JRSIS HEALTH CARE Corp: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które JRSIS HEALTH CARE Corp składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023
Przychody	5,98	11,9	18,1	24,1	28,4	31,5	35,7	44,4	1,72	3,46
Koszt sprzedaży	1,74	3,33	4,88	7,06					1,69	2,98
Zysk brutto ze sprzedaży	4,24	8,54	13,2	17,1					0,03	0,48
Badania i rozwój									0,28	0,19
Sprzedaż i marketing	0	0	0,12	0,08	0,08	0,05	0,13	0,04	0,14	0,15
Ogólne i administracyjne									0,28	0,34
Koszty operacyjne									0,71	0,67
Zysk operacyjny	0,92	2,63	5,02	6,66	5,99	4,67	5,59	-0,1	-0,68	-0,19
Koszty odsetkowe	1,01	1,24	1,38	1,32	1,13	1,11	1,14	1,38	0,06	0,06
Przychody odsetkowe										0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne		0,01	0	-0,02	-0,38	-2,74	-0,4	0,27	0,01	0,1
Zysk przed opodatkowaniem	0,94	2,64	5,02	6,64	5,61	1,93	5,2	-0,1	-0,67	-0,09
Podatek dochodowy	0	0	0	0	2,77	0,66	1,37	1,18		0,01
Zysk z działalności kontynuowanej								-0,1	-0,33
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0,33	0,85	1,55	1,99	0,85	0,38	1,15	0,96	-0,1	-0,01
Zysk netto	0,61	1,79	3,47	4,65	1,99	0,89	3,83	3,19	-0,58	-0,08
EBITDA	1,09	3,5	6,1	7,93	7,76	6,88	8,29	3,21	-0,68	-0,13
Zysk na akcję, podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,00
Zysk na akcję, rozwodniony	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,00
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	788	809	813	836	873	979	1055	1540	61,3	77,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	788	809	813	836	873	980	1067	1558	61,3	77,3

Bilans

	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023
Środki pieniężne	1,05	0,35	0,89	0,88	0,26	1,97	0,84	0,03	0,06	0,12
Należności	0,66	2,01	3,34	5,68	8,21	4,58	4,39	7,54	0,68	0,71
Zapasy	0,18	0,5	0,8	0,94	1,16	1,07	1,46	1,77	0,56	0,46
Pozostałe aktywa obrotowe	0,69	0,2	0,52	0,9	1,83	1,3	0,63	2,81	0,02	0,08
Aktywa obrotowe razem	2,86	4,21	7,42	10,3	12	9,51	7,88	13,9	1,66	1,83
Rzeczowe aktywa trwałe	20,3	22,4	23,3	26,2	37,7	22,8	31,5	33,2	0,06	0,05
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania							0,37		0,01	0
Wartości niematerialne									0,3	0,26
Aktywa razem	23,9	27,7	31,7	48,7	52,5	51,6	58,8	75,7	2,04	2,14
Zobowiązania handlowe	0,29	0,35	0,74	2,11	3,64	3,62	6,69	0,07	0,02	0,54
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,03	0,04	0,05	0,06	0,38	1,4	1,13	1,06	0	0,11
Przychody przyszłych okresów										0,22
Zadłużenie krótkoterminowe	0,47	0	0	0,45					0,05	0,02
Zobowiązania krótkoterminowe razem	2,98	2,46	3,22	5,08	7,17	10,9	11,8	17,6	2,11	2,28
Zadłużenie długoterminowe										0,02
Zobowiązania leasingowe									0
Zobowiązania razem	18,9	20,3	20	28,4	30,4	28,6	30	42,6	2,11	2,31
Zadłużenie razem									0,05	0,04
Kapitał wpłacony	0,95	1,13	1,13	2,05	2,19	22,8	23,2	23,4	3,15	3,15
Zyski zatrzymane	1,01	2,8	6,27	10,9	12,9	-6,79	-4,11	-1,88	-3,36	-3,44
Skumulowane inne całkowite dochody	0,01	-0,26	-0,79	-0,09	-0,98	-1,24	-0,11	0,55	0,14	0,14
Kapitał własny	1,99	3,69	6,63	12,9	14,1	14,8	19	33,1	-0,06	-0,14
Udziały niekontrolujące	3	3,72	5,05	7,34	7,9	8,17	9,8	11	-0,01	-0,02
Kapitał własny razem	4,99	7,41	11,7	20,2	22	23	28,8	-0,34	-0,07	-0,16
Pasywa razem	23,9	27,7	31,7	48,7	52,5	51,6	58,8	75,7	2,04	2,14
Akcje w obrocie	795	813	867	867	875	1050	1066	1555	76,8	82,6

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023
Zysk netto	0,94	2,64	5,02	6,64	2,85	1,27	3,83	3,19	-0,67	-0,09
Amortyzacja	0,18	0,87	1,08	1,27	1,76	2,21	2,7	3,31	0,01	0,05
Wynagrodzenia w akcjach									0,25
Podatek odroczony					1,39	0,63			-0	0
Zmiana należności	-0,39	-1,44	-1,52	-2,04	-2,95	3,55	0,49	-2,99	-0,68	-0,05
Zmiana zapasów	-0,08	-0,34	-0,35	-0,08	-0,29	0,08	-0,31	-0,27	0,06	0,13
Zmiana zobowiązań handlowych	0,22	0,08	0,43	1,26	1,97	0,03	2,8	-0	-0,04
Przepływy operacyjne	2,05	2,53	4,99	8,34	9,2	11,8	10,6	8,23	-1,76	0,52
Nakłady inwestycyjne	-3,59	-5,15	-3,48	-2,59	-3,28	-4,71	-8,27	-2,31	-0,04	-0
Przepływy inwestycyjne	-4,18	-4,53	-3,61	-13,5	-5,97	-3,96	-8,27	-5,5	-2,83	0,02
Spłata długu					-0,44
Emisja akcji	0,92	0,18	0	0,9	0,14	0,05	0,41	0,14
Przepływy finansowe	2,54	1,34	-0,78	5,17	-3,92	-6,11	-3,43	-2,8	1,86	-0,57
Różnice kursowe							-0,07	0,08	-0,01	-0,01
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,42	-0,69	0,54	-0,01	-0,63	1,71	-1,13	0,01	0,09	-0,04
Wolne przepływy pieniężne	-1,54	-2,62	1,51	5,75	5,92	7,13	2,37	5,93	-1,81	0,52
Zapłacone odsetki	1,01	1,24	1,38	1,32	1,15	1,11			0,06	0,06
Zapłacony podatek dochodowy	0	0	0	0	1,3	-0,05		-0,03	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 września 2024; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,02 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	12,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-19,5%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-18,6%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-16,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-14,1%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-21,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-23,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	3,8%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,9%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	101,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-54,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-34,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	1743,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-63,5%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-43,8%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-39,9%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-38,6%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	5,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-66,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-47,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	26,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-58,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-38,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,78x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,25x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,00x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	1,5%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	111,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	30,2 tys. USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy	-512,5 tys. USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	11,6%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-438,7 tys. USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,67x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	80,4x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	8,37x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	44 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	6,03x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	60 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	53 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	51 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,01 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,04 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,01 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,00 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,01 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,00 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,3 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,3 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,37x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	0,37x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-38,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała JRSIS HEALTH CARE Corp w roku obrotowym 2023?

JRSIS HEALTH CARE Corp wykazała przychody 3,5 mln USD za rok obrotowy 2023, o 101,4% więcej niż rok wcześniej.

Czy JRSIS HEALTH CARE Corp była rentowna w roku obrotowym 2023?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 80,9 tys. USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała JRSIS HEALTH CARE Corp w roku obrotowym 2023?

Przepływy operacyjne 516,7 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 1,5 tys. USD dały wolne przepływy 515,2 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do JRSIS HEALTH CARE Corp