Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 1 lat obrotowych, z danych XBRL, które 707 Cayman Holdings Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2025
Przychody
13,7
Koszt sprzedaży
11
Zysk brutto ze sprzedaży
2,74
Ogólne i administracyjne
1,14
Koszty operacyjne
7,89
Zysk operacyjny
-5,15
Koszty odsetkowe
0,03
Przychody odsetkowe
0,03
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,04
Zysk przed opodatkowaniem
-5,1
Podatek dochodowy
0,16
Zysk netto
-5,26
EBITDA
-5,11
Zysk na akcję, podstawowy
-0,24
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,24
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
22
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
22
Bilans
FY2025
Środki pieniężne
5,16
Zapasy
0,01
Pozostałe aktywa obrotowe
0,65
Aktywa obrotowe razem
9,18
Rzeczowe aktywa trwałe
0,04
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,47
Aktywa razem
9,89
Zobowiązania handlowe
2,45
Przychody przyszłych okresów
0
Zobowiązania krótkoterminowe razem
3,26
Zobowiązania leasingowe
0,07
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0
Zobowiązania razem
3,33
Kapitał wpłacony
21,7
Zyski zatrzymane
-3,93
Kapitał własny
6,55
Kapitał własny razem
6,55
Pasywa razem
9,89
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2025
Zysk netto
-5,26
Amortyzacja
0,04
Wynagrodzenia w akcjach
5,65
Zmiana należności
-2,26
Zmiana zapasów
0
Zmiana zobowiązań handlowych
1,6
Przepływy operacyjne
-1,33
Nakłady inwestycyjne
-0
Przepływy inwestycyjne
-0
Przepływy finansowe
4,84
Zmiana stanu środków pieniężnych
3,51
Wolne przepływy pieniężne
-1,34
Zapłacone odsetki
0
Zapłacony podatek dochodowy
0,35
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 3,79 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-53,2%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-291,5%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
41,1%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
1,39x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
319x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
1660x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
0 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Dni zobowiązań
81 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,24 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,24 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
0,62 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,06 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,06 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,30 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,30 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,23 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
2,5 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
-2,6 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,19x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,39x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,39x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-52,5%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-207,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała 707 Cayman Holdings Ltd. w roku obrotowym 2025?
707 Cayman Holdings Ltd. wykazała przychody 13,7 mln USD za rok obrotowy 2025.
Czy 707 Cayman Holdings Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 5,3 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała 707 Cayman Holdings Ltd. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 1,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,9 tys. USD dały wolne przepływy -1,3 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.