JOINT Corp: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które JOINT Corp składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	20,5	24,9	36,7	48,5	58,7	80	101	118	52,2	54,9
Koszt sprzedaży	2,94	3,22	4,31	5,57	6,51	7,67	11,5	10,5	11,5	11,2
Zysk brutto ze sprzedaży	17,6	21,7	32,4	42,9	52,2	72,3	89,7	107	40,6	43,7
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	29,1	24,6	31,6	39,4	46,7	66,2	42,5	36,2	42,5	44,6
Sprzedaż i marketing	4,42	4,47	4,82	6,91	7,8	11,4	11	8,69	11	13,3
Ogólne i administracyjne	22,1	18,1	25,2	30,5	36,2	50,8	30,1	26,2	30,1	29,6
Zysk operacyjny	-15	-3,33	0,14	3,41	5,49	6,13	-1,89	0,32	-1,89	-0,91
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,01	-0,06	-0,03	-0,04	-0,08	-0,07	-0,13	-0,06	0,28	0,68
Zysk przed opodatkowaniem	-15	-3,4	0,11	3,37	5,41	6,06	-1,61	0,25	-1,61	-0,23
Podatek dochodowy	0,16	0,04	-0,04	0,05	-7,75	-1,51	0,01	11	0,01	0,04
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym			0	0	0
Zysk netto	-15,2	-3,43	0,15	3,32	13,2	7,57	0,63	-9,75	-5,8	2,91
EBITDA	-12,4	-1,31	1,7	5,31	8,23	10	4,76	8,9	2,83	0,8
Zysk na akcję, podstawowy	-0,72	-0,15	0,01	0,28	1,09	0,53	-0,39	-0,66	-0,39	0,19
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,72	-0,15	0,01	0,27	1,04	0,51	-0,38	-0,65	-0,38	0,19
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	21,1	22,9	11,8	11,9	12,1	14,3	14,5	14,7	14,9	15,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	21,1	22,9	12,1	12,5	12,6	14,9	14,9	14,9	15,1	15,2

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	3,01	4,22	8,72	8,46	20,6	19,5	9,75	18,2	25,1	23,6
Należności	1,02	1,14	0,81	2,65	2,06	3,7	2,39	2,58	2,59	2,85
Pozostałe aktywa obrotowe	0,5	0,54	0,88	1,12	1,57	2,28	2,1	1,84	1,79	1,74
Aktywa obrotowe razem	5,7	6,67	11,3	13,3	25,3	26,9	17,6	44,3	74,6	52,1
Rzeczowe aktywa trwałe	4,72	3,8	3,66	6,58	1,06	14,4	17,5	3,81	3,21	3,16
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				12,5	11,6	18,4	20,6	0,47	0,56	1,57
Wartość firmy	2,75	2,92	3,23	4,15	4,63	5,09	8,49	7,35
Wartości niematerialne	2,34	1,76	1,63	3,22	2,87	4,71	10,9	5,02
Aktywa razem	17,1	18,4	23,4	43,7	65,9	87,1	93,5	87,2	83,2	61
Zobowiązania handlowe	1,05	1,07	1,25	1,53	1,56	1,71	2,97	1,25	1,75	1,59
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,3	0,09	0,27	0,22	0,77	1,81	1,07	1,16	1,51	1,5
Przychody przyszłych okresów	3,08	1,99	2,37	2,74	3	2,42	2,47	2,52	2,55	2,52
Zobowiązania krótkoterminowe razem	5,86	5,38	10,3	13,6	18,5	21,4	23,2	33,6	49	32,8
Zadłużenie długoterminowe		1
Zobowiązania leasingowe				11,9	10,6	16,9	18,7	0,45	0,31	1,82
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,51	0,41	0,39	0,03	0,03	0,9	1,29	0,06	0
Zobowiązania razem	10,1	17,3	22,7	38	44,8	56,8	60,9	62,4	62,5	45,9
Zadłużenie razem	0,33	0,1
Kapitał wpłacony	36,4	37,2	38,2	39,5	41,4	43,9	45,6	47,5	49,2	52
Zyski zatrzymane	-29	-36	-37,4	-33,6	-20,1	-12,8	-12,2	-21,9	-27,7	-24,8
Akcje własne	-0,5	-0,09	-0,09	-0,11	-0,14	-0,85	-0,86	-0,86	-0,87	-12,2
Kapitał własny	6,93	1,15	0,73	5,72	21,1	30,3	32,6	24,7	20,7	15,1
Udziały niekontrolujące			0	0	0	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Kapitał własny razem	6,93	-0,37	0,73	6,1	20,9	30,3	32,6	24,8	20,7	15,1
Pasywa razem	17,1	18,4	23,4	43,7	65,9	87,1	93,5	87,2	83,2	61
Akcje w obrocie	21,6	23,4	11,9	12	12,2	14,4	14,5	14,8	15,2	14,1

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-15,2	-3,43	0,15	3,32	13,2	7,57	-5,8	-9,75	-5,8	2,91
Amortyzacja	2,57	2,02	1,56	1,9	2,73	3,92	6,65	8,58	4,72	1,71
Wynagrodzenia w akcjach	1,12	0,59	0,63	0,72	0,89	1,06	1,27	1,74	1,68	1,3
Podatek odroczony	0,12	0,02	-0,08	0	-8,1	-1,78	-0,44	10,9	-0,06	0
Zmiana należności	-1	-0,12	-0,08	-1,84	0,79	-1,64	-0,15	0,19	-1,65	1,53
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,95	-0,04	0,06	0,08	-0,09	-0,01	0,82	-1,38	0,07	-0,39
Przepływy operacyjne	-10,8	-0,07	5,45	7,52	11,2	13,8	8,21	14,7	9,42	1,84
Nakłady inwestycyjne	-1,57	-0,45	-1,11	-3,48	-3,16	-6,99	-5,9	-5	-1,19	-1,5
Przejęcia	-0,84		-0,1	-3,13	-0,53	-5,77		-1,19	0
Przepływy inwestycyjne	-2,7	-0,37	-1,24	-7,14	-4,6	-12,8	-17,9	-6,19	-0,63	6,27
Emisja akcji	0,07	0,36	0,33	0,55	1,01	1,52	0,38	0,2	0,03	1,52
Skup akcji własnych	-0,08	-0	-0	-0,02	-0,03	-0,71	-0,01	-0	0	-11,3
Przepływy finansowe	-0,24	1,42	0,33	-0,6	5,6	-2	0,33	0,17	-2	-9,81
Zmiana stanu środków pieniężnych	-13,8	0,98	4,53	-0,21	12,2	-0,91	-9,36	8,66	6,78	-1,69
Wolne przepływy pieniężne	-12,4	-0,52	4,34	4,04	8,03	6,85	2,31	9,68	8,23	0,33
Zapłacone odsetki	0,02	0,11	0,1	0,1	0,04	0,07	0,07	0,17	0,07	0,05
Zapłacony podatek dochodowy	0,01	0,03	0,03	0,07	0,24	0,57		0,57	0,61	0,63

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 8,23 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	81,8%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	2,4%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	5,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	3,6%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	6,5%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	7,2%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	9,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	1,6%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	24,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	7,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody	79,0%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	2,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,9%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	5,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-18,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-1,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	7,4%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-21,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-3,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-71,8%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-44,8%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	-37,3%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 3 lat	66,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	-26,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	-28,9%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-80,5%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-39,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-30,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-95,9%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-47,5%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-47,0%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-27,1%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-22,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-6,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-26,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-13,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-1,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	3,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,83x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,02x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,92x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	69,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	19,8 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	15,9 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,13x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	20,7x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	24,3x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	15 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	38 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF	111,3%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	21,5%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,27 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	4,11 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,30 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,38 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	1,12 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	1,12 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,56 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Skup akcji / FCF	310,6%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	116,4 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	94,2 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	30,6x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	1,99x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	7,34x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	7,34x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	27,5x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	21,6x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,61x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	66,9x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	30,2x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	22,3x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	3,6%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	3,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	11,3%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała JOINT Corp w roku obrotowym 2025?

JOINT Corp wykazała przychody 54,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 5,2% więcej niż rok wcześniej.

Czy JOINT Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 2,9 mln USD, marża netto 5,3%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała JOINT Corp w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 1,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,5 mln USD dały wolne przepływy 334,7 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do JOINT Corp