JX Luxventure Group Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które JX Luxventure Group Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2015	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Przychody	61,3	41,2	23,8	18,5	16,5	1,34	54	79,9	31,8	49,8
Koszt sprzedaży	46,5	39	35,3	20,9	10,7	1,17	53,2	78,4	26,4	41,5
Zysk brutto ze sprzedaży	14,8	2,16	-11,5	-2,32	5,75	0,17	0,85	1,46	5,46	8,35
Sprzedaż i marketing	6,62	3,61	3,27	2,67	1,09	4,26	1,35	0,72	0,06	2,65
Ogólne i administracyjne	2,8	3,54	4,88	4,91	3,48	1,16	6,86	56	2,08	1,83
Zysk operacyjny	1,84	-15,6	-19,3	-23,3	0,41	-1	-7,35	-55,4	3,05	3,83
Koszty odsetkowe		0,07	0,1	0,1	0,07	0,06	0,06		0,01	0,01
Zysk przed opodatkowaniem	1,85	-15,6	-19,4	-23,4	0,34	-1	-7,35	-55,4	3,04	3,82
Podatek dochodowy	0,61	-3,73	-4,6	-5,42	0,44	-1,56	0,01	0		0,74
Zysk z działalności kontynuowanej	1,24	-11,9	-14,8	-18	0,1	5,67	37,2	73,5	-3,04
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym										0
Zysk netto	1,24	-11,9	-14,8	-18	-0,1	-5,67	-37,2	-73,5	3,04	3,07
EBITDA	2,38	-14,4	-18,2	-22,1	1,09	-0,26	-7,33	-55,1	3,34	4,12
Zysk na akcję, podstawowy	29,20	-272,03	-318,44	-322,44	0,00	-83,61	-329,24	-174,82	2,01	1,81
Zysk na akcję, rozwodniony	29,20	-272,03	-318,44	-322,44	0,00	-83,61	-329,24	-174,82	1,91	0,86

Bilans

	FY2015	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Środki pieniężne	21,2	24,6	26,1	21	20,6	16,6	12,9	0,52	0,41	1,18
Należności								10	18,7	10,4
Zapasy		2,45	1,81	1,25	1,44
Aktywa obrotowe razem		56,3	40,3	31,3	32,7	31,5	24,2	6,47	19,5	11,6
Rzeczowe aktywa trwałe		26,8	27,8	12,2	6,08	2,84	3,8	2,79	2,43	2,13
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania										0,01
Wartości niematerialne										15,9
Aktywa razem		91,1	81,3	61,2	61,1	62,5	38,1	16,3	21,9	29,7
Zobowiązania handlowe		4,77	5,45	5,28	4,58	5,36	5,36	1,32	2,24	2,61
Zadłużenie krótkoterminowe								1,09	1,09	1,64
Zobowiązania krótkoterminowe razem		7,7	7,28	6,86	6,64	7,94	7,22	3,93	6,76	8,78
Zobowiązania leasingowe										0
Zobowiązania razem		7,7	7,28	6,86	6,64	7,94	7,22	3,93	6,76	8,79
Zadłużenie razem		1,51	1,61	1,09	1,08	1,15	1,18			1,64
Kapitał wpłacony	5,63	6,06	6,69	8	9,2	11,3	24,7	78	78	79
Zyski zatrzymane		79	64,1	46,2	46,1	40,4	-3,96	-77,5	-74,4	-71,3
Kapitał własny									15,2	20,9
Udziały niekontrolujące										-0
Kapitał własny razem	101	83,4	74	54,3	54,4	54,5	30,9	12,3	15,2	20,9
Pasywa razem		91,1	81,3	61,2	61,1	62,5	38,1	16,3	21,9	29,7

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2015	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Zysk netto	1,24	-11,9	-14,8	-18	-0,1	-5,67	-37,2	-73,5	3,04	3,07
Amortyzacja	0,54	1,16	1,15	1,19	0,69	0,74	0,02	0,3	0,29	0,29
Przepływy operacyjne	2,23	3,19	1,92	-3,7	-0,56	-6,52	-7,78	-4,96	-4,52	7,71
Nakłady inwestycyjne	-1,02	-0,04	-0,95	-0,02	0,27	-0,02	-3,32	-0	-0	-0,4
Przepływy inwestycyjne	-0,93	0,05	-0,87	0,05	0,33	0,61	-3,28	-9,44	2,63	-12
Emisja długu		1,58	1,56	1,13	1,09	2,17
Spłata długu			-1,56	-1,58	-1,09	-2,17
Emisja akcji							6,9
Przepływy finansowe	0,33	1,68	-1,1	-0,26	0,06	0,85	6,96	2,22	1,87	5,14
Różnice kursowe	-1,03	-1,56	1,51	-1,12	-0,24	1,07	0,39	-0,21	-0,09	-0,06
Wolne przepływy pieniężne	1,21	3,15	0,98	-3,72	-0,29	-6,54	-11,1	-4,96	-4,52	7,31
Zapłacony podatek dochodowy	-2,01	-1,06	-0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2024. Wycena według kursu 6,92 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	16,8%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	7,7%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	8,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	7,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	6,2%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	14,7%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	15,5%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	19,5%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	17,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	11,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	17,1%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,8%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,6%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	56,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-2,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	24,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	53,1%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	114,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	7,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	25,7%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	56,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	23,5%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 5 lat	30,5%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	1,0%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-55,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	37,9%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	35,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-8,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-13,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,32x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,32x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,13x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,08x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	5,5%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	29,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	459,5 tys. USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	0,11x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	276x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	2,8 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	53,7%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	5,0 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,93x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	21,9x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	3,42x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	107 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	21 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF	237,9%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	5,1%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,86 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	1,81 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	83,5 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	83,9 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	27,1x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	1,67x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	3,99x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	16,8x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	11,4x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	10,8x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,68x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	21,9x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	20,4x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	11,5x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	8,8%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	3,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała JX Luxventure Group Inc. w roku obrotowym 2024?

JX Luxventure Group Inc. wykazała przychody 49,8 mln USD za rok obrotowy 2024, o 56,5% więcej niż rok wcześniej.

Czy JX Luxventure Group Inc. była rentowna w roku obrotowym 2024?

Tak. Zysk netto wyniósł 3,1 mln USD, marża netto 6,2%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała JX Luxventure Group Inc. w roku obrotowym 2024?

Przepływy operacyjne 7,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 396,7 tys. USD dały wolne przepływy 7,3 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do JX Luxventure Group Inc.