Spółki JCSE Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweJE Cleantech Holdings Ltd: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które JE Cleantech Holdings Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 10,9 | 13,9 | 13,7 | 14,1 | 15,8 |
| Koszt sprzedaży | 9,18 | 10,1 | 10,4 | 10,3 | 11,3 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 1,74 | 3,83 | 3,31 | 3,8 | 4,49 |
| Sprzedaż i marketing | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,09 | 0,1 |
| Ogólne i administracyjne | 1,68 | 2,49 | 2,5 | 3,73 | 3,92 |
| Koszty operacyjne | 1,69 | 2,51 | 2,54 | 3,82 | 4,02 |
| Zysk operacyjny | 0,04 | 1,32 | 0,77 | -0,02 | 0,48 |
| Przychody odsetkowe | 0,14 | 0,11 | |||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -0,04 | -0,25 | -0,29 | 0,23 | 2,16 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 0 | 1,06 | 0,48 | 0,21 | 2,64 |
| Podatek dochodowy | 0,18 | 0,08 | 0,18 | 0,12 | |
| Zysk netto | 0 | 0,89 | 0,39 | 0,03 | 2,52 |
| EBITDA | 0,5 | 1,82 | 1,3 | 0,54 | 1,02 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,00 | 0,06 | 0,08 | 0,00 | 0,48 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,00 | 0,06 | 0,08 | 0,00 | 0,48 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 4000 | 4,7 | 5,01 | 5,31 | 5,31 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 4000 | 4,7 | 5,01 | 5,31 | 5,31 |
Bilans
| FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 0,82 | 4,9 | 3,86 | 4,2 | 7,72 |
| Należności | 2,38 | 4,2 | 3,62 | 3,29 | 5,76 |
| Zapasy | 1,89 | 8,87 | 10,7 | 9,26 | 7,16 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0,62 | 1,68 | 1,79 | 1,79 | 0,65 |
| Aktywa obrotowe razem | 5,72 | 19,6 | 20,2 | 18,8 | 21,3 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6,64 | 6,58 | 6,45 | 2,97 | 2,91 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 1,2 | 0,76 | |||
| Pozostałe aktywa trwałe | 0,09 | 0,04 | |||
| Aktywa razem | 13,6 | 26,5 | 26,9 | 25,7 | 25,7 |
| Przychody przyszłych okresów | 3,27 | 5,09 | 5,18 | 4,52 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 6,99 | 10,3 | 10,4 | 7,37 | 7,82 |
| Zobowiązania leasingowe | 1,03 | 1,05 | 0,97 | 0,72 | 0,03 |
| Zobowiązania razem | 11,4 | 14,3 | 14,2 | 13,6 | 10,3 |
| Kapitał wpłacony | 2,68 | 11,7 | 11,9 | 11,4 | 12,1 |
| Zyski zatrzymane | -0,43 | 0,45 | 0,85 | 0,85 | 3,42 |
| Akcje własne | -0,01 | -0,05 | -0,06 | ||
| Skumulowane inne całkowite dochody | -0,03 | -0,02 | -0,08 | -0,1 | -0,06 |
| Kapitał własny | 2,24 | 12,1 | 12,7 | 12,1 | 15,4 |
| Kapitał własny razem | 2,24 | 12,1 | 12,7 | 12,1 | 15,4 |
| Pasywa razem | 13,6 | 26,5 | 26,9 | 25,7 | 25,7 |
| Akcje w obrocie | 12 | 5,01 | 5,01 | 0 | 0 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 0 | 0,89 | 0,39 | 0,03 | 2,52 |
| Amortyzacja | 0,45 | 0,5 | 0,53 | 0,56 | 0,54 |
| Podatek odroczony | 0,01 | -0,07 | 0,03 | ||
| Zmiana należności | 4,1 | -1,86 | 0,57 | 0,01 | -0,96 |
| Zmiana zapasów | -0,87 | -6,96 | -1,65 | 1,05 | 2,68 |
| Przepływy operacyjne | 2,49 | -3,91 | 1,04 | 1,5 | 2,09 |
| Nakłady inwestycyjne | -0,58 | -0,61 | -0,16 | -0,92 | -0,65 |
| Przepływy inwestycyjne | -0,53 | -0,6 | -0,16 | -1,09 | 4,89 |
| Emisja akcji | 11,1 | ||||
| Wypłacone dywidendy | -2,15 | -0,47 | |||
| Przepływy finansowe | -1,54 | 8,57 | -1,95 | 0,09 | -3,76 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 0,41 | 4,07 | -1,12 | 0,48 | 3,26 |
| Wolne przepływy pieniężne | 1,91 | -4,52 | 0,88 | 0,59 | 1,45 |
| Zapłacone odsetki | 0,16 | 0,24 | 0,39 | 0,38 | 0,32 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,39 | 0,22 | 0,15 | 0,06 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 28,5% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 3,0% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 6,5% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 16,7% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 15,9% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 9,2% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 13,2% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 4,6% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 18,3% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 9,8% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 5,8% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 4,1% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 3,4% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 11,8% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 4,3% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 18,2% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 5,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -28,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 88,0% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -17,5% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 9968,0% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 41,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 3 lat | 100,0% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 39,1% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 146,8% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 27,4% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 8,2% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -0,2% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -1,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 4,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,72x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,72x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,99x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 40,1% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Kapitał obrotowy | 13,5 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Materialna wartość księgowa | 15,4 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,61x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 5,37x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 1,38x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 265 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 3,49x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 105 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Konwersja zysku na FCF | 57,4% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 30,8% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,48 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,48 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Przychody na akcję | 2,97 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 0,27 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,39 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 7,5 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | -211,6 tys. USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 2,98x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 0,48x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 0,49x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 0,49x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 5,19x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 3,59x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| Stopa FCF | 19,3% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 33,5% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| PEG | 0,03x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała JE Cleantech Holdings Ltd w roku obrotowym 2025?
JE Cleantech Holdings Ltd wykazała przychody 15,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 11,8% więcej niż rok wcześniej.
Czy JE Cleantech Holdings Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 2,5 mln USD, marża netto 15,9%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała JE Cleantech Holdings Ltd w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 2,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 645,0 tys. USD dały wolne przepływy 1,4 mln USD.