | -14,4 | 26,7 | -10,5 | 26,7 |
| Wolne przepływy pieniężne | 45,2 | 47,9 | 46,4 | 87,5 | 85,3 | 150 | 74,4 | 134 | 134 | 154 |
| Zapłacone odsetki | 1,18 | 2,62 | 7,55 | 12,3 | 6,9 | 4,44 | 6,05 | 8,07 | 19,7 | 14,9 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 15,6 | 20,6 | 25,7 | 24,5 | 17,5 | 24,2 | 37 | 47,5 | 42,3 | 44,1 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 44,4% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 15,0% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 18,7% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 13,6% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 9,5% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 13,9% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 15,9% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 29,1% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 10,7% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 5,8% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 8,8% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 1,4% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Koszty SG&A / przychody | 27,9% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 1,0% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 2,0% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 3,6% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -0,1% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 5,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 10,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 2,1% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 6,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 11,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -8,2% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -2,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 14,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -5,6% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 0,4% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 13,1% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -8,6% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -5,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 13,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -8,8% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -5,8% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 12,6% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 10,3% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 18,6% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 13,0% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 14,9% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 27,5% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 12,6% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 6,3% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 9,4% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 7,2% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 15,7% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 14,4% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 14,6% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 19,7% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 14,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 13,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 0,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 0,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,59x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,35x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,60x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,50x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 26,9% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 45,3% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 372,9 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 1,73x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 9,52x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 356,7 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 53,7% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 8,1 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,61x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 5,04x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 2,96x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 123 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 6,83x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 53 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 32 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 145 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | 145,8% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 12,8% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 9,28 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 97,48 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 13,54 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 15,52 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 86,55 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 0,69 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 11,38 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 14,8% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 10,2% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 3,23 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 3,61 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 29,5x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 2,81x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 3,16x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 399x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 20,2x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 17,6x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 3,13x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 20,8x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 16,8x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 22,5x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 4,9% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 3,4% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 0,5% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 0,5% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała KADANT INC w roku obrotowym 2025?
KADANT INC wykazała przychody 1,05 mld USD za rok obrotowy 2025, o 0,1% mniej niż rok wcześniej.
Czy KADANT INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 102,0 mln USD, marża netto 9,7%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała KADANT INC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 171,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 17,0 mln USD dały wolne przepływy 154,3 mln USD.