Jerash Holdings (US), Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Jerash Holdings (US), Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody	62	69,3	85	93	90,2	143	138	117	146	166
Koszt sprzedaży	46,6	51,3	66,2	75	74,2	116	116	100	123	139
Zysk brutto ze sprzedaży	15,4	18	18,8	18	16	27,3	21,8	16,9	22,3	26,8
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	4,71	6	8,83	10	10,5	15,9	17	16,6	19,1	19,6
Koszty operacyjne	4,71	6,12	12,4	10,3	10,6	16,8	17,4	17,6	20,9	20,5
Zysk operacyjny	10,7	11,8	6,35	7,67	5,39	10,5	4,41	-0,66	1,45	6,33
Koszty odsetkowe						0,21	0,77	1,2	1,72	1,63
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,05	-0,03	0,02	-0,02	0,11	-0,04	-0,33	-0,7	-1,3	-1,58
Zysk przed opodatkowaniem	10,6	11,8	6,37	7,64	5,5	10,4	4,08	-1,37	0,15	4,75
Podatek dochodowy		1,4	1,26	1,17	1,35	2,52	1,66	0,67	0,99	1,12
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-0,04	-0,01	-0	-0,01	-0			-0,04	0,01	0,09
Zysk netto	10,7	10,4	5,11	6,48	4,15	7,92	2,42	-2,01	-0,85	3,54
EBITDA	12	13,1	7,6	9,18	7,01	12,6	6,85	1,87	1,91	6,79
Zysk na akcję, podstawowy	1,22	1,07	0,46	0,57	0,37	0,67	0,19	-0,16	-0,07	0,28
Zysk na akcję, rozwodniony	1,22	1,07	0,45	0,57	0,37	0,67	0,19	-0,16	-0,07	0,27
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	8,79	9,74	11,2	11,3	11,3	11,8	12,6	12,3	12,3	12,7
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	8,79	9,74	11,3	11,4	11,3	11,9	12,7	12,3	12,3	13,2
Dywidenda na akcję							0,20	0,20	0,20	0,20

Bilans

	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	3,65	8,6	27,2	26,1	21,1	25,2	17,8	12,4	13,3	10,8
Należności	2,78	5,25	4,02	5,34	12	11	2,24	5,42	3,08	5,68
Zapasy	19,2	20,3	21,1	22,6	25	28,3	32,7	27,2	27,7	30
Pozostałe aktywa obrotowe	1,3	1,53	2,63	2,76	2,33	3,23	2,96	2,75	3,65	3,35
Aktywa obrotowe razem	30,3	36,9	55,4	59	64,7	69,9	57,3	50,9	54,4	58,4
Rzeczowe aktywa trwałe	3,16	2,82	2,36	6,17	5,7	10,9	22,4	25	25	27,4
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	1,15	1,6	1,83	0,97	1,26	0,85	1,04
Wartość firmy						0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aktywa razem	33,9	43,3	59,3	67,5	73,2	85,3	83,7	80,2	83	89,9
Zobowiązania handlowe	10,3	4,78	3,38	6,38	7,92	4,84	5,78	6,34	6,51	7,17
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,46	1,18	1,54	2,25	2,33	3,12	2,93	4,18	4,34	5,53
Przychody przyszłych okresów							0,93	0,01	0,49	0,24
Zadłużenie krótkoterminowe						0,3
Zobowiązania krótkoterminowe razem	11,9	7,92	7,59	10,9	14,8	14,1	14,4	14,8	19,8	21,6
Zobowiązania leasingowe				0,65	0,94	0,87	0,29	0,62	0,29	0,54
Zobowiązania razem	11,9	9,21	8,99	12,7	16,9	16	15,5	15,8	20,1	24,9
Zadłużenie razem										2,82
Kapitał wpłacony	1,09	2,74	15	15,2	15,3	22,5	22,9	23,9	25,7	26,6
Zyski zatrzymane	20,5	30,9	34,8				46,2	41,7	38,4	39,4
Akcje własne							-1,17	-1,17	-1,17	-1,17
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02	0,13	-0,12	-0,49	-0,51	-0,46
Kapitał własny	21,7	33,7	50	54,4	56,4	69,3	68,2	64,4	62,8	64,8
Udziały niekontrolujące	0,32	0,31	0,31	0,3	0,3			0,04	0,05	0,14
Kapitał własny razem	22	34,1	50,3	54,4	56,4	69,3	68,2	64,4	62,9	64,9
Pasywa razem	33,9	43,3	59,3	67,5	73,2	85,3	83,7	80,2	83	89,9
Akcje w obrocie	8,79	9,9	11,3	11,3	12,5	12,3	12,3	12,3	12,7	12,7

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	10,6	10,4	5,11	6,47	4,15	7,92	2,42	-2,04	-0,84	3,63
Amortyzacja	1,32	1,22	1,26	1,52	1,62	2,15	2,43	2,54	0,47	0,46
Wynagrodzenia w akcjach	0	0,12	3,59	0,28	0,07	0,95	0,41	0,99	1,76	0,9
Podatek odroczony		0	-0,08	0,06	-0,01	-0,2	1,66	0,67	0,99	1,12
Zmiana należności	-2,78	-2,47	1,23	-1,32	-6,7	0,76	8,81	-2,99	2,36	-2,67
Zmiana zapasów	-2,68	-1,15	-0,77	-1,56	-2,4	-3,22	-4,4	5,42	-0,46	-2,25
Zmiana zobowiązań handlowych	9,98	-5,47	-1,4	3	1,55	-3,08	0,94	0,56	0,17	0,66
Przepływy operacyjne	7,68	5,16	9,78	6,91	-1,5	8,96	10,8	2,48	1,36	2,49
Nakłady inwestycyjne	-0,49	-0,88	-0,79	-4,68	-0,89	-2,96	-0,72	-1,24	-0,95	-5,13
Przejęcia						-2,7
Zakup inwestycji					-9,69	-0,5	-2,2
Przepływy inwestycyjne	-0,83	-0,54	-1,6	-4,93	-0,89	-8,67	-13,8	-5,14	-2,37	-5,79
Emisja akcji		0	8,93			6,27
Skup akcji własnych							-1,17
Wypłacone dywidendy	-5,31	0	-1,13	-2,27	-2,27	-2,37	-2,48	-2,46	-2,46	-2,54
Przepływy finansowe	-6	3,45	7,47	-2,91	-1,65	3,29	-3,95	-2,43	2,05	0,67
Różnice kursowe	-0,02	-0	-0	0,01	-0,01		-0,25	-0,29	-0,02	0,03
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,83	8,06	15,6	-0,92	-4,05	3,72	-7,17	-5,37	1,03	-2,6
Wolne przepływy pieniężne	7,19	4,29	8,98	2,23	-2,39	6,01	10,1	1,24	0,41	-2,63
Zapłacone odsetki		0,03	0,09	0,01		0,21	0,77	1,2	1,72	1,63
Zapłacony podatek dochodowy		0	0,18	1,48	0,77	1,76	1,75	2,25	1,4	1,27

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 5,68 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	16,4%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	4,5%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	4,8%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	3,5%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	2,8%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	3,8%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	6,5%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	19,3%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	7,4%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	5,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	11,8%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	11,3%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,5%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	2,7%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	14,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	6,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	13,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	20,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	7,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	10,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	337,3%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	12,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	3,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	255,1%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-0,3%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	-0,6%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 3 lat	13,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	-3,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 3 lat	12,4%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	-6,1%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	82,8%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-38,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-737,0%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	0,0%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	0,0%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	3,1%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-1,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	2,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	8,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	2,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	4,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	7,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	1,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	3,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	3,11x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,11x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,78x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,04x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	3,2%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	24,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-11,3 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	-1,34x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	4,40x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	38,1 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,6%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	65,5 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	2,02x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	6,59x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	5,56x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	66 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	30,0x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	12 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	8 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	70 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	135,9%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	42,1%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,37 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	13,21 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,50 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,86 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	5,20 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	5,16 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,11 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	51,8%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF	38,1%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	72,1 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	60,8 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	14,7x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,41x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,09x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,10x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	10,8x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	6,27x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,34x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	7,61x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	7,20x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	9,14x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	9,2%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	6,8%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	3,5%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	3,5%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG	1,18x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała Jerash Holdings (US), Inc. w roku obrotowym 2026?

Jerash Holdings (US), Inc. wykazała przychody 166,3 mln USD za rok obrotowy 2026, o 14% więcej niż rok wcześniej.

Czy Jerash Holdings (US), Inc. była rentowna w roku obrotowym 2026?

Tak. Zysk netto wyniósł 3,5 mln USD, marża netto 2,1%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Jerash Holdings (US), Inc. w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 2,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 5,1 mln USD dały wolne przepływy -2,6 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Jerash Holdings (US), Inc.