Aurora Mobile Ltd: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które Aurora Mobile Ltd składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	104	130	72,3	56,1	47,7	40,9	43,3	53,6
Koszt sprzedaży	75,2	93,3	40,7	14,5	14,9	12,8	14,7	17,6
Zysk brutto ze sprzedaży	28,7	36,9	31,6	41,6	32,7	28,1	28,6	36
Badania i rozwój	19,5	25,3	26,8	32,4	22,4	17,2	13	15
Sprzedaż i marketing	12,2	17	15,7	18,3	14,3	11,6	11,6	14,4
Ogólne i administracyjne	10,4	15,7	18,3	12,5	15,3	6,43	6,23	6,89
Koszty operacyjne	42,2	58	60,7	63,2	51,9	35,2	30,8	36,3
Zysk operacyjny	-13,5	-21,1	-29,1	-21,7	-19,2	-7,17	-1,36	0,1
Koszty odsetkowe	1,03	1,6	1,8	1,38	0,46	0,11	0,02	0,01
Przychody odsetkowe	0,53	0,91	0,94	1,04	0,34	0,17	0,4	0,19
Zysk przed opodatkowaniem	-9,62	-15,8	-34,5	-22,1	-15,8	-9,09	-0,91	0,38
Podatek dochodowy	0	0,02	0,01	0,01	-0,07	-0,27	0,02	0,01
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym					-0,22	-0,08	0,04	0,31
Zysk netto	-9,63	-15,8	-34,5	-22,1	-15,5	-8,75	-0,97	0,06
EBITDA	-10,9	-16,8	-23,3	-17,4	-15,7	-6,42	-1,18	0,23

Bilans

	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	82,8	66,1	55,9	13,1	16,4	16,1	16,3	24
Inwestycje krótkoterminowe			12,3	4,71	0			0,73
Należności	20,6	19,5	6,88	6,88	4,31	4,84	6,96	6,18
Pozostałe aktywa obrotowe	11,7	12,4	7,51	7,32	4,41	2,85	1,95	2,19
Aktywa obrotowe razem	117	93,9	81,3	59,8	25,6	23,9	25,3	33,2
Rzeczowe aktywa trwałe	13,5	15,3	11,3	9,76	2,17	0,2	0,63	0,4
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania					4,89	0,58	2,35	2,13
Wartość firmy					5,48	5,32	5,18	5,4
Wartości niematerialne	0,22	1,27	1,46	0,85	3,47	2,53	1,89	1,43
Inwestycje długoterminowe	11,6	24,2	25,8	22,3	20,6	15,9	15,6	16,1
Pozostałe aktywa trwałe	2,07	0,38	0,86	0,77	0,6	0,76	0,89	0,88
Aktywa razem	144	135	121	93,5	62,8	49,3	51,8	59,5
Zobowiązania handlowe	2,74	2,87	2,54	2,87	2,63	2,97	4,48	5,64
Rozliczenia międzyokresowe bierne	7,51	7,97	9,12	8,31	6,03	4,61	5,05	6,65
Przychody przyszłych okresów	4,81	5,69	10,9	12,6	12,8	11,7	11,9	17,4
Zadłużenie krótkoterminowe				23,5	0,73		0,41
Zobowiązania krótkoterminowe razem	23,8	27,9	70,5	58,6	37	34	35,8	43,3
Zobowiązania leasingowe					1,01	0,09	1,83	1,64
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,02	0,01		0,41	0,59	0,08	0,08	0,06
Zobowiązania razem	56,8	62,1	71,4	59,6	39,9	34,7	38,2	45,3
Zadłużenie razem	35	35	35
Kapitał wpłacony	137	137	152	160	150	147	143	150
Zyski zatrzymane	-50,6	-65,1	-104	-129	-134	-139	-136	-142
Akcje własne	-0,46	-0,29			-0,25	-0,35	-0,23	-0,92
Skumulowane inne całkowite dochody	1,22	0,91	1,66	1,95	2,65	2,71	2,75	2,64
Kapitał własny	87,5	72,9	49,2	33,8	18,5	10,4	9,31	9,41
Udziały niekontrolujące						4,25	4,31	4,81
Kapitał własny razem	87,5	72,9	49,2	33,8	18,5	14,6	13,6	14,2
Pasywa razem	144	135	121	93,5	62,8	49,3	51,8	59,5
Akcje w obrocie	0

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-9,63	-15,8	-34,5	-22,1	-15,7	-8,83	-6,77	0,37
Amortyzacja	2,63	4,32	5,78	4,29	3,53	0,75	0,18	0,13
Wynagrodzenia w akcjach	3,57	6,79	4,42	4,74	2,25	1,63	0,58	0,53
Podatek odroczony	-0			0	-0,07	-0,27	0	-0,15
Zmiana należności	-14,3	-3,66
Zmiana zobowiązań handlowych	1,52	0,18	-0,52	0,27	-0,15	0,41	1,59	0,96
Przepływy operacyjne	-14,2	-3,7	11,6	-12	-2,53	-2,52	1,17	9,28
Nakłady inwestycyjne	-8,43	-5,67	-3,02	-2,56	-0,09	-0,04	-0,62	-0,04
Przejęcia					0,01		-0,06	-0,31
Zakup inwestycji			-1,23	-0,31	-5,94	-4,23	-27	-26,5
Przepływy inwestycyjne	-20,2	-12,8	-22,1	4,15	3,89	3,54	-0,74	-1,07
Emisja akcji		0,53	0,05			0,01	0,11	0,22
Skup akcji własnych	-0,46	-5,4			-0,25	-0,52	-0,36	-1,09
Przepływy finansowe	89,4	-4,87	0,05	-8,56	-21,5	-1,22	0,17	-1,15
Zmiana stanu środków pieniężnych	53,6	-20,8	-11,5	-16	-20,1	-0,18	0,62	6,98
Wolne przepływy pieniężne	-22,7	-9,37	8,6	-14,6	-2,63	-2,57	0,55	9,24
Zapłacone odsetki				0,71	0,35	0,03	0,02	0,01
Zapłacony podatek dochodowy			0,03	0,03	0,04	0	0,02	0,04

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 6,79 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	67,2%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	0,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	0,4%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	0,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	0,1%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	17,2%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	17,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	2,6%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	0,7%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	0,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	27,9%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,0%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	23,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	4,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-5,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	25,8%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	3,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	2,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	693,2%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-4,4%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	1572,0%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	1,5%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	1,1%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-20,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-28,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	14,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-1,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-13,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,77x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,71x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,57x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	76,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	9,18x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-10,2 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	11,5%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	2,6 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,96x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	104x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	8,16x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	45 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	105 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF	15 154,0%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	0,4%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Skup akcji / FCF	11,8%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	40,5 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	15,7 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	664x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,76x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	4,30x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	15,7x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	4,38x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	4,36x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,29x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	156x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	67,2x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	1,70x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	22,8%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	0,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	2,7%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Aurora Mobile Ltd w roku obrotowym 2025?

Aurora Mobile Ltd wykazała przychody 53,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 23,7% więcej niż rok wcześniej.

Czy Aurora Mobile Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 61,0 tys. USD, marża netto 0,1%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Aurora Mobile Ltd w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 9,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 36,0 tys. USD dały wolne przepływy 9,2 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Aurora Mobile Ltd